Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos
Facturas de acreedores
>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Factura general (Transaccion F-43)
En la primer pantalla ingresamos datos de cabecera y la primer posicion del documento; Este ya trae propuesta la clase KR (factura de acreedor) y la clave de contabilizacion 31 (Imputacion de acreedor en el haber). Nosotros debemos completar:
- Fecha de documento y contabilizacion
- Clase de documento y sociedad
- Moneda y tipo de cotizacion
- Referencia y texto
Datos a completar en la primer posicion:
- Calve de contabilizacion
- Cuenta: Codigo acreedor que corresponde
Presionamos enter para la siguiente pantalla. En esta ingresamos el monto de la factura (a pagar). Ademas encontramos el campo "Condicion de pago" que tiene almacenada los dias de plazo en el que se debera abonar la factura. La fecha de vencimineto se calcula automaticamente sumando los dias de la condicion de pago a la fecha base.
Al final tenemos que ingresar los datos de la proxima posicion, que corresponde a la cuenta de mayor de la naturaleza del gasto.
En la siguiente pantalla (la del gasto) se debe elegir el indicador de impuestos correspondiente. El importe a indicar en esta posicion deberia ser antes de impuestos (Aunque SAP permite importes brutos o netos).
Una vez ingresadas las posiciones, se presiona "resumen de posiciones" que muestra un resumen de lo ingresado; ademas de los datos principales, nos muestra un total de los importes acumulados en el debe y el haber asi como la diferencia de estos en caso de que no sea cero.
Para ver el asiento contable podemos presionar >Menu >Documento >Simular. Ademas de esta opcion tambien podemos ver una opcion de simulacion en el libro mayor.
El utlimo paso es grabar.
Notas de debito
Misma ruta F-43, solo debemos cambiar la clase de documento para identificarlo como nota de debito
Nota de credito
>Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Abono general (Transaccion F-41) Donde la clase de documento propuesta ser KG (Abono acreedor) y la clave 21 (imputacion de acreedor en el debe)
Facturas de deudores
>Finanzas >Gestion financiera >Deudores >Contabilizacion >Factura general (Transaccion F-22)
El sistema propone la clase DR (Factura deudor) y la clave de contabilzacion 01 (Imputacion deudor en el debe). Todas las pantallas seran iguales que en las facturas de acreedores. Solo cabe recordar que la clave de contabilizacion de la contrapartida (ingresos por venta) debe ser 50 (Imputacion en cuenta de mayor en el haber).
La condicion de pago es un dato propuesto desde el dato maestro del deudor, pero modificable en cualquier momento. Sus datos relacionados son:
- Fecha base: Desde cuando comienzan a contarse los dias de la condicion de pago. En la configuracion de la condicion de pago se especifica como llenar esa fecha.
- Dias y porcentajes: La condicion de pago posee los dias de vencimiento, ademas pueden indicarse descuentos.
Cuando se registra la cobranza, esta contabiliza automaticamente el descuento.
En la posicion de la cuenta de resultado positivo por la venta se debe especificar el indicador de impuestos. Al ser una factura a deudor, seleccionaremos IVA repercutido.