- Verificacion y registro de facturas de proveedores.
Esta factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, es la asociacion con un Pedido y una Recepcion o Entrada de Mercaderia.
- Ingresa de la Factura - Generalidades: Se ingresa a la transaccion MIRO (crear una nueva factura de proveedor en el Modulo MM). Se utiliza el termino Verificacion y es efectuado mediante el modulo MM (y no FI), ya que el objetivo es que el sistema revise la informacion presente en la factura, respecto al Pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercaderia y las tolerancias definidas en la parametrizacion. Solo en el caso que todo cumpla con los requisitos definidos, SAP permitira su registro definitivo y dispuesta para el pago.
(Imagen 1.1)
Datos que deben ser ingresados: Fecha de Factura (fecha presente del documento entregado por el proveedor) - Fecha contabilizacion (que se debe registrar contablemente el documento en el sistema) - Referencia (numero de factura del proveedo) - Importe (valor total o final de la Factura, con impuestos y todos los conceptos incluidos) - Calc. Impuestos (al tildar esta opcion, al pulsar enter, el sistema calculara automaticamente el importe del impuesto en funcion del indicador ingresado, en este caso V1, nota: si el valor no coincidera exactamente, podria dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente) - Importe impuesto (podra ser calculado automaticamente o ingresado manualemente) - Texto (descriptivo) - Documento de origen (en el casillero inferior, a la derecha de la casilla 1 Pedido..., se ingresa el numero de Pedido asociado con la Factura).
- Ingreso de la informacion: Al finalizar, pulsar enter para que SAP valide la informacion ingresada y muestre las lineas del Pedido que estan pendientes de facturar. Si todo esta correcto: el casillero de saldo mostrara un valor 0 y destacara el boton verde; el boton de Mensajes de la barra de herramientas estara grisado.
(Imagen 1.2)
Truco: en caso de no conocer el importe total, ingresar el numero del pedido y al pulsar enter se obtiene el valor total a ingresar en el casillero superior derecho, denominado Saldo. Este ultimo, debera tener su valor en "cero", aun que sea, de lo contrario, no podra ser guardado el documento.
- Analisis de los posibles errores de datos o parametrizacion. Los errores pueden ser: el importe ingresado en la cabecera del document no coincidiera con la suma de las posicioes - intentar contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior (todavia cerrado) - utilizar un Indicador de IVA no valido para la Sociedad - colocar en el campo Referencia un numero de factura del proveedor ya registrada en el sistema (se estaria duplicando).
Al corregir esto:
(Imagen 1.3)
El boton Mensajes se activa y muestra un simbolo rojo, pulsando este, se recibe un mensaje:
(Imagen 1.4)
Al corregirlo:
(Imagen 1.5 y 1.6)
En este caso, indica que se corrija el importe ingresado en la cabecera.
- Verificacion de datos - Simulacion de creacion documento contable. Pulsar el boton Simular para observar el documento contable que resultara de la informacion ingresada.
(Imagen 1.7)
- Verificacion de datos - Resultados. Se podra guardar el documento desde dos puntos diferentes: pantalla principal, pulsando el boton Guardar de la barra de herramientas - pantalla de simulacion, pulsando el boton Contabilizar.
Y se recibe el mensaje con numero asignado al documento:
(Imagen 1.8)