Leccion 2
1.0 Tipos de doc
Tipos de doc q pueden ser ingresados y estarán asociados a las etapas y al proceso previo.
1.1 Entrada y verificación de fact – Generalidades
Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la fact del provee se procede a la verificación y registro de inf dentro del sist basándose en gnral en el pedido y en la EM.
Patalla del ingreso de una fact basada en un pedido y EM.
1.1.1 Pedido de Compra
Donde observamos la inf de solicitado xa ambos ítems y las EM asociadas, lo q se replica acontinuacion
1.1.2 Entrada de mercadería
Notaras q los campos han sido reubicados a fin de poder asociar los datos con la inf del pedido de origen diferiendo un poco de lo q se puede ver en pantalla.
1.2 Factura
Ingresando a la TX MIRO verificaremos y registraremos facturas de provee. El objetivo radica en en ingresar al sist la obligación de pago al provee como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas.
Nota: Al momento del registro del doc, el sist acudirá a los datos del pedido. La entrada de mercadería y cierta parametrizacion (x ej: tolerancia en los precios) verificando la consistencia de los datos.
Si alguno estos datos no se ajustaran a lo esperado x Sap, podría ocurrir q la fact no pueda ser guardada en el sist, o bien lo sea, o bloqueada xa el pago (su tratamiento lo veremos en la lección sgnte).
Si alguno de estos datos no se ajustaron a lo esperado x Sap, podría ocurrir q la fact no podrá ser guardada en el sist, o bien lo sea, pero bloqueada xa el pago (su tratamiento lo veremos en la lección sgnte).
Varios escenarios (o casos) q pueden presentarse en un proceso de negocio, y son:
· El provee fact la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto.
· El provee fact solo algunos de los ítems recibidos.
· El provee fact sola/ una parte de las uni recibidas.
· El provee fact de acuerdo a alguno de los casos anteriores pero a un importe diferente al del pedido (o al q fuera recibida la mercadería).
Nota:Todos los casos son contemplados x Sap y podrán ser aplicados a nuestros procesos de negocio.
La única consideración a hacerse es q, una misma posición de pedido podrá tener asociada mas de una fact y q los doc contables podrán tener diferente inf en c/caso.
Porq utilizamos el termino “Verificar” para el procedimiento de registro de una fact de provee y xq es efectuado mediante el modulo MM y no FI (admon)?
La razón radica en q el objetivo es q el sist revise la inf de fact respecto al pedido, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Solo en el caso q todo cumpla con los requisitos definidos, SAp permitira su registro definitivo y su posterior pago.
TX ME23N Y MIR4
Utilizaremos la primera TX si desearamos ingresar en un pedido y a través de él, a la fact logística asociada.
Si la intención es ingresar directa/ a la fact, recurrimos a la TX siguiente.
Esquema de la creación de la fact y se ingresan los sgntes datos:
· Fecha de Fact: Corresponde a la fecha presente en el doc entregado x el provee.
· Fecha de Contabilizacion: Sera la fecha en la q debemos registrar en la contabilidad el doc generado.
· Referencia: Se ingresara el Nro de FAct del provee.
· Importe: Corresponde al valor total o final de la Fact (con impuestos y todos conceptos incluidos).
· Calc. Impuestos: Si tildamos esta opcion, al pulsar “Enter”, el sist calculara automatica/ el importe del impusto en funcion del ind ingresado (en este caso “V1”) Nota: si el vlor no coincidiera exacta/, podria dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manual/ en el campo correspondiente.
· Importe Impuestos: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la fact. Podra se calculado automática/, como se indica en el punto anterior o ingresado manual/.
· Fecha Fact: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con todos los motivos de la fact o aclaraciones adicionales, lo q se reflejara posterior/ en el doc contable q se genera.
· Doc origen: En el casillero inferior (a la derecha de la casilla “1 pedido”) deberemos ingresar el num pedido q asociaremos a la fact.
Si bien es un proceso simple xa el operador, el éxito xa el procedimiento esta intima/ ligado a la inf ingresada al sist como a la parametrización asociada. A modo de ej se mencionan algunos de estos objetos, a saber:
Periodo MM y FI para el registro de mov abierto
Ind de impuesto
Condicion de pago
Provee habilitado para aceptar doc contables
Division
Nivel de tesorería
Ctas contables a utilizar
Por supuesto, q si alguno de ellos no estuviera correcta/ definidos o debieran ser cambiados x la condiciones del negocio, será ese modulo el encargado de su actualización.
1.3 Abono (Nota Credito)
Seleccionando la opción de abono, notaremos q es similar al caso anterior, pero de sentido contrario de modo q, a nivel contable y de deuda con el provee estaremos cancelando total o parcial/ lo ingresado en el doc previo (“Factura”).
Ej del ingreso de datos:
Lo cual veremos corroborado al visualizar el historial del pedido, tal como presenta la sgnte imagen:
El nuevo doc (abono) canceló lo ingresado al sist con la Fact previa
Crees q Sap permitirá cancelar parcial/ el doc mencionado?
La respuesta es, Sí, y lo podemos verificar fácil/. Los campos para ingreso de las Q e importes están disponibles para ser modificados.
1.4 Cargo posterior
En el sgnte esquema se muestra el ingreso de un cargo posterior, es decir importes q se imputan a la operación pero q no impactan en las Q facturadas.
Un ej: es aquel en el q el provee nos ha entregado la mercadería, hemos registrado la fact y posterior/ nos envía un cargo x flete, almacenaje, atraso en el pago u otro posible concepto.
Nota: Recuerda q solo podras ingresar este tipo de actividad si ya hubiera sido registrada la fact con anteriordad.
Para ejemplificar un poco mas las opciones, notaras q ha sido seleccionado un solo ítem para aplicar el doc.
El procedimiento es muy similar al explicado anterior/, q en el casillero de actividad se ha seleccionado la opción “Cargo posterior” antes de proceder a completar la inf solicitada.
Nota: Con el fin de q conozcas todas las posibilidades q brinda SAp, al registrar una fact (o Cargo o Debito posterior) hemos seleccionado un solo ítem y por tanto, única/ su importe es reconocido para el calculo de valor total.
Conclusion: aunq el sist te proponga varias líneas en la fact, (dependiendo de las posiciones del pedido) sol