Visualización de saldos de cuenta contable
FAGLB03 - Visualizar saldos
La pantalla de selección la completaremos con los siguientes datos:
Número de cuenta: Completaremos el campo con la cuenta o el rango de cuentas que se desea visualizar.
Sociedad: Completaremos el campo con la sociedad para la cual queremos visualizar el saldo de la cuenta.
Ejercicio: Completaremos con el año fiscal en el que queremos visualizar el saldo.
Una vez que se han completado los datos de la pantalla inicial ejecutamos el reporte.
En el reporte que nos aparece podemos visualizar los siguientes datos:
Periodo: Corresponde al periodo contable. Si el ejercicio fiscal esta parametrizado como año natural entonces cada periodo será igual a los meses del año. Además de los periodos que componen el ejercicio visualizamos dos campos más.
- Arrastre de saldos: Identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior
- Total: esta línea totaliza los importes de cada una de las columnas (Debe/Haber/Saldo)
Debe: Corresponde a los importes que se han contabilizado en el debe para el periodo visualizado.
Haber: Corresponde a los importes que se han contabilizado en el haber para el periodo visualizado.
Saldos: Corresponde al saldo del periodo (Debe menos haber)
Saldo acumulado: Corresponde al saldo del periodo más le saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos.
Datos importantes del reporte
Composición: El reporte de visualización de saldos nos permite ver los saldos sumarizados por periodo, no obstante, si hacemos doble clic sobre cualquiera de los saldos que visualizamos, accederemos a la composición de los mismos.
Cuentas (Cuenta individual): Si en la pantalla de selección se ingreso un rango de cuentas, en la cabecera del reporte veremos los nombres de los campos representados por asteríscos y en la grilla del reporte vemos los datos correspondientes a todas las cuentas, sin embargo, si presionamos el icono de cuenta individual, podremos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango de cuentas.
Moneda: Si presionamos el icono Moneda de Documento tendremos acceso a la visualización de los saldos en las monedas paralelas que se gestiona la sociedad FI.
- Moneda Local: se refiere a la moneda de la sociedad. El reporte siempre esta expresado en moneda local, a menos que en esta opción elijamos otro tipo de moneda.
- Monedas paralelas: SAP es un sistema multimonetario y si posee definidas monedas paralelas, podremos visualizar los reportes en algunas de estas monedas ya que todas las operaciones se graban en la moneda local y en las monedas paralelas.
- Moneda de la transacción: ver el reporte en la moneda de la transacción que puede brindar datos que no sean homogéneos, ya que cada operación puede estar en una moneda distinta, es decir, en diferentes monedas extranjeras.
Visualización de partidas abiertas y compensadas
FBL3N . Visualizar/Modificar Partidas
Accederemos la pantalla de selección la cual se encuentra dividida en tres partes importantes.
En esta parte del reporte elegiremos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales. Se podrá elegir una cuenta un rango, o una selección a través de las ícono de selección múltiple. Otro requisito fundamental es elegir la/las sociedad FI.
Nota: EN la pantalla de selección tenemos un área designada llamada "Ayuda para búsqueda", esta parte puede resultarnos útil si queremos listar cuentas sólo completando algún parametro de la cuenta, por ejemplo, en ID para la búsqueda podemos elegir la opción T que busca cuentas con denominación y en Str. busq. podemos escribir *banco*. Cuando ejecutemos el sistema nos mostrará el reporte para todas las cuentas de mayor que posean el texto banco en su denominación.
Selección de partidas
Podemos optar por tres estados de partidas:
Partidas abiertas a una fecha clave: El sistema mostrará todas aquellas partidas que aun no han sido compensadas. Si la cuenta es sólo de partidas individuales veremos todas las partidas que haya en el mayor hasta la fecha.
Partidas Compensadas: en esta opción el sistema mostrará sólo las partidas que aún no han sido compensadas. Adicionalmente se podrá agregar un filtro que delimite por fecha de compensación.
Todas las partidas: Está opción muestra todas las partidas, abiertas y compensadas. Adicionalmente se puede agregar un filtro de fecha de contabilización para reducir la cantidad de aciertos del reporte.
Nota: Sólo podremos elegir un tipo de partidas. Se pueden agregar más filtros para acotar la lista de partidas presionando el ícono Delimitaciones Opcionales.
Clase de partida
Partidas Normales: Corresponden a los asientos comunes de cualquier operación en SAP
Apuntes Estadísticos: Son registraciones que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven a modo de recordatorio,
Partidas preliminares: Son aquellos documentos que se han ingresado al sistema pero que aún no están contabilizados de manera definitiva.