✒️SAP MM / Descripción y Características de la Facturación Por Silvina Almaraz
SAP MM Descripción y Características de la Facturación
Descripción y Características de la Facturación
1- Tipos de Documentos
En todo proceso de compra se registra la factura en el sistema con alguna referencia, por ejemplo: un Pedido y su Entrada de Mercadería. Esto se puede visualizar en la ME23N solapa: Historial.
Se mencionarán los distintos tipos de documentos que pueden ser ingresados en SAP y que estarán asociados a las etapas o documentos previos del proceso.
1.1- Entrada y Verificación de Factura - Generalidades
A partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información en el sistema, basándose en el Pedido y la Entrada de Mercadería.
1.1.1- Pedido de Compra
1.1.2- Entrada de Mercadería
1.2- Factura. Con TRX = MIRO se verifica y registra las facturas de proveedores. El objetivo es ingresar a SAP la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.
SAP cuando verifica la consistencia de los datos para generar el documento Factura, acude a los datos del Pedido, la Entrada de Mercadería e información de la parametrización (por ej: tolerancias en los precios).
Algunos escenarios que se pueden presentar en un proceso de negocio son:
- El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto
- El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos
- El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
- El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería)
La única consideración a hacerse es que, una misma posición de Pedido podrá tener asociada mas de una factura y que los documentos contables podrán tener diferentes información en cada caso.
La acción de Verificar los datos de una factura de proveedor en el módulo MM es para que el sistema revise la información de la factura respecto al Pedido, el ingreso de mercadería y la tolerancia definida en la parametrización. Si todo se cumple Ok, se registra la factura definitivamente y su posterior pago.
Con la TRX = MIR4 se ingresa directamente a la factura.
La factura cuenta con los siguientes datos
- Fecha de factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
- Fecha de contabilización
- Referencia: Se ingresará el numero de factura del proveedor
- Importe: Valor total o final de la factura con impuestos y todos los conceptos incluidos.
- Calc. Impuestos: Se da Enter u automáticamente el sistema calcula el impuesto
- Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura.
- Texto de factura: texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales.
- Documento de origen: Se ingresa el numero de pedido que asociaremos a la factura.
La información de la parametrización asociada a la factura son las siguientes:
- Periodo MM y FI para el registro de movimientos abiertos
- Indicador de impuesto
- Condición de pago
- Proveedor habilitado para aceptar documentos contables
- División
- Nivel de tesoreria
- Cuentas contables a utilizar
Tipos de Documentos asociados a la FACTURA
1.3- Abono o Nota de Crédito: la finalidad será la cancelación total o parcial de la factura y será utilizado donde se encuentren unidades del producto en juego.
1.4- Cargo Posterior: se refiere a importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas o sea son los movimientos de los importes. Por ejemplo: errores en el importe de la facturación, gastos adicionales no incluidos en la factura, atraso en el pago, etc. Se podrá ingresar este tipo de actividades si ya hubiera sido registrada la factura con anterioridad.
1.5- Descargo Posterior: su registro nos generará un crédito con el proveedor, su importe se descuenta del importe que se adeuda al mismo. Se utiliza el descargo posterior para cancelar el Cargo Posterior.
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Sobre el autor
Publicación académica de Silvina Del Valle Almaraz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
Silvina Del Valle Almaraz
Profesión: Ingeniera en Sistema de Información - Argentina - Legajo: OJ34D
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en sistemas de información egresada de la u.t.n con experiencia en proyectos de gran envergadura. mi objetivo es integrarme a un equipo de consultores sap mm para seguir creciendo profesionalment
Certificación Académica de Silvina Almaraz
