LECCION 9.- VISUALIZACION DE SALDOS Y PARTIDAS
1.- Visualización de saldos de cuentas contables
Transacción FAGLB03
Finanzas
>Gestión Financiera
>Libro Mayor
>Cuenta
>Visualizar Saldos (Nuevo)
Completamos la pantalla de selección con los siguientes datos:
- Numero de Cuenta
- Sociedad
- Ejercicio
Una vez completos ejecutamos el reporte con el reloj.
En la imagen del reporte que nos aparece podemos ver los siguientes datos:
Periodo: corresponde al periodo contable. Si el ejercicio fiscal esta parametrizado como año natural cada periodo corresponde a los meses del año, además visualizaremos dos campos mas:
- Arrastre de saldos: En las cuentas patrimoniales identifica el saldo del ejercicio anterior.
- Total: esta línea totaliza los importes de cada columna
Debe: son los importes que se han contabilizado en el debe para el periodo visualizado.
Haber: son los importes que se han contabilizado en el haber para el periodo visualizado.
Saldos: corresponde al saldo del periodo (debe menos haber)
Saldo Acumulado: corresponde al saldo del periodo mas el saldo de periodos anteriores incluido el arrastre del saldos.
Datos importantes dentro del reporte:
Composición: si hacemos doble clic en cualquiera de los saldos accederemos a la composición de estos.
Cuentas: si en la pantalla de selección se ingresó un rango de cuentas, veremos los nombres representados por asteriscos, pero podremos elegir ver saldos de manera individual presionando el icono Cuenta individual.
Moneda: si presionamos el icono de moneda tendremos acceso a la visualización de saldos en las monedas parales.
- Moneda local: se refiere a la moneda de la sociedad, el reporte siempre esta expresado en moneda local.
- Monedas paralelas: SAP es un sistema multi-monetario si tenemos definidas monedas paralelas podremos ver el reporte en alguna de estas monedas.
- Moneda de la transacción: el reporte puede estar en diferentes monedas extranjeras de acuerdo a cada operación.
2.-Visualización de partidas abiertas
FBL3N
Finanzas
>Gestión Financiera
>Libro Mayor
>Cuenta
>Visualización/Modificar partidas
Accederemos a la pantalla de selección de cuentas la cual se encuentra dividida en tres partes
- Selección de cuentas, elegiremos las cuentas sobre las cuales deseamos ver las partidas individuales, se puede elegir una cuenta, un rango o una selección. también debemos elegir la sociedad.
- Selección de partidas: podemos optar por tres estados de partidas:
Partidas abiertas a una fecha clave: veremos todas las partidas que haya en el mayor hasta esa fecha.
Partidas compensadas: el sistema solo mostrará las partidas que hayan sido compensadas, adicionalmente se podrá agregar un filtro que delimite por fecha de compensación.
Todas las partidas: esta opción muestra todas las partidas abiertas y compensadas, adicionalmente podemos agregar un filtro de fecha de contabilización para reducir la cantidad de aciertos del reporte.
- Clase de partida, aquí podremos elegir tipos de partidas (se puede elegir más de una opción)
Partidas normales: corresponde a los asientos comunes de cualquier operación
Apuntes estadísticos: son registros que nos permite ingresar SAP pero que no afectan los saldos contables, sirven como recordatorio.
Partidas preliminares: son aquellos documentos preliminares que se han ingresado pero que aún no están contabilizados de forma definitiva.
- Opciones de salida, no son campos obligatorios pero ayudan a la visualización el reporte
Layaout : podemos seleccionar una disposición personalizada desde la pantalla de selección.
Cantidad máxima de partidas: permite colocar un tope de partidas que mostrará el reporte.
Una vez finalizada la selección ejecutamos el reporte con el reloj.
En el reporte podremos ver:
Con el icono amarillo las partidas preliminares
Con el icono rojo las partidas abiertas
Con el icono verde las partidas compensadas, estas tendrán un campo con el documento de compensación.
Desde este reporte podemos acceder a la visualización y modificación de los documentos. Lo podemos hacer con los iconos de la barra de herramientas o en el Menú>>Entorno.
Icono Delimitaciones Opcionales (forma de tapete)
Este nos permitirá acotar el resultado de los reportes de acuerdo a nuestra necesidad.
Al presionar este icono nos aparecerá una pantalla que del lado izquierdo contiene carpetas al abrirlas encontramos campos, si los marcamos los pasamos al lado derecho, de modo que estén disponibles para usarlos como filtros, los que están resaltados con verde son los que ya han sido pasados al lado derecho.
Al cerrarlo el sistema nos indicará con el número de opciones que marcamos.
Icono Selecciones Multiples
Este icono nos permite seleccionar datos de manera mas personalizada. Dependiendo del campo en el que estemos posicionados, este icono se abrirá en cuatro solapas, solo podremos completar una sola.
Seleccionar valores individuales, nos permite elegir distintos valores individuales.
Seleccionar intervalos: nos permite elegir varios intervalos de valores.
Excluir valores individuales: nos permite excluir determinados valores.
Excluir intervalos: nos permite excluir uno o varios intervalos de valores.