✒️SAP FI / Visualización de saldos y partidas Por Norelys Delgado Moreno
SAP FI Visualización de saldos y partidas
Unidad 2: Registraciones contabables
Lección: Visualización de saldos y Partidas.
conoceremos una transacción que nos permitirá visualizar los saldos de una o varias cuentas contables.
para realizar consultas de saldos a las cuentas contables y desde allí visualizar como esta compuesto el saldo.
Transación FAGLB03 para visualizacion de saldos contables
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Cuenta
- Visualizar Saldos (Nuevo)
La pantalla de selección la completaremos con los siguientes datos:
- Número de Cuenta: completaremos el campo con la cuenta o el rango de cuentas que se desea visualizar.(Deberemos tener en cuenta que, como es un informe de visualización de saldos, si colocamos un rango de cuentas veremos los saldos sumarizados y no aperturados por cada una de las cuentas).
- Sociedad: completaremos el campo con la sociedad para la cual queremos visualizar el saldo de la cuenta.
- Ejercicio: completaremos con el año fiscal en el que queremos visualizar el saldo.
Una vez que se han completado los datos de la pantalla inicial ejecutamos el reporte.
resultado del reporte podemos ver los siguientes datos:
- Periodo: corresponde al periodo contable. Si el ejercicio fiscal esta parametrizado como año natural, entonces cada periodo será igual a los meses del año. Además de los periodos que componen el ejercicio visualizamos dos campos más
- Arrastre de saldos: identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior.
- Total: esta linea totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe / Haber / Saldo).
- Debe: Corresponde a los importes que se han contabilizados en el debe para el periodo visualizado.
- Haber: Corresponde a los importes que se han contabilizados en el haber para el periodo visualizado.
- Saldos: Corresponde al saldo del periodo (Debe menos haber).
- Saldo Acumulado: Corresponde al saldo del periodo más el saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos.
Datos importantes dentro del reporte:
Composición: El reporte de visualización de saldos nos permite ver los saldos sumarizados por periodo, no obstante, si hacemos doble clic sobre cualquiera de los saldos que visualizamos, accederemos a la composición de los mismos.
Cuentas: Si en la pantalla de selección se ingresó un rango de cuentas, en la cabecera del reporte veremos los nombres de los campos representados por asteriscos y en la grilla del reporte vemos los datos correspondientes a todas las cuentas, sin embargo, si presionamos el icono Cuenta Individual, podremos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango de cuentas.
Moneda :Si presionamos el ícono Moneda de Documento tendremos acceso a la visualización de los saldos en las monedas paralelas que se gestiona la sociedad FI.
Moneda Local: se refiere a la moneda de la sociedad. El reporte siempre esta expresado en moneda local, a menos que en esta opción elijamos otro tipo de moneda.
Monedas Paralelas: SAP es un sistema multimonetario y si posee definidas monedas paralelas, podremos visualizar los reportes en algunas de éstas monedas ya que todas las operaciones se graban en la moneda local y en las monedas paralelas.
Moneda de la transacción: ver el reporte en la moneda de la transacción puede brindar datos que no sean homogéneos, ya que cada operación puede estar en una moneda distinta, es decir en diferentes monedas extranjeras.
Visualización de Partidas abiertas y compensadas
el reporte de partidas individuales que nos permitirá hacer un análisis de las partidas que conforman las cuentas, como así también, realizar modificaciones masivas a determinados campos de los documentos contables.
Transacciiión FBL3N
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Cuenta
- Visualizar / Modificar Partidas
Accederemos la pantalla de selección la cual se encuentra dividida en tres partes importantes
- Selección de Cuentas
- En esta parte del reporte elegiremos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales. Se podrá elegir una cuenta, un rango, o una selección a través del ícono de selección múltiple. Otro requisito fundamental es elegir la/las sociedad FI.
- Selección de Partidas
Podemos optar por tres estados de partidas:
- Partidas abiertas a una fecha clave: El sistema mostrará todas aquellas partidas que aun no han sido compensadas.Si la cuenta es solo de partidas individuales veremos todas las partidas que haya en el mayor hasta esa fecha.
- Partidas compensadas: en esta opción el sistema mostrará solo las partidas que ya han sido compensadas. Adicionalmente se podrá agregar un filtro que delimite por fecha de compensación.
- Todas las partidas: esta opción muestra todas las partidas, abiertas y compensadas. Adicionalmente se puede agregar un filtro de fecha de contabilización para reducir la cantidad de aciertos del reporte.
Solo podremos elegir un tipo de partidas.
Se pueden agregar más filtros para acotar la lista de partidas presionando el ícono Delimitaciones Opcionales.
Clase de Partida:
Aquí podremos elegir tipos de partidas (se puede elegir mas de una opción):
- Partidas normales: corresponden a los asientos comunes de cualquier operación en SAP
- Apuntes estadísticos: son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven a modo de recordatorio. Veremos este tema en las siguiente sunidades.
- Partidas preliminares: son aquellos documentos preliminares que se han ingresado al sistema pero que aun no están contabilizadas de manera positiva.
- Layout: si para el reporte tenemos un layout o disposición de columnas personalizado, podemos seleccionarlo desde la pantalla de selección.
- Cantidad máxima de partidas: permite colocar un tope a la cantidad de partidas que mostrará el reporte.
- Una vez finalizado el ingreso de los parámetros de la pantalla de selección ejecutamos el reporte.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Norelys Lissette Delgado Moreno, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Expert
Norelys Lissette Delgado Moreno
Profesión: Tsu en Administración de Empresas - Colombia - Legajo: XT30X
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
