✒️SAP FI / Las transacciones clásicas de contabilización de documentos Por Alondra Arpero Carreón

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SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Transacciones Clásicas de Contabilización Documentos:

Transacción F-02, deudores y acreedores solo incorpora otras clases cuentas.

Transacciones son máscaras de transacción básica FB01, con datos propuestos.

Facturas Acreedores:

Características para ingreso documentos acreedores Facturas, Notas Crédito o Notas Débito

Transacción F-43: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Factura general

Primera pantalla ingresa datos cabecera y primera posición documentos; sistema propone clase documento "KR - Factura Acreedor" y clave contabilización "31 - Imputación acreedor en haber"

Datos cabecera: Fecha documento y contabilización; Clase documento y Sociedad; Moneda y Tipo Cotización; Referencia y texto cabecera

Datos Primera posición documento: Clave contabilización y Cuenta (código acreedor correspondiente)

Posición acreedor ingresa monto total de factura (monto a pagar), encontramos Condición pago (tiene almacenada días plazo para abonar la factura plazo comienza contar desde fecha base, puede contener % descuento por pronto pago)

Fecha vencimiento: no ingresa manual, se calcula sumando días condición de pago a fecha base

Antes siguiente pantalla debe ingresar datos próxima posición, corresponde a cuenta mayor que identificará naturaleza de gasto

Posición gasto (depende la compra puede usarse cuenta activo) debe elegir indicador impuestos que corresponda al % impuestos facturado por acreedor

Importe en esta posición es importe antes impuestos (SAP da opción ingresar importe bruto-neto); sistema determina importe corresponde a impuestos y crea posición con cuenta mayor correspondiente

Si se implementa módulo CO, en todas cuentas resultado deberá ingresar objeto CO, Centro Costo

Pueden ingresar tantas posiciones a cuenta mayor como sea necesaria

Finalizada carga posiciones, icono Resumen Posiciones muestra resumen de todo lo ingresado

Sistema muestra total de importes en Debe, Haber y diferencia en caso de no ser cero

Simular para ver como quedará asiento: Menú - Documento - Simular

Simular Libro Mayor permite ver cuentas mayor en las que contabilizara en contabilidad general.

Notas Débito: Transacción misma facturas F-43, solo cambia clase documento para identificarlo como Nota débito

Notas Crédito: Transacción similar ingreso factura, clase documento propuesta "KG - Abono Acreedor" y clave contabilización "21 - Imputación Acreedor en Debe"

Transacción F-41: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Abono general

Facturas Deudores:

Transacción F-22: Finanzas - Gestión financiera - Deudores - Contabilización - Factura general

Clase documento propuesto "DR - Factura Deudor" y clave contabilización propuesta "01 - Imputación deudor en debe"

Clave contabilización cuenta contrapartida (Cuenta ingresos por venta a cliente): "50 - Imputación cuenta mayor en haber"

Matchcode trae lista de deudores con criterios especificado en pantalla preselección datos

Condición pago: dato propuesto desde dato maestro deudor (puede cambiar al ingresar documento)

  • Fecha Base: Fecha que comienza a contar días de condición pago.
  • Días y Porcentajes: Posee días de vencimiento, puede indicar % de descuento en base momento produzca pago o cobro

Factura Deudor (IVA repercutido)

Factura Deudor, utiliza cálculo impuesto sobre importe neto (no se ingresa mismo importe en posición Deudor y posición cuenta mayor)

Deudor: $121

Cuenta mayor: $100

Indicador impuestos D1, IVA 21%

Resumen las posiciones no suman cero, simular documento ver posiciones contabilización automática. Sistema determina importe y cuenta mayor de IVA

Info adicional:

Primera pantalla ingreso botón Opciones Tratamiento, permite configurar opciones para ingreso documento, opciones solo validas para usuario que hace.

  • Calcular impuesto sobre importes netos
  • Copiar texto en registro cuenta mayor
  • Moneda local propuesta ingreso documento


¿Cómo se determina el debe o el haber en una transacción clásica? Por medio de la clave de contabilización

Marque cuáles de los siguientes datos corresponden a la cabecera de un documento: clase documento, moneda, sociedad

¿Cuál es la finalidad de la condición de pago? Determinar la fecha de vencimiento de un documento

¿Cuál es la fecha base? La fecha desde la cual se aplica la condición de pago

¿Cómo se determina si el cálculo de los impuestos es sobre bruto o neto? Desde el botón Opciones de Tratamiento





 

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Sobre el autor

Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.

SAP Master

Alondra Itzel Arpero Carreón

Mexico - Legajo: HC12V

✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Alondra Arpero

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Transacciones Clásicas de Contabilización Documentos: Transacción F-02, deudores y acreedores solo incorpora otras clases cuentas. Transacciones son máscaras de transacción básica FB01, con datos propuestos. Facturas Acreedores: Características para ingreso documentos acreedores Facturas, Notas Crédito o Notas Débito Transacción F-43: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Factura general Primera pantalla ingresa datos cabecera y primera posición documentos; sistema propone clase documento "KR - Factura Acreedor" y clave contabilización "31 - Imputación acreedor en haber" Datos cabecera: Fecha...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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SAP Master

Las transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En la UNIDAD 2 hemos visto como con -Contatabilizar con cuentas de mayor con transacción F-02. EN CASO DE ACREEDORES y DEUDORES, las transacción es muy similar solo que incorporamos otras clases de cuentas. 2) Las facturas de Acreedores: Transacción F-43 En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento KR - FACT de acreedor y la clave 31 - IMPUTACIÓN de acreedor en el haber - DATOS a completar en la cabecera del docuemnto: Fecha de documento y contabilización Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos Facturas de acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Factura general (Transaccion F-43) En la primer pantalla ingresamos datos de cabecera y la primer posicion del documento; Este ya trae propuesta la clase KR (factura de acreedor) y la clave de contabilizacion 31 (Imputacion de acreedor en el haber). Nosotros debemos completar: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotizacion Referencia y texto Datos a completar en la primer posicion: Calve de contabilizacion Cuenta: Codigo acreedor que corresponde Presionamos enter para la siguiente pantalla. En esta ingresamos el monto...

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Creado y Compartido por: Rodrigo Sebastian Alvarado Juarez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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TRANSACCION F-02 EN EL CASO DE DEUDORES Y ACREEDORES LA TRANSACCION ES MUY SIMILAR SOLO QUE INCORPORAMOS OTRAS CLASES DE CUENTAS. TRANSACCION FB01 son mascaras LAS FACTURAS DE ACREEDORES : facturas , notas de credito , notas de debito DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO O CLAVE DE CONTABILIZACION : el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores CUENTA en este campo se elige el codigo acreedor que corresponda la condicion de pago tienen almacenada los dias de plazo en el cual se debera la factura , este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base si se encuentra implementado el modulo de CO en todas las cuentas de resultado debera ingresarse un onjeto de CO , en este...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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1. las transacciones clásicas de contabilización de doc. Las transacciones que se utilicen son macara de la transacción básica FB01. 2. Las facturas de acreedores tiene como transacción F-43 En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, Clase de documento y sociedad, Moneda y Tipo de cotización y referencia y texto cabecera Veremos que en la primera pantalla, en la parte inferior, el sistema nos habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento. Datos a completar en la posición: Clave de contabilización...

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Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez

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SAP SemiSenior

Transacciones clásicas de contabilización de documentos en SAP 1. ¿Qué son las transacciones clásicas? Son transacciones tradicionales del módulo FI para ingresar documentos contables de forma estructurada. Aunque han sido complementadas por las versiones "Enjoy", siguen siendo ampliamente utilizadas en muchas empresas. 2. Clasificación por tipo de operación â–¶ï¸ Facturas de proveedor (AP) F-43 → Registro de factura sin pedido (clase de documento KR) FB60 (Enjoy) → Alternativa con interfaz más amigable â–¶ï¸ Notas de crédito a proveedor F-41 → Carga de nota de crédito sin pedido (clase KG) â–¶ï¸ Pagos a proveedor...

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Creado y Compartido por: Silvana Lucero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

Transacción clásica para registrar asientos contables en el libro mayor: F-02 Transacción clásica para registrar facturas de acreedores : F-43 En el caso de una nota de débito debemos elegir la clase de documento KE En el caso de una nota de crédito debemos elegir la clase de documento KG - Abono Acreedor 21 - imputación de acreedor en el Debe. Transacción: F-41 Una factura a acreedor va en el haber, ya que es una deuda contraída - cuentas por pagar (aumenta el pasivo) y la mercadería que se compró con dicha factura va en el debe, ya que aumentan sus activos. Transacción clásica para facturas a deudores: F-22 Una...

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Creado y Compartido por: Pedro Valle

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SAP Master


Así como se vio la transacción F-02 para Cuentas de Mayor, existen transacciones clásicas para contabilizar en Acreedores o Deudores, en las que viene información precargada (como Clases y Claves) dependiente del cada caso, siendo todas una "mascaras" de la transacción básica FB01. Factura Acreedores / F-43 El sistema tiene como propuesta la clase "KR-Factura Acreedor" y la Clave Contabilización "31 - Imputación Acreedor Haber" La cuenta, al ser una Clave de Acreedor, debe de ser un Datos Maestro de Acreedor y no permitirá una Cuenta de Mayor. Datos de Cabecera: Fecha de Documento y Contabilización; Clase de Documento y Sociedad;...

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Creado y Compartido por: Jaime Alexis Palacios Oliva

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Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos en SAP FI Las transacciones clásicas de SAP FI para la contabilización de documentos se basan en el uso de la transacción básica FB01. Sin embargo, existen versiones simplificadas de esta transacción que traen ciertos datos ya propuestos, lo que facilita la entrada de información y la contabilización de operaciones comunes. A continuación, explicamos algunas de las principales transacciones utilizadas en los módulos de Cuentas por Pagar (AP) y Cuentas por Cobrar (AR): 1. Facturas de Acreedores (AP) Transacción: F-43 Cuando registras una factura de un proveedor, SAP propone la clase de documento KR (Factura...

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Creado y Compartido por: Wilmar Alexander Celeita Baquero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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TIPO DE COTIZACIÓN Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones se la denomina Tipo de Cotización. Ejemplo, Tipo de Cambio Comprador, Vendedor, Oficial, promedio, etc. El tipo de cambio es el valor o la relación de valor entre dos monedas. Los tipos de cambio para cada tipo de cotización se ingresan diariamente desde la transacción OB08 FECHA DE VENCIMIENTO Se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento. La fecha de vencimiento en SAP no es una fecha que se completa en un campo si no que es el resultado de la fecha base mas la condición de pago. La fecha base es la fecha...

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Creado y Compartido por: Dafne Avendaño Colet / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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