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1| Tipos de Documentos
1.1 Entrada y Verificación de Factura – Generalidades. Es la operación a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería.
1.1.1 Pedido de Compra.
1.2 Factura.
En la transacción MIRO verificaremos y registraremos Facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.
Al momento del registro del documento, el sistema acudirá a los datos del pedido, la entrada de mercadería y cierta información de la parametrización (ejemplo, tolerancia en los precios) verificando la consistencia de los datos.
Si alguno de los datos no se ajusta, podría ocurrir que la factura no pueda ser guardada en el sistema, o bien que lo sea, pero bloqueada para el pago.
La única consideración a hacerse es que una misma posición de pedido podrá tener asociada mas de una factura y que los documentos contables podrán tener diferente información en cada caso.
Transacción ME23N. transacción para ingresar en un pedido y a través de el, a la factura logística asociada.
Transacción MIR4. Transacción para ingresar directamente a la factura.
Algunos de los datos ingresados:
· Fecha de Factura
· Fecha de contabilización
· Referencia
· Importe
· Calc. Impuestos, al escoger esta opción y teclear Enter el sistema calcula automáticamente el importe del impuesto, puede dejarse el casillero en blanco e ingresar el valor manualmente.
· Importe Impuestos. debe reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Puede ser calculado automática o manualmente.
· Texto de factura.
· Documento de origen. Se debe ingresar el numero de pedido que se asica a la factura.
1.1.2 Entrada de Mercadería
1.3 Abono (nota de Crédito). A nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento precio “factura”
1.4 Cargo Posterior. Son los importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.
Solo se podrá ingresar este tipo de movimiento si la factura es registrada con anterioridad.
1.5 Descargo Posterior. Su registro nos genera un crédito con el proveedor (en vez de un debito), su importe se descontará del importe que adeudamos.