✒️SAP FI / Las transacciones clásicas de contabilización de documentos Por Jaime Palacios Oliva
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Así como se vio la transacción F-02 para Cuentas de Mayor, existen transacciones clásicas para contabilizar en Acreedores o Deudores, en las que viene información precargada (como Clases y Claves) dependiente del cada caso, siendo todas una "mascaras" de la transacción básica FB01.
Factura Acreedores / F-43
- El sistema tiene como propuesta la clase "KR-Factura Acreedor" y la Clave Contabilización "31 - Imputación Acreedor Haber"
- La cuenta, al ser una Clave de Acreedor, debe de ser un Datos Maestro de Acreedor y no permitirá una Cuenta de Mayor.
- Datos de Cabecera: Fecha de Documento y Contabilización; Clase de Documento y Sociedad; Moneda; Referencia y Texto Cabecera.
- Datos de Posición: Importe, Condiciones de Pago (plazo para descuento), Fecha Base (para la condición de pago), Fecha Vencimiento (Manual o con base a la Condición y Base). Objeto de Costo (si se tiene CO y es una cuenta de mayor), Indicador de Impuesto, Texto y Asignación.
- Una vez cargada las pociones necesarias, se podrá ver un resumen con el Botón de "Montañas" y validar que las posiciones estén cargadas correctamente. En caso de requerir navegar a alguna posición se puede dar doble click.
- Par la validación final se ingresa en Menú > Documento > Simular, de esta forma se crearan las posiciones automáticas de acuerdo a los impuestos o demás requeridas, ajuste de importes y se podrá visualizar como quedara el asiento. Igualmente, se podrá realizar una simulación a Libro de Mayor.
- Para finalizar, se da en Icono de Guardar.
- Las Notas de Débito se hacen con la misma transacción, únicamente se requiere cambiar la Clase de Documento (KE).
- Para las Notas de Crédito se usará la transacción F-41, la cual, traerá como propuesta a clase "KG-Abono Acreedor" y la Clave Contabilización "21 - Imputación Acreedor Debe". El llenado es el mismo.
Factura Deudores / F-22
- El sistema tiene como propuesta la clase "DR-Factura Deudor" y la Clave Contabilización "01 - Imputación Deudor Debe"
- La cuenta, al ser una Clave de Deudor, debe de ser un Datos Maestro de Deudor y no permitirá una Cuenta de Mayor.
- **El llenado es el mismo al de Acreedores.
- Las Notas de Débito se hacen con la misma transacción, únicamente se requiere cambiar la Clase de Documento (DE).
- Para las Notas de Crédito se usará la transacción F-27, la cual, traerá como propuesta a clase "DG-Abono Deudor" y la Clave Contabilización "11 - Imputación Deudor Haber". El llenado es el mismo.
*NOTA: Al realizar los apuntes en Cuenta de Mayor, las claves de contabilización deberá de ser:
- "40 - Imputación Cuenta Mayor Debe" para facturas de Acreedores
- "50 - Imputación Cuenta Mayor Haber" para facturas de Deudores
- Y viceversa para Notas de Crédito.
INFORMACION ADICIONAL
Dentro de las transacción se tiene el botón Opciones de Tratamiento que nos permitirá configurar opciones de ingreso en el documento (por Usuario y Maquina). Aquí se tendrán las opciones principales siguientes:
- Calcular impuesto sobre importes netos.
- Copias texto en registro cuenta de mayor.
- Moneda Local propuesta en ingreso de documento.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jaime Alexis Palacios Oliva
Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
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Disponibilidad Laboral: FullTime 
