✒️SAP FI / Visualización de saldos y partidas Por Cesar Tapias Gomez
SAP FI Visualización de saldos y partidas
Visualización de saldos y Partidas
1. Visualización de Saldos de cuentas contables FAGLB03
Esa transacción permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables y debemos gestionar los datos:
- Número de cuenta (# o rango de cuentas )
- Sociedad
- Ejercicio (año fiscal en el que queremos visualizar el saldo)
Al ejecutar podemos ver el resultado de la consulta con los siguientes datos:
- Periodo (periodo contable dentro del ejercicio fiscal, segun como esté parametrizado, si es año natural cada periodo será igual a los meses del año) y dos campos mas:
* Arrastre de Saldos (identifica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior)
* Total (totaliza los importes de cada columna Debe, Haber y Saldo
- Debe (corresponde a los importes que se han contabilizados en el debe para el periodo visualizado)
- Haber (corresponde a los importes que se han contabilizados en el haber para el periodo visualizado)
- Saldos (corresponde al saldo del periodo es decir, el debito menos el crédito)
- Saldo Acumulado (es el saldo del periodo mas el saldo de los periodos anteriores, incluido el arrastre de saldos)
Nota Importante:
Composición: el reporte de visualización de saldos nos permite ver los saldos sumarizados por periodo, no obstante, si hacemos doble clic sobre cualquiera de los saldos que visualizamos, accederemos a la composicion de los mismos.
Cuentas: si presionamos el icono Cuenta Individual, podremos elegir ver los saldos de manera individual de cada una de las cuentas que pertenecen al rango de cuentas.
Moneda: al presionar el icono de Moneda del Documento accederemos a ver los saldos de las monedas paralelasa que se gestiona la sociedad FI
Moneda Local
Monedas Paralelas
Moneda de la transacción
2. Visualización de Partidas Abiertas y compensadas FBL3N
Al ingresar a la pantalla, esta se encuentra dividida en tres partes importantes
Selección de cuentas: se elegiran las cuentas de las que se desean ver las partidas individuales por rango, fecha o selección y el otro requisito es elegir la(s) sociedad(es) FI
Selección de Partidas: se puede optar por uno solo de estos tres estados de partidas
* Partidas Abiertas a una fecha clave (el sistema muestra las partidas no compensadas)
* Partidas Compensadas (se muestran las compensadas y se puede filtrar por fecha de compensación)
* Todas las partidas (muestra abiertas y compensadas y se puede fltrar por fecha de contabilización)
Clase de partida: se pueden elegir varios tipos
* Partidas Normales
* Apuntes estadísticos (son registros que no afectan los saldos contables)
* Partidas preliminares: Documentos preliminares que no están contabilizados
Opciones de salida: son para visualizar mejor el reporte
* Layout: es para personalizar el orden de las columnas desde la pantalla de selección
* Cantidad maxima de partidas: tope de cantidad de partidas en el reporte
Al ejecutar aparecen tres estados para las partidas (amarillas para documentos preliminares, rojo para partidas abiertas y verde para partidas compensadas)
Iconos interesantes para la reportería
* Delimitaciones Opcionales
* Selecciones Múltiples (para valores individuales o intervalos)
* Excluir valores individuales
* Excluir Intervalos
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Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
