✒️SAP FI / Los pagos manuales Por Jaime Palacios Oliva

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SAP FI Los pagos manuales

SAP FI Los pagos manuales

La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza.

Transacciones

  • F-53 Salida de Pagos (para Acreedores)
  • F-28 Entrada de pagos (para Cobranza de Deudores)

Dentro de la pantalla de pagos o cobros MANUALES se encuentra la siguiente información:

  • Datos de Cabecera: Son lo datos habituales de Fechas, Sociedad, Monedas, Textos, etc. En esta arte el dato mas importantes es la Clase de Documento con el que se identificará si es Cobranza o Pagos teniendo:
    • KZ - Documento Pago
    • DZ - Documento de Cobranza
  • Datos Bancarios (Medios de Pago): Se elige la Cuenta de Mayor que represente el medio de pago, pudiendo ser Efectivo, Moneda Extranjera, Transferencia o Cheque (Las dos últimas pueden estar representadas por la misma cuenta).
  • Partidas Abiertas (Cuenta de Tercero): Selección de Acreedor o Deudor, así como la delimitación de documentos por "Otra Selección".

NOTA: En la cobranza, usualmente sabemos el importe que estamos recibiendo por parte del cliente, sin embargo, para los pagos a acreedores no necesariamente (selección de varias facturas y otras posiciones) por lo que se coloca 1.00 en Importe para proceder con la Selección de las PA's (partidas abiertas). Después de que el sistema realice la suma y calculo de Importe (retenciones, descuentos por pronto pago, etc.) se corrige el importe del documento.

Selección Partidas Abiertas (PA's)

  • En las partidas seleccionadas, el importe se ira marcando en Azul.
  • El marcado y desmarcado se realiza dándole doble click o utilizando los iconos de Activar o Desactivar.
  • Si en opciones de tratamiento se tiene el check "Partidas Seleccionada Inicialmente" inactivo, todas las partidas aparecerán desmarcadas.
  • En "Estatus Tratamiento" aparecerá la cantidad de partidas seleccionadas así como el Importe Total "Asignados" y determinar la clave para "Origen de Diferencias".
  • Para editar/corregir algún dato de la posición del banco (como Importe) se da click en el botón de Resumen (montañas) y doble click en la posición correspondiente.
    • Si se coloca * el sistema determinara automáticamente el importe del banco, en base a las PA's seleccionadas.
    • Cuando se coloca el * el sistema mostrara el importe en monedas paralelas, las cuales hay que borrar para que el sistema los calcule en base al tipo de cambio de la fecha.
  • Si se desea utilizar otro medio de pago, se puede agregar una nueva posición con la Clave 50 y la cuenta de mayor relacionada al banco junto con el importe, ademas de ajustar el importe de la posición inicial de banco para que se divida.

Para finalizar se realiza el proceso de Simular y revisar como quedaría el asiento final. A excepción que se agreguen posiciones manualmente, todas las demás Claves serán generadas en automático. Finalmente se Guarda/Contabiliza.

Partidas con Descuento Pronto Pago (DPP)

  • Durante la selección de partidas se podrán ir seleccionando alguna que contengan Condiciones con Descuento por Pronto Pago.
  • Las condiciones irán ajustando de forma automática el importe "Asignado" considerando la resta de los mismos.
  • Esta partidas podrán irse seleccionando y Activando o Desactivando el descuento por medio de los botones "PDD" para que el descuento sea considerado o bien, se pague el importe original.

Existen 2 formas de configurar el asiento que se realiza por la utilización de descuentos:

Imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados.

Contabilización que implica 2 asientos:

  1. Un documento por el pago, que considere una posición adicional (afectando al Acreedor o Deudor), similar a si se hubiera cancelado una Nota de Crédito.
  2. Un documento independiente con el reconocimiento del resultado y cálculo de IVA correspondiente (con el mismo Indicador de Impuestos de la factura que tenia el descuento)

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master


Jaime Alexis Palacios Oliva

Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Jaime Palacios

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Los pagos manuales" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Junior

Pago con transferencias o efectivo Se distinguen por las cuentas contables a utilizar, las transferencia y cheques puedes tener la misma cuenta de mayor Tratas pas, significa seleccionar los comprobantes pendientes de pagos o cobros, esta función trae algunas grillas en la sopala estándar; No. documento / clase de doc / fecha / Importe bruto(Importe total)/ Importe pago en partes/descuentos/porcentaje de descuento, estas columnas de grillas de partidas abiertas son configurables. Marcar Manualmente, con 2 clik sobre la partida Marcar con ayuda de los íconos y luego presionar los botones de activar o desactivar partidas. Barra de herramientas, íconos que nos permiten realizar distintas seleccionar y operaciones. Simular:...

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Creado y Compartido por: Lisette Ordonez

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

Pagos y Cobros: Transacciones de pago dentro de grupo de transacciones manuales, utiliza misma transacción (una pago y una cobro) solo cambia medio de pago Pago efectivo o transferencia: Única diferencia es la cuenta contable a usar, primera pantalla: Datos cabecera: clase documento (identifica si es pago o cobro) KZ > Documento pago DZ > Documento cobro Medios Pago: elige cuenta mayor represente medio de pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque) Cuenta Terceros: elige acreedor o deudor depende operación a realizar Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas selecciona comprobantes pendientes para compensar con cobro o pago correspondiente. Sistema muestra todas partidas abiertas...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

1) Los pagos y cobros : Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes 2) El pago con efectivo o transferenciaa: La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contables que utilicemos. La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes -Datos de cabecera : KZ o DZ -Medios de pago: cuenta mayor -Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor TRATAR PAs LA GRILLA DE PARTIDAS - Solapa Estándar N° de documento Clase de documento Fecha de documento Importe bruto Importe pagado en parte Descuento Porcentaje de Descuento ¿CÓMO MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS? Uso de iconos LA BARRA D EHERRAMIENTAS : permite realizar distintas...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Los pagos manuales Pago en efectivo o transferencia La diferencia entre emitir o recibir un pago en este medio es la cuenta contable que utilizaremos. La pantalla de transaccion se encuentra dividida en: Datos de cabecera: Lo mas importante sera la clase de documento (KZ: Documento de pago / DZ: Documento de cobranza) Medios de pago: Seleccionamos la cuenta de mayor que representa el medio de pago Cuenta de tercero: Elegimos acreeedor o deudor segun la operacion que realicemos Durante los pagos no necesariamente conocemos el importe exacto a pagar. Por ello podemos completar el valor de importe como "1" y luego se modifica en funcion de las partidas a pagar Al terminar los datos de cabecera, datos bancarios y cuentas...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


LOS PAGOS Y COBROS para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones ( una de pago y una de cobro ) solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando. la unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o tranferencia es la cuenta contable que utilicemos. DATOS CABECERA lo importante es la clse de documento , ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. KZ . documento de pago y DZ documento de cobranza MEDIOS DE PAGO : Eligiremos la cuenta de mayor que representa el medio de pago. esta cuenta puede ser en efectivo , moneda extranjera , transferencia bancaria pueden estar representadas con la misma cuenta mayor CUENTA DE TERCEROS debemos elegir el acrededor o deudor dependiento de cual...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Los pagos manuales En esta lección se estudia cómo registrar pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes en SAP, usando las transacciones F-53 (pagos) y F-28 (cobranzas). Estos pagos se realizan mediante efectivo, cheques o transferencias, y no interviene la automatización del sistema. Estructura del documento de pago manual Se divide en tres secciones principales: Datos de Cabecera Incluye información como sociedad, fecha, moneda y clase de documento. Las clases comunes son: KZ para pagos DZ para cobranzas Medio de Pago Se elige la cuenta contable que representa el medio (efectivo, transferencia,...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Junior

Unidad 4 Lección 2 El proceso de Cobro y pagos (Breve resumen) La diferencia que existe entre pagos por transferencia o efectivo es la cuenta contable que utilizamos. En estos pago es obligatorio incluir: *Datos de Cabecera *Medios de pagos *Cuenta de Terceros Seleccionar las partidas abiertas recordar que las azules son las tildadas y tomadas por nosotros y las negras no han sido tildadas. Descuentos por pronto pago: se aplica cuando en las condiciones de pago se cancelan anticipadamente y se recibe un descuento Sap valida entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento . A pesar que en las facturas ya se encuentre el descuento, los mismos pueden ser desactivadas y cobrarse la totalidad. Existen dos formas de utilizar los descuentos...

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Creado y Compartido por: Yesicca Villalobos Mujica / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Lección 2: Los pagos manuales Puntos principales: Cómo registrar un pago manual: Elegir la factura a pagar. Seleccionar el medio de pago (cheque, efectivo o transferencia). Completar los datos necesarios (como el importe y la cuenta del proveedor). Estructura de los documentos de pago: Cabecera: Contiene la fecha, sociedad, moneda y tipo de documento. Medios de Pago: Se especifica cómo se paga (cheque, efectivo, etc.). Cuenta de Terceros: Se elige al proveedor o cliente que recibe el pago o realiza el cobro. Transacciones relacionadas: F-53: Registrar un pago manual. F-28:...

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Creado y Compartido por: Benito Junior Galvez Saavedra / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza. Transacciones F-53 Salida de Pagos (para Acreedores) F-28 Entrada de pagos (para Cobranza de Deudores) Dentro de la pantalla de pagos o cobros MANUALES se encuentra la siguiente información: Datos de Cabecera: Son lo datos habituales de Fechas, Sociedad, Monedas, Textos, etc. En esta arte el dato mas importantes es la Clase de Documento con el que se identificará si es Cobranza o Pagos teniendo: KZ - Documento Pago DZ - Documento de Cobranza Datos Bancarios (Medios de Pago): Se elige la Cuenta de Mayor que represente el medio de pago, pudiendo ser Efectivo,...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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SAP Senior

PAGOS MANUALES 1)PAGOS Y COBROS: es el mismo proceso para ambos casos solo cambia la TRX 2) PAGO CON TRANSFERENCIA O EFECTIVO: Solo cambia la cuenta contable que se utiliza. Datos de cabecera: lo mas importante es la clase de documento porque indica si pago (KZ) o cobranza (DZ). Medios de pago: aqui elegimos la cuenta de mayor que representa el medio de pago (efectivo/transferencia/cheque/moneda extranjera). 3) Cuenta de terceros:debemos elegir acreedor o deudor completado los datos de cabera/sociedad/dtos bancarios y cuenta de terceros. debemos tratar partidas abiertas tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlo con el cobro o el pago. LOS DESCUENTOSPOR PRONTO PAGO Son codiciones de pago...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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