✒️SAP FI / Los pagos manuales Por Rodrigo Alvarado Juarez

Selector Alummnos / Empresas

SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manualesLos pagos manuales

Pago en efectivo o transferencia

La diferencia entre emitir o recibir un pago en este medio es la cuenta contable que utilizaremos.

La pantalla de transaccion se encuentra dividida en:

  • Datos de cabecera: Lo mas importante sera la clase de documento (KZ: Documento de pago / DZ: Documento de cobranza)
  • Medios de pago: Seleccionamos la cuenta de mayor que representa el medio de pago
  • Cuenta de tercero: Elegimos acreeedor o deudor segun la operacion que realicemos

Durante los pagos no necesariamente conocemos el importe exacto a pagar. Por ello podemos completar el valor de importe como "1" y luego se modifica en funcion de las partidas a pagar

Al terminar los datos de cabecera, datos bancarios y cuentas de terceros presionamos "Tratas PAs" que implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el pago / cobro

El sistema mostrara todas las partidas abiertas pendientes

La tabla de partidas - Solapa estandar

Las columnas que vemos:

  • Numero de documento: Documento a compensar o cancelar
  • Clase de documento: Factura, nota de credito, anticipo, etc
  • Fecha de documento
  • Importe bruto: Importe total del documento
  • Importe pagado en parte: Si una partida posee un pago parcial, se vera reflejado aqui
  • Descuento: Segun la fecha y las condiciones de pago
  • Porcentaje de descuento: segun la condicion de pago

Hay que recordar que las partidas marcadas estan con letra azul y las no marcadas estan con letra negra. (En opciones de tratapiento se puede seleccionar si estan o no inicialmente activas)

Se pueden marcar manualmente con doble click sobre el importe (Doble click en numero de documento nos lleva a su visualizacion). Se pueden marcar tambien con ayuda de los iconos de la barra de herramientas

Status de tratamiento

Informacion sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas

  • Partidas: Total de documento pendientes de compensacion
  • Visualizacion desde posicion: Nos indica cual es la primer posicion visualizada en pantalla
  • Origen de diferencias: Clave para clasificar diferencias entre el importe entrado y partidas seleccionadas
  • Importe entrado: Importe colocado en la pantalla de datos bancarios; se pude modificar posteriormente
  • Asignados: Corresponde a la sumatoria de las partidas seleccionadas

Para ajustar el importe entrado o agregar cuenta de mayor adicional debemos presionar el icono "resumen de posiciones)

Para ajustar el importe, debemos hacer doble click en esa posicion y nos abrira una pantalla correspondiente a esa posicion. Recordemos que si colocamos un asterisco (*) el sistema determina automaticamente el importe que corresponde al banco segun las partidas seleccionadas. Luego de colocar el asterisco se mostrara el importe en monedas paralelas, debemos borrarlos para que el sistema los recalcule en base al tipo de cambio de la fecha.

Para agregar una nueva posicion debemos ingresar la clave de contabilizacion correspondiente al debe o haber, la cuenta, importe, etc.

Simular

En la simulacion el sistema determina de manera automaticamente las claves de contabilizacion a utilizar. Grabamos.

Descuentos por pronto pago

Las facturas que poseen descuentos por pronto pago, lo indican a la hora de elegir las partidas a cancelar.

Los descuntos por pronto pago pueden desactivarse a traves de los iconos "activar / desactivar DPP"

En el campo "Asignados" ya se contemplan los descuentos.

Segun la configuracion de SAP, se forman asientos de distinta forma por la utilizacion de descuentos. Una forma es imputar el descuento en una cuenta de resultados y la otra es generar dos asientos: Un documento por el pago con una posicion adicional y otro documento con el reconocimiento del resultado y el calculo de IVA correspondiente.

Transacciones de pagos y cobranzas manuales

Pagos manuales: >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Salida de pagos >Contabilizar (Transaccion F-53)

Cobros manuales: >Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Contabilizacion >Entrada de pagos (Transaccion F-28)

 

Escanear / Compartir

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Senior

Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez

Profesión: Lic. Administracion Financiera - Mexico - Legajo: SN36G

✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Rodrigo Alvarado

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Junior

Pago con transferencias o efectivo Se distinguen por las cuentas contables a utilizar, las transferencia y cheques puedes tener la misma cuenta de mayor Tratas pas, significa seleccionar los comprobantes pendientes de pagos o cobros, esta función trae algunas grillas en la sopala estándar; No. documento / clase de doc / fecha / Importe bruto(Importe total)/ Importe pago en partes/descuentos/porcentaje de descuento, estas columnas de grillas de partidas abiertas son configurables. Marcar Manualmente, con 2 clik sobre la partida Marcar con ayuda de los íconos y luego presionar los botones de activar o desactivar partidas. Barra de herramientas, íconos que nos permiten realizar distintas seleccionar y operaciones. Simular:...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lisette Ordonez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Pagos y Cobros: Transacciones de pago dentro de grupo de transacciones manuales, utiliza misma transacción (una pago y una cobro) solo cambia medio de pago Pago efectivo o transferencia: Única diferencia es la cuenta contable a usar, primera pantalla: Datos cabecera: clase documento (identifica si es pago o cobro) KZ > Documento pago DZ > Documento cobro Medios Pago: elige cuenta mayor represente medio de pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque) Cuenta Terceros: elige acreedor o deudor depende operación a realizar Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas selecciona comprobantes pendientes para compensar con cobro o pago correspondiente. Sistema muestra todas partidas abiertas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

1) Los pagos y cobros : Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes 2) El pago con efectivo o transferenciaa: La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contables que utilicemos. La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes -Datos de cabecera : KZ o DZ -Medios de pago: cuenta mayor -Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor TRATAR PAs LA GRILLA DE PARTIDAS - Solapa Estándar N° de documento Clase de documento Fecha de documento Importe bruto Importe pagado en parte Descuento Porcentaje de Descuento ¿CÓMO MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS? Uso de iconos LA BARRA D EHERRAMIENTAS : permite realizar distintas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

Los pagos manuales Pago en efectivo o transferencia La diferencia entre emitir o recibir un pago en este medio es la cuenta contable que utilizaremos. La pantalla de transaccion se encuentra dividida en: Datos de cabecera: Lo mas importante sera la clase de documento (KZ: Documento de pago / DZ: Documento de cobranza) Medios de pago: Seleccionamos la cuenta de mayor que representa el medio de pago Cuenta de tercero: Elegimos acreeedor o deudor segun la operacion que realicemos Durante los pagos no necesariamente conocemos el importe exacto a pagar. Por ello podemos completar el valor de importe como "1" y luego se modifica en funcion de las partidas a pagar Al terminar los datos de cabecera, datos bancarios y cuentas...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Expert


LOS PAGOS Y COBROS para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones ( una de pago y una de cobro ) solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando. la unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o tranferencia es la cuenta contable que utilicemos. DATOS CABECERA lo importante es la clse de documento , ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. KZ . documento de pago y DZ documento de cobranza MEDIOS DE PAGO : Eligiremos la cuenta de mayor que representa el medio de pago. esta cuenta puede ser en efectivo , moneda extranjera , transferencia bancaria pueden estar representadas con la misma cuenta mayor CUENTA DE TERCEROS debemos elegir el acrededor o deudor dependiento de cual...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP SemiSenior

Los pagos manuales En esta lección se estudia cómo registrar pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes en SAP, usando las transacciones F-53 (pagos) y F-28 (cobranzas). Estos pagos se realizan mediante efectivo, cheques o transferencias, y no interviene la automatización del sistema. Estructura del documento de pago manual Se divide en tres secciones principales: Datos de Cabecera Incluye información como sociedad, fecha, moneda y clase de documento. Las clases comunes son: KZ para pagos DZ para cobranzas Medio de Pago Se elige la cuenta contable que representa el medio (efectivo, transferencia,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Junior

Unidad 4 Lección 2 El proceso de Cobro y pagos (Breve resumen) La diferencia que existe entre pagos por transferencia o efectivo es la cuenta contable que utilizamos. En estos pago es obligatorio incluir: *Datos de Cabecera *Medios de pagos *Cuenta de Terceros Seleccionar las partidas abiertas recordar que las azules son las tildadas y tomadas por nosotros y las negras no han sido tildadas. Descuentos por pronto pago: se aplica cuando en las condiciones de pago se cancelan anticipadamente y se recibe un descuento Sap valida entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento . A pesar que en las facturas ya se encuentre el descuento, los mismos pueden ser desactivadas y cobrarse la totalidad. Existen dos formas de utilizar los descuentos...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


Lección 2: Los pagos manuales Puntos principales: Cómo registrar un pago manual: Elegir la factura a pagar. Seleccionar el medio de pago (cheque, efectivo o transferencia). Completar los datos necesarios (como el importe y la cuenta del proveedor). Estructura de los documentos de pago: Cabecera: Contiene la fecha, sociedad, moneda y tipo de documento. Medios de Pago: Se especifica cómo se paga (cheque, efectivo, etc.). Cuenta de Terceros: Se elige al proveedor o cliente que recibe el pago o realiza el cobro. Transacciones relacionadas: F-53: Registrar un pago manual. F-28:...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master


La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza. Transacciones F-53 Salida de Pagos (para Acreedores) F-28 Entrada de pagos (para Cobranza de Deudores) Dentro de la pantalla de pagos o cobros MANUALES se encuentra la siguiente información: Datos de Cabecera: Son lo datos habituales de Fechas, Sociedad, Monedas, Textos, etc. En esta arte el dato mas importantes es la Clase de Documento con el que se identificará si es Cobranza o Pagos teniendo: KZ - Documento Pago DZ - Documento de Cobranza Datos Bancarios (Medios de Pago): Se elige la Cuenta de Mayor que represente el medio de pago, pudiendo ser Efectivo,...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Senior

PAGOS MANUALES 1)PAGOS Y COBROS: es el mismo proceso para ambos casos solo cambia la TRX 2) PAGO CON TRANSFERENCIA O EFECTIVO: Solo cambia la cuenta contable que se utiliza. Datos de cabecera: lo mas importante es la clase de documento porque indica si pago (KZ) o cobranza (DZ). Medios de pago: aqui elegimos la cuenta de mayor que representa el medio de pago (efectivo/transferencia/cheque/moneda extranjera). 3) Cuenta de terceros:debemos elegir acreedor o deudor completado los datos de cabera/sociedad/dtos bancarios y cuenta de terceros. debemos tratar partidas abiertas tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlo con el cobro o el pago. LOS DESCUENTOSPOR PRONTO PAGO Son codiciones de pago...

Acceder a esta publicación

Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 99.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.

🔎Buscador de Publicaciones:

 

 

No sea Juan... Solo podrá llegar alto si realiza su formación con los mejores!