1. las transacciones clásicas de contabilización de doc. Las transacciones que se utilicen son macara de la transacción básica FB01.
2. Las facturas de acreedores tiene como transacción F-43 En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento
- Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, Clase de documento y sociedad, Moneda y Tipo de cotización y referencia y texto cabecera
Veremos que en la primera pantalla, en la parte inferior, el sistema nos habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento.
- Datos a completar en la posición: Clave de contabilización (El sistema propone 31) y Cuenta (Código de acreedor)
Se deberá ingresar el monto total de la factura. En esta pantalla nos encontraremos con datos adicionales como la condición de pago, la misma completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, si es necesario se puede modificar.
La condición de pago tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar a la factura, el plazo de pago comienza a partir de la fecha base, también la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
Finalmente, antes de pasar a la siguiente pantalla, deberemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición. La siguiente posición corresponderá a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto.
En la posición correspondiente al gasto se debería elegir el indicador de impuesto que corresponda, el importe a indicar en esta posición debe ser el importe antes de impuesto, el sistema determinara el importe correspondiente al impuesto y creará la posición de la cuenta de mayor que corresponda en cada caso.
En caso que este implementado al módulo CO, en todas las cuentas de resultado debe ingresar el centro de costos.
Podrán ingresarse tantas posiciones a cuentas de mayor como sea necesario, una vez se finaliza la carga de posiciones, se presiona el icono resumen de posiciones y podremos visualizar todo lo ingresado, además, el sistema muestra el total de los importes acumulados en el debe y haber y el importe de la diferencia en caso de que no de cero.
Nota débito: Para contabilizarse se realiza desde la misma transacción de facturas, únicamente se cambia la clase de documento para identificar el documento como nota de debito.
Nota Crédito: Se deben ingresar desde la transacción F-41 la cual trae como propuesta KG - Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 - Imputación de acreedor al Debe.
3. Facturas de deudores: Este proceso es muy similar a la de acreedores, se realiza desde la transacción F-22 y la principal diferencia son los datos propuestos por SAP, en lase de documento propone DR - Factura Deudor y la clave de contabilización 01 - Imputación de deudor al debe.
Hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida deberá ser 50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber.
Al momento de registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago, y en caso de corresponder, contabiliza automáticamente el descuento.
En la posición correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta, debemos especificar cual será el indicador de impuestos. Como es factura de deudor le corresponde el IVA repercutido.