2/6 Descripción y características de la facturación
En todo proceso de compra la misma será registrada al sistema a partir de alguna referencia por ejemplo un pedido y su entrada de mercadería asociada. (presente en su historial)
En el historial del pedido de cada posición se visualiza la entrada de mercancía.
Factura
Transacción MIRO ES PARA VERIFICAR Y REGISTRAR FACTURAS DE PROVEEDORES
MIRO
Transacción mediante la cual se crea una nueva Factura, Nota de Crédito o los llamados Cargo o Descargo Posterior.
La aplicación de esta transacción dará origen a la creación de un documento logístico, propio del Módulo MM y otro contable que tendrá impacto en el Módulo FI.
La característica más destacable es que el registro exitoso de esta actividad depende de muy diversos factores, tales como los documentos de compra y la configuración adecuada de las cuentas contables. Sin alguno de éstos requisitos el sistema impedirá su registro definitivo.
A fin de evaluar la total corrección de la información, se dispone de una herramienta para similar el documento contable que será generado, y que, de ser exitosa, es casi seguro su completa realización.
Si algunos de estos datos no se ajustaran a lo esperado por SAP, podría ocurrir que la factura no pueda ser guardada en el sistema o bien lo sea, pero se bloquee para el pago.
Escenarios posibles en un proceso de negocio:
El proveedor factura la totalidad de los ítems a su valor exacto.
El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos.
El proveedor factura solamente una parte de las unidades recibidas.
El proveedor factura de acuerdo a alguno de los casos anteriores, pero a un importe diferente al del pedido (o al que fuera recibida la mercadería)
Creación de factura datos a ingresar:
· Fecha de factura,
· fecha de contabilización (fecha de registro de la contabilización
· Referencia N° de factura del proveedor
· Importe
· Cálculo de Impuestos.
· Texto de factura
· Documento de origen
El éxito del procedimiento está ligado a la información ingresada al sistema como la parametrización asociada.
Por ejemplo:
Periodo MM y FI para el registro de movimientos abierto
Indicador de impuesto
Condición de pago
Proveedor habilitado para aceptar documentos contables
División
Nivel de tesorería
Cuentas contables a utilizar.
Documentos que pueden ser generados y asociados a la factura:
Abono o nota de crédito cuya finalidad será la cancelación parcial o total de lo ingresado en el documento previo(factura).
Y serán utilizados en los casos donde se encuentren unidades en juego
ABONO
Término que SAP asocia a las Notas de Crédito emitidas por el proveedor a favor del proveedor.
Esta clase de documento permite restablecer el efecto de una Factura emitida por error o bien con diferencias en cuanto a las cantidades de mercadería o el valor de la misma.
Dado que una factura emitida por error no puede ser anulada por si misma, será una Nota de Crédito o Abono la que cancele su efecto en la Cuenta Corriente del Proveedor.
Cargo y descargo posterior
Son importes que se imputan a la operación pero que no impactan en las cantidades facturadas.
que serán utilizados cuando existan actividades como resultado del movimiento de los importes, por ejemplo, errores en el importe de la facturación, gastos adicionales no incluidos en la factura. Etc
CARGO POSTERIOR
Es un tipo de documento de facturación del Módulo MM donde se debita un importe al comprador pero sin modificar la cantidad de unidades recibidas. Es una imputación típica en los casos de que la operación de compra involucre cargos de flete, almacenaje, derechos de aduana, etc.
Si bien los documentos tradicionales en el ámbito de la facturación son la "Factura", la "Nota de Crédito" y la "Nota de Débito", SAP dispone de otras dos opciones en el Módulo MM que son el "Cargo posterior" y el "Descargo posterior".
Éstos dos últimos documentos son equivalentes a los dos anteriores, pero se utilizan al momento de registrar un crédito o débito para el proveedor que solo impacta en los valores, por ejemplo, flete, almacenamiento, descuentos o recargo, entre muchas otras opciones, manteniendo sin cambios la cantidad de unidades entregadas por el proveedor.
Imputación lo vemos en solapa historial de pedido
Descargo Posterior.
La diferencia con el caso anterior es que su registro nos generará un crédito con el proveedor (en vez de un débito), o sea su importe se descontará del importe adeudado.
Ejemplo: si el proveedor nos hubiera facturado un importe superior al pactado hubiéramos recibido un descuento no incluido en la factura, etc.