PAGOS Y COBROS
Para los cobros y pagos se realizaran mediante las mismas transacciones, lo que cambia es el medio de pago con el cual se esta cancelando.
Para realizar el cobro se lo hace por la F-28 y un pago es por la F-53
PAGO CON EFECTIVO O TRANSFERENCIAS
La única diferencia de emisión o cobro es por la cuenta contable. La clase de documento seria KZ = Pago o DZ= Cobro.
Dentro de la pantalla inicial Contabilizar salida pagos se tiene las siguientes pantallas:
- Datos de Cabecera: Se encuentra toda la información general del documento tales como, sociedad, ejercicio, periodo, clase de documento.
- Medio de Pago: Se elige la cuenta de mayor que representa el medio de pago, esta cuentas puede ser efectivo, cheque, transferencia bancaria etc.
- Cuenta de terceros: Se debe de elegir el ID de deudor o acreedor del cual vamos a realizar el cobro - pago
Una vez completada dicha información se deberá de seleccionar la opción " Tratar Pas" en la cual va a mostrar todas aquellas partidas que tiene dicho deudor o acreedor.
Si, el importe esta de color negro = no se ha seleccionado para su compensación y azul = se ha seleccionado dicho documento para su cancelación.
Dentro de esta vista muestra las siguientes grillas:
Muestra el número, clase, fecha e importe de cada uno de los documentos, se deberá de seleccionar cada uno de los documentos que se desea compensar o cancelar, se lo puede hacer de manera manual o con la opción de activar o desactivar partidas.
Se tiene una barra de herramientas, de las cuales permite seleccionar todos, desactivar partidas, buscar, ordenar y moneda de visualización.
Así también se tiene un detalle Status de tratamientos en el cual se podrá ver la cantidad de partidas abiertas y partidas seleccionadas, el monto que es asignado, el importe ingresado así como los valores sin asignar.
Una vez identificada y seleccionada las partidas se deberá ingresar el importe del banco y contabilizar.
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO
El sistema permite realizar descuentos por pronto pago, el sistema verifica la fecha del pago comparándola con la fecha de vencimiento, se procederá a seleccionar las partidas que se desea cancelar e ingresar dentro de la columna Descuento el monto correspondiente, generando así un asiento contable correspondiente al pago.