✒️SAP FI / Las transacciones clásicas de contabilización de documentos Por Fabricio Ardusso

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SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Transacciones Clásicas de contabilización de documentos

  • Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.

Facturas de Acreedores

  • Transacción F-43 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Factura General
  • Primera pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primera posición del documento.
  • El sistema ya trae como propuesta clase de documento KR-Factura Acreedor y clave de contabilización 31-Imputación de acreedor en el haber.
  • Datos a completar en cabecera
  1. Fecha Documento y contabilización
  2. Clase de documento y Sociedad
  3. Moneda y Tipo de Cotización
  4. Referencia y texto de cabecera
  • Datos a completar en la primera posición del documento:
  1. Clave de contabilización: El sistema propone 31 que corresponde al uso de facturas de acreedores
  2. Cuenta: en este cmapo se elige el código de acreedor que corresponda
  3. Con tilde verde o enter se accede a la siguiente pantalla de los datos de posición
  4. Se ingresa el Monto total de la factura
  5. Condición de Pago: Días de plazo en el cual se deberá abonar la factura
  6. Fecha de Vencimiento: no se ingresa manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base
  7. Bloqueo de Pago:
  8. Datos correspondientes a la próxima posición antes de pasar a la próxima posición, que correspnderá a la cuenta mayor que identificará la naturaleza del pago.
  9. Con tilde o enter pasamos a la siguiente pantalla de posición de cuenta mayor
  10. Indicador de impuestos: se elije de acuerdo al porcentaje de impuestos que se haya facturado al acreedor
  11. Importe: el importe debe ser el importe antes de impuestos, no obstante SAP nos da la posibilidad de ingresar importe bruto o neto.
  12. Si se encuentra implementado el módulo CO, en todas las pantallas deberá ingrsarse un objeto de CO, en este caso utilizamos el centro de costo
  13. Podrán ingresarse tantas posiciones de cuenta mayor como sean necesarias
  14. Campo Texto: Cuando hay varias líneas, si se completa el campo con +, el sistema lo completa automáticamente con el valor de la línea anterior
  15. Asignación: Es de libre utilización. Es útil para filtrar u ordenar en las cuentas corrientes.
  16. Se presiona resumen de posiciones para ver un resumen de todo lo ingresado
  17. Desde Menú-->Documento-->Simular se simula el asiento y se puede ver como quedará el asiento contable
  18. También se puede simular el libro mayor, esto nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general

Notas de Débito

  • La transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento.

Notas de Crédito

  • Transacción F-41 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->contabilización-->Abono General
  • Trae propuesta clase de documento KG - Abono Acreedor y como clave de imputación 21-Imputación de acreedor al Debe

Facturas de Deudores

  • Es muy similar a lo descripto en Acreedores
  • Transacción F-22 Finanzas-->Gestión Financiera-->Deudores-->Contabilización-->Factura General
  • El sistema propone clase de documento DR-Factura Deudor y clave de contabilización 01-Imputación de deudor al debe
  • La clave de contabilización de la cuenta contrapartida deberá ser 50-Imputación en cuenta de mayor al haber
  • Condición de Pago: Si bien viene propuesta desde el dato maestro, puede cambiarse. Puede cambiarse incluso después de grabar el documento.
  • Datos relacionados a la condición de pago:
  1. Fecha Base: Fecha desde la cual se comienzan a contar los días de condición de pago.
  2. Días y Porcentajes: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago.

Información Adicional

En la primer pantalla de ingreso de documento se encuentra el botón llamado Opciones de Tratamiento. Este botón nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento.

Principales opciones:

  • Calcular impuestos sobre importes netos.
  • Copiar texto en registro de cuenta mayor
  • Moneda local propuesta en ingreso de documento

 

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2 Agradecimientos:

Han agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez, Airon Jimenez Perez

Sobre el autor

Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

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Fabricio Ardusso

Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F

✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Certificación Académica de Fabricio Ardusso

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Transacciones Clásicas de Contabilización Documentos: Transacción F-02, deudores y acreedores solo incorpora otras clases cuentas. Transacciones son máscaras de transacción básica FB01, con datos propuestos. Facturas Acreedores: Características para ingreso documentos acreedores Facturas, Notas Crédito o Notas Débito Transacción F-43: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Factura general Primera pantalla ingresa datos cabecera y primera posición documentos; sistema propone clase documento "KR - Factura Acreedor" y clave contabilización "31 - Imputación acreedor en haber" Datos cabecera: Fecha...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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Las transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En la UNIDAD 2 hemos visto como con -Contatabilizar con cuentas de mayor con transacción F-02. EN CASO DE ACREEDORES y DEUDORES, las transacción es muy similar solo que incorporamos otras clases de cuentas. 2) Las facturas de Acreedores: Transacción F-43 En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento KR - FACT de acreedor y la clave 31 - IMPUTACIÓN de acreedor en el haber - DATOS a completar en la cabecera del docuemnto: Fecha de documento y contabilización Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos Facturas de acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Factura general (Transaccion F-43) En la primer pantalla ingresamos datos de cabecera y la primer posicion del documento; Este ya trae propuesta la clase KR (factura de acreedor) y la clave de contabilizacion 31 (Imputacion de acreedor en el haber). Nosotros debemos completar: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotizacion Referencia y texto Datos a completar en la primer posicion: Calve de contabilizacion Cuenta: Codigo acreedor que corresponde Presionamos enter para la siguiente pantalla. En esta ingresamos el monto...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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TRANSACCION F-02 EN EL CASO DE DEUDORES Y ACREEDORES LA TRANSACCION ES MUY SIMILAR SOLO QUE INCORPORAMOS OTRAS CLASES DE CUENTAS. TRANSACCION FB01 son mascaras LAS FACTURAS DE ACREEDORES : facturas , notas de credito , notas de debito DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO O CLAVE DE CONTABILIZACION : el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores CUENTA en este campo se elige el codigo acreedor que corresponda la condicion de pago tienen almacenada los dias de plazo en el cual se debera la factura , este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base si se encuentra implementado el modulo de CO en todas las cuentas de resultado debera ingresarse un onjeto de CO , en este...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1. las transacciones clásicas de contabilización de doc. Las transacciones que se utilicen son macara de la transacción básica FB01. 2. Las facturas de acreedores tiene como transacción F-43 En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, Clase de documento y sociedad, Moneda y Tipo de cotización y referencia y texto cabecera Veremos que en la primera pantalla, en la parte inferior, el sistema nos habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento. Datos a completar en la posición: Clave de contabilización...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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Transacciones clásicas de contabilización de documentos en SAP 1. ¿Qué son las transacciones clásicas? Son transacciones tradicionales del módulo FI para ingresar documentos contables de forma estructurada. Aunque han sido complementadas por las versiones "Enjoy", siguen siendo ampliamente utilizadas en muchas empresas. 2. Clasificación por tipo de operación â–¶ï¸ Facturas de proveedor (AP) F-43 → Registro de factura sin pedido (clase de documento KR) FB60 (Enjoy) → Alternativa con interfaz más amigable â–¶ï¸ Notas de crédito a proveedor F-41 → Carga de nota de crédito sin pedido (clase KG) â–¶ï¸ Pagos a proveedor...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Transacción clásica para registrar asientos contables en el libro mayor: F-02 Transacción clásica para registrar facturas de acreedores : F-43 En el caso de una nota de débito debemos elegir la clase de documento KE En el caso de una nota de crédito debemos elegir la clase de documento KG - Abono Acreedor 21 - imputación de acreedor en el Debe. Transacción: F-41 Una factura a acreedor va en el haber, ya que es una deuda contraída - cuentas por pagar (aumenta el pasivo) y la mercadería que se compró con dicha factura va en el debe, ya que aumentan sus activos. Transacción clásica para facturas a deudores: F-22 Una...

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Creado y Compartido por: Pedro Valle

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Así como se vio la transacción F-02 para Cuentas de Mayor, existen transacciones clásicas para contabilizar en Acreedores o Deudores, en las que viene información precargada (como Clases y Claves) dependiente del cada caso, siendo todas una "mascaras" de la transacción básica FB01. Factura Acreedores / F-43 El sistema tiene como propuesta la clase "KR-Factura Acreedor" y la Clave Contabilización "31 - Imputación Acreedor Haber" La cuenta, al ser una Clave de Acreedor, debe de ser un Datos Maestro de Acreedor y no permitirá una Cuenta de Mayor. Datos de Cabecera: Fecha de Documento y Contabilización; Clase de Documento y Sociedad;...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos en SAP FI Las transacciones clásicas de SAP FI para la contabilización de documentos se basan en el uso de la transacción básica FB01. Sin embargo, existen versiones simplificadas de esta transacción que traen ciertos datos ya propuestos, lo que facilita la entrada de información y la contabilización de operaciones comunes. A continuación, explicamos algunas de las principales transacciones utilizadas en los módulos de Cuentas por Pagar (AP) y Cuentas por Cobrar (AR): 1. Facturas de Acreedores (AP) Transacción: F-43 Cuando registras una factura de un proveedor, SAP propone la clase de documento KR (Factura...

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Creado y Compartido por: Wilmar Alexander Celeita Baquero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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TIPO DE COTIZACIÓN Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones se la denomina Tipo de Cotización. Ejemplo, Tipo de Cambio Comprador, Vendedor, Oficial, promedio, etc. El tipo de cambio es el valor o la relación de valor entre dos monedas. Los tipos de cambio para cada tipo de cotización se ingresan diariamente desde la transacción OB08 FECHA DE VENCIMIENTO Se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento. La fecha de vencimiento en SAP no es una fecha que se completa en un campo si no que es el resultado de la fecha base mas la condición de pago. La fecha base es la fecha...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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