SAP FI / Los pagos manuales Por Rodrigo Oviedo

Esta lección presenta el proceso de cobros y pagos (AR (clientes)/AP (proveedores/acreedores)) en SAP y los conceptos base que se van a usar durante toda la unidad. Tipos de pago • Manuales: el usuario registra el pago a mano, sin ayuda de ningún programa. • Semiautomáticos: SAP ayuda a seleccionar las partidas y emite el medio de pago (p. ej. imprime el cheque), pero la contabilización se dispara manualmente. • Automáticos: el programa de pagos selecciona las partidas, contabiliza los documentos y genera los medios de pago de forma masiva. Datos maestros relevantes • Banco País: dato maestro que identifica a un banco dentro de un país determinado; es la...

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Pago con transferencias o efectivo Se distinguen por las cuentas contables a utilizar, las transferencia y cheques puedes tener la misma cuenta de mayor Tratas pas, significa seleccionar los comprobantes pendientes de pagos o cobros, esta función trae algunas grillas en la sopala estándar; No. documento / clase de doc / fecha / Importe bruto(Importe total)/ Importe pago en partes/descuentos/porcentaje de descuento, estas columnas de grillas de partidas abiertas son configurables. Marcar Manualmente, con 2 clik sobre la partida Marcar con ayuda de los íconos y luego presionar los botones de activar o desactivar partidas. Barra de herramientas, íconos que nos permiten realizar distintas seleccionar y operaciones. Simular:...

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Pagos y Cobros: Transacciones de pago dentro de grupo de transacciones manuales, utiliza misma transacción (una pago y una cobro) solo cambia medio de pago Pago efectivo o transferencia: Única diferencia es la cuenta contable a usar, primera pantalla: Datos cabecera: clase documento (identifica si es pago o cobro) KZ > Documento pago DZ > Documento cobro Medios Pago: elige cuenta mayor represente medio de pago (efectivo, moneda extranjera, transferencia o cheque) Cuenta Terceros: elige acreedor o deudor depende operación a realizar Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas selecciona comprobantes pendientes para compensar con cobro o pago correspondiente. Sistema muestra todas partidas abiertas...

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1) Los pagos y cobros : Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes 2) El pago con efectivo o transferenciaa: La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contables que utilicemos. La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes -Datos de cabecera : KZ o DZ -Medios de pago: cuenta mayor -Cuenta de terceros: debemos elegir el acreedor o deudor TRATAR PAs LA GRILLA DE PARTIDAS - Solapa Estándar N° de documento Clase de documento Fecha de documento Importe bruto Importe pagado en parte Descuento Porcentaje de Descuento ¿CÓMO MARCAR Y DESMARCAR PARTIDAS? Uso de iconos LA BARRA D EHERRAMIENTAS : permite realizar distintas...

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Los pagos manuales Pago en efectivo o transferencia La diferencia entre emitir o recibir un pago en este medio es la cuenta contable que utilizaremos. La pantalla de transaccion se encuentra dividida en: Datos de cabecera: Lo mas importante sera la clase de documento (KZ: Documento de pago / DZ: Documento de cobranza) Medios de pago: Seleccionamos la cuenta de mayor que representa el medio de pago Cuenta de tercero: Elegimos acreeedor o deudor segun la operacion que realicemos Durante los pagos no necesariamente conocemos el importe exacto a pagar. Por ello podemos completar el valor de importe como "1" y luego se modifica en funcion de las partidas a pagar Al terminar los datos de cabecera, datos bancarios y cuentas...

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LOS PAGOS Y COBROS para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones ( una de pago y una de cobro ) solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando. la unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o tranferencia es la cuenta contable que utilicemos. DATOS CABECERA lo importante es la clse de documento , ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. KZ . documento de pago y DZ documento de cobranza MEDIOS DE PAGO : Eligiremos la cuenta de mayor que representa el medio de pago. esta cuenta puede ser en efectivo , moneda extranjera , transferencia bancaria pueden estar representadas con la misma cuenta mayor CUENTA DE TERCEROS debemos elegir el acrededor o deudor dependiento de cual...

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Los pagos manuales En esta lección se estudia cómo registrar pagos manuales a proveedores y cobranzas a clientes en SAP, usando las transacciones F-53 (pagos) y F-28 (cobranzas). Estos pagos se realizan mediante efectivo, cheques o transferencias, y no interviene la automatización del sistema. Estructura del documento de pago manual Se divide en tres secciones principales: Datos de Cabecera Incluye información como sociedad, fecha, moneda y clase de documento. Las clases comunes son: KZ para pagos DZ para cobranzas Medio de Pago Se elige la cuenta contable que representa el medio (efectivo, transferencia,...

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Unidad 4 Lección 2 El proceso de Cobro y pagos (Breve resumen) La diferencia que existe entre pagos por transferencia o efectivo es la cuenta contable que utilizamos. En estos pago es obligatorio incluir: *Datos de Cabecera *Medios de pagos *Cuenta de Terceros Seleccionar las partidas abiertas recordar que las azules son las tildadas y tomadas por nosotros y las negras no han sido tildadas. Descuentos por pronto pago: se aplica cuando en las condiciones de pago se cancelan anticipadamente y se recibe un descuento Sap valida entre la fecha de pago y la fecha de vencimiento . A pesar que en las facturas ya se encuentre el descuento, los mismos pueden ser desactivadas y cobrarse la totalidad. Existen dos formas de utilizar los descuentos...

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Lección 2: Los pagos manuales Puntos principales: Cómo registrar un pago manual: Elegir la factura a pagar. Seleccionar el medio de pago (cheque, efectivo o transferencia). Completar los datos necesarios (como el importe y la cuenta del proveedor). Estructura de los documentos de pago: Cabecera: Contiene la fecha, sociedad, moneda y tipo de documento. Medios de Pago: Se especifica cómo se paga (cheque, efectivo, etc.). Cuenta de Terceros: Se elige al proveedor o cliente que recibe el pago o realiza el cobro. Transacciones relacionadas: F-53: Registrar un pago manual. F-28:...

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La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza. Transacciones F-53 Salida de Pagos (para Acreedores) F-28 Entrada de pagos (para Cobranza de Deudores) Dentro de la pantalla de pagos o cobros MANUALES se encuentra la siguiente información: Datos de Cabecera: Son lo datos habituales de Fechas, Sociedad, Monedas, Textos, etc. En esta arte el dato mas importantes es la Clase de Documento con el que se identificará si es Cobranza o Pagos teniendo: KZ - Documento Pago DZ - Documento de Cobranza Datos Bancarios (Medios de Pago): Se elige la Cuenta de Mayor que represente el medio de pago, pudiendo ser Efectivo,...

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