✒️SAP FI / Visualización de saldos y partidas Por Samanda Garcia
SAP FI Visualización de saldos y partidas
LECCION 9 VISUALIZACION DE SALDOS Y PARTIDAS
VISUALIZACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES
Menu/Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor /Cuenta /Visualizar Saldos TRANSACCION FAGLB03
En la pantalla de selección aparece
Numero de cuenta: Cuenta o rango de cuentas a visualizar . S ise coloca el rango aparecen los sados sumarizados y no por cada cuenta.
Sociedad: La sociedad a la cual se visualiza el saldo de la cuenta..
Al ejecutar el reporte se ven los siguientes datos:
Periodo: Es el periodo contable, el cual comprende los siguientes campos:
- Arrastre de saldo: El saldo de las Cuentas patrimoniales del ejercicio anterior.
- Total: Totaliza los importes del Debe / Haber / Saldo.
- Saldo acumulado: Corresponde al arrastrel de saldo, el saldo del periodo saldos de periodos anteriores.
Datos Importantes dentro del Reporte:
1. Composición: El reporte muestra los sados sumarizados, con doble click se visualiza la composición de los mismos.
2. Cuentas: Se ingresa el rango de cuentas y aparece en al cabecera.
Si se presiona el icono de cuenta individual se pueden elegir los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenece al rango de las cuentas
3. Moneda: Si se presiona el icono moneda del documento se visualizan los saldos en las monedas paralelas en que se gestiona la sociedad FI.
- Moneda local: Moneda de la Sociedad.
- Monedas Paralelas: Visualizar el reporte en moneda local y las monedas definidas.
- Moneda de la Transacción: Moneda extranjera de registro.
Visualización de Partidas abiertas y compensadas
Reporte de Partidas Individuales para análisis de las partidas que conforman las cuentas y modificaciones a campos de los documentos contables
Menu /Finanzas/ Gestión Financiera /Libro Mayor /Cuenta / Visualizar - Modificar Partidas TRANSACCION FBL3N
La Pantalla se divide en 3 partes:
1. Seleccion de cuentas : Se elige la cuenta o rango de cuentas y la sociedad FI.
2. Selección de Partidas, Existen 3 Status de las partidas:
- Partidas abiertas a una fecha clave: Partidas no compensadas, partidas individuales que haya en el mayor hasta esa fecha.
- Partidas Compensadas: Partidas compensadas, delimitadas por fecha de compensación.
- Todas las Partidas: Todas las partidas, abiertas y compensadas, puede tener filtro de fecha de contabilización.
3. Clase de Partida, Existen 3 Tipos de Partida:
- Partidas Normales: Corresponden a asientos comunes
- Apuntes estadísticos: Registros que no afectan los saldos contables.
- Partidas Preliminares: Documentos ingresados pero no contabilizados definitivamente.
Opciones de Salida
Son la visualización de los reportes
Layout: Layout o disposición de columnas personalizado
Cantidad maxima de partidas: Tope de cantidad de partidas que muestra el reporte.
El reporte es Ctas Mayor Lista Partidas Individuales refleja:
Status del documento (amarillo = preliminares) (rojo= partidas abiertas) (verde = partidas compensadas, las cuales se muestran con su número de documento)
Información Adicional
Icono Delimitaciones Opcionales: Personalizar el reporte según necesidades.
El icono muestra una pantalla del lado izquierdo con carpetas y dentro de esta los campos . Los cuales se pasan al lado derecho como filtro del reporte quedando en verde.
Icono Selección Múltiple: Permite elegir los campos de una manera mas personalizada, dependiendo el campo serán los valroes a elegir. Se abre una ventana con cuatro solapas.
Solapa Selección valores individuales : Elegir valores independientes.
Solapa Seleccionar Intervalos: Elegir rango de valores.
Solapa Excluir Valores Individuales: Excluir determinados valores
Solapa Excluir Intervalos: Excluir uno o varios intervalos de valores
Esta lección es sobre como consultar los saldos, su composición, el reporte de partidas individuales. Desde el reporte de saldos llegar al de partidas individuales y viceversa.
Ejercicio: Año Fiscal que se visualiza el saldo
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Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia
Disponibilidad Laboral: FullTime 
