✒️SAP FI / Visualización de saldos y partidas Por Maria Martinez Perez
SAP FI Visualización de saldos y partidas
Visualización de saldos y partidas
1.- Visualización de saldos contables. La transacción que nos permite visualizar los saldos de un o varias cuentas contables es FAGLB03 o siguiendo al ruta Finanzas-Gestión Financiera.Libro Mayor- Cuenta- Visualizar saldos(nuevo).
Pantalla de selección os solicita complementar los siguientes datos
- Número de cuenta.Complementaremos el campo con el número de cuenta o rango de cuentas que se desea visualizar.
Si colocamos un rango de cuentas veremos los saldos sumarizados y no aperturados por cada una de las cuentas.
- Sociedad completaremos con el número de la sociedad que queremos visualizar es saldo de las cuentas.
- Ejercicio Completaremos con el año fiscal.
Una vez completada esta información ejecutamos el reporte.en el que podemos ver
Período- Corresponde al período contable.
Arrastre de saldos.Identifica en las partidas patrimoniales(balance) el saldo del ejercicio anterior.
Total totaliza cada una de las columnas debe-haber saldo.
Debe importes contabilizados en el debe para el periodo visualizado.
Haber importes contabilizados en el Haber para el periodo visualizado..
Saldo del periodo debe menos haber.
Saldo acumulado.Saldo del periodo mas el saldo de los periodo anteriores inluido el arrastre de saldos.
Composición. Si hacemos doble clic sobre cualquiera de los saldos por dos visualizados accederemos a la composición de los mismos.
Cuentas.Si en la pantalla e selección se ingreso un rango de cuentas en la cabecera del reporte veremos los nombres de los campos representados por asteriscos y en a grilla del reporte vemos los datos correspondientes a todas las cuentas. Si presionamos el icono Cuenta individual podremos elegir ver los saldos de manera individual en cada una de las cuentas del reango.
Moneda. El icono de moneda da acceso a la visualización de saldos en las monedas paralelas en que se gestiona la sociedad FI.
Moneda local. Se refiere a la moneda de la sociedad .
Monedas paralelas. SAP es un sistema multimonetario y posee definidas monedas paralelas podremos visulaizar reportes en algunas de estas monedas.
Moneda de la transacción. muestra cada operación con su moneda de registro.
2.- Visualización de Partidas abiertas y compensadas
En esta lección aprendimos a utilizar el reporte de partidas individuales que nos permite hacer un análisis de partidas que conforman las cuentas y realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables.
Con al transacción FBL3N o siguiendo la ruta Finanza- Gestión Financiera- Libro Mayor- Cuenta-Visualizar/Modificar
Accedemos a la pantalla de selección la cual se encuentra dividida en tres partes.
Selección de cuentas.Elegimos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales. Se podrá elegir una cuenta, un rango o una selección a través del icono de selección múltiple. Otro requisito es elegir la o las sociedades FI.
Podremos optar por tres estados de partidas.
Partidas abiertas a una fecha clave.mostrara las partidas que aún no han sido compensadas.
Partidas compensadas Mostrara solo partidas que ya han sido compensadas Se podrá agregar filtro que delimite las partidas por fecha e compensación.
Todas las partidas.muestra todas las partidas abiertas y compensadas adicionalmente se puede agregar un filtro de fecha de contabilización. Solo se puede elegir un tipo de partida. Se puede agregar mas filtros para acotar la lista de partidas presionando el icono otras delimitaciones opcionales.
Clase de partida
Podemos elegir mas de dos opciones.
Partidas normales. Operaciones comunes de cualquier operación de SAP.
Apuntes estadísticos. Son registraciones que permite ingresar e SAP pero que no afectan saldos.. Sirven a modo de recordatorio.
Partidas preliminares. Registro de documentos preliminares que aun no están contabilizados y no afectan los saldos.
Opciones de salida.
No son campos obligatorios ayudan a la visualización del reporte.
Layout. Si para el reporte tenemos un layout o disposición de columnas personalizado podemos seleccionarlo desde la pantalla de selección.
Cantidad máxima de partidas.permite colocar un tope de las paridas que mostrara el reporte.
Una vez finalizado el ingreso de los parámetros de selección ejecutamos el reporte.
En la imagen podemos ver el estado de la cuenta.
donde aparece un triangulo amarillo corresponde a documentos preliminares.
Icono rojo partidas abiertas
Paridas marcadas con el icono verde son partidas compensadas que tiene un campo donde aparece el número de documento de compensación.
Desde este reporte podemos acceder a la visualización y modificación de documentos para acceder a esta funcionalidad utilizamos los iconos de la barra de herramientas o acceder desde el menú entorno. Información adicional.
Icono Delimitaciones opcionales.
Podemos encontrar este icono en diferentes reportes el cual nos permitirá acotar el resultado del reporte e acuerdo a nuestra necesidad.
Cuando presionamos este icono se abrirá una pantalla adicional que del lado izquierdo contiene carpetas, que contienen campos , si los marcamos los podremos pasar del lado derecho de la pantalla de modo que estén disponibles para utilizarlos como filtros en el reporte. Los campos reatados en verde son los que ya han sido pasados al lado derecho.
Si volvemos a presionar le icono Delimitaciones Opcionales se cerrara la ventana , sí hemos utilizado algún campo para refinar la búsqueda de datos el sistema lo iniicará en una pantalla cuantos campos se elegieron
Icono de selecciones múltiples.Nos permite seleccionar datos de una manera más personalizada.Dependiendo del campo donde estemos posicionados serán los valores que podremos elegir. Cuando presionemos este icono se abrirá una ventana con 4 solapas.Solo podremos completar una de ellas.
Selección de valores Individuales.Nos permite elegir valores independientes.
Selección intervalos. Nos permite elegir varios intervalos de valores. Podremos elegir mas de un rango.
Excluir Valores Individuales.Nos permite excluir valores individuales.El sistema mostrará todas las opciones menos los indicados en este sector.
Excluir intervalos Nos permite excluir uno varios intervalos de valores
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Sobre el autor
Publicación académica de Maria Concepcion Martinez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Maria Concepcion Martinez Perez
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: ET31D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contadora egresada de la unam con mas de 25 años en área contable,presupuestal, e impositiva. actualmente ceo de empresa alemana ubicada en gto.
Certificación Académica de Maria Martinez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
