| SÍNTESIS |
| 2.09.- Visualización de saldos y partidas |
| 01. Visualización de Saldos de Cuentas = FAGLB03 ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Visualizar saldos (Nuevo) |
| 02. Pantalla de Selección = 1 - N° de Cuenta: Cuenta o rango de cuentas a visualizar (sumarizados, no aperturados), 2 - Sociedad: Sociedad FI a la que corresponden los saldos a visualizar, 3 - Ejercicio: Período contable al que corresponden los saldos a visualizar. Ejecutar |
| 03. Campo Rep - Período = Períodos que componen el ejercicio + Arrastre de Saldo: Saldo inicial del ejercicio + Total: Sumatoria de cada campo |
| 04. Campo Rep - Debe / Haber / Saldo / Saldo Acumulado = Debe: Monto de imputaciones al Debe, Haber: Monto de imputaciones al Haber, Saldo: Debe - Haber. Saldo Acumulado: Saldo período anterior + Saldo período actual + Saldo inicial |
| 05. Composición de Saldos = Al hacer doble click sobre cualquiera de los saldos que visualizamos se accederá a la composición de los mismos |
| 06. Cuenta individual - ícono = Grilla que contiene cuenta por cuenta para visualizar en el reporte solo los saldos de la cuenta sobre la que se haga doble click (* todas las cuentas del rango del reporte) |
| 07. Moneda de documento - ícono = Grilla que contiene moneda por moneda para visualizar en el reporte solo los saldos de la moneda sobre la que se haga doble click (* todas las monedas del rango del reporte). 1 - Moneda Local: Moneda de la Sociedad Fi, moneda por defecto del reporte, 2 - Monedas paralelas: Otras monedas definidas (divisas), 3 - Moneda de la transacción: Moneda del documento (datos no homogéneos si hayotras monedas en el reporte) |
| 08. Visualización de Partidas Abiertas / Compensadas - Partidas Individuales = FBL3N ó Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Cuenta > Visualizar / Modificar partidas. Para análiis de las partidas que conforman los saldos de las cuentas. Solo se podrán ver en este reporte aquellas cuentas que tengan tildado en el Dato Maestro "Partidas individiales" |
| 09. Pantalla de Selección = 1 - Selección de cuentas, 2 - Selección de partidas, 3 - Opciones de salida en lista (opcional). Una vez indicados los parámetros de selección, ejecutar |
| 10. Selección de cuentas = Cuenta o rango de cuenta y Sociedad FI a visualizar (Se puede aplicar selección múltiple). Ayuda para la búsqueda: Restringe la búsqueda de las cuentas según los parámetros indicados en el ID/String de búsqueda |
| 12. Selección de partidas = Abiertas, Compensadas o Todas (se debe indicar a que fecha) y solo se puede seleccionar un tipo de partida a la vez . Clase de partida: Partidas normales (asientos reales), Apuntes estadísticos (información extra contable), Partidas preliminares (asientos aún no contabilizados). |
| 13. Opciones de salida en lista = Layout: Reporte personalizado. Cantidad máxima de partidas: Tope del número de partidas a visualizar |
| 14. Reporte de partidas individuales - ícono staus de partida = Amarillo - Documentos preliminares, Rojo - Partidas abiertas, Verde - Partidas Compensadas, en este caso el reporte muestra en un campo el N° de documento de compensación |
| 15. Visualización y Modificación de Partidas = Menú > Entorno ó con íconos respectivos de la barra de herramientas |
| 16. Delimitaciones Opcionales - ícono = Pantalla con múltiples opciones de parámetros (lado izquierdo) para filtrar la información que se visualizará (lado derecho - resaltados en verde en el lado izquierdo) en los distintos reportes. En el ícno se indicarán cuantos filtros están activos en el reporte |
| 17. Selección Múltiple - ícono = Ventana con cuatro solapas (se puede utilizar a la vez solo una) para filtrar la información de manera personaloizada. 1 - Seleccionar valores individuales, 2 - Seleccionar intervalos, 3 - Excluir valores individuales, 4 - Excluir intervalos |