6. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Aquí visualizaremos como se realizan las contabilizaciones de documentos facturas de acreedores y deudores
6.1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS
La contabilización de documentos es similar a una contabilización de cuenta de mayor con la transacción F-02, la transacción a utilizar tiene una mascara similar y esta basada en la transacción básica FB01
6.2. FACTURAS DE ACREEDORES
TRANSACCION F-43
Se ingresan los datos de cabecera y se puede observar que en clase de documento ya lleva la KR que hace referencia a factura de acreedor. Y la clave de contabilización “31” imputación en el haber
 Datos a completar en la cabecera del documento: fecha de doc, sociedad, moneda, tipo de cotización referencia y texto cabecera
 Datos a completar en la primera posición del documento:
o Clave de contabilización :”31” que corresponde para el uso de facturas de acreedores
o Cuenta: el código del acreedor que corresponde
 Siguiente pantalla:
 Posición del acreedor: se ingresa el importe de la factura, condición de pago, se completara automático si ya se encuentra el maestro del acreedor, esta empezará a contarse a partir de la fecha base; aquí se colocará el descuento si se realiza descuentos por pronto pago.
 Se ingresa la siguiente posición: “40” y su cuenta las que identifican la naturaleza del gasto – cuenta mayor.
 Se coloca el indicador de impuesto, y el importe a colocar será el importe antes de impuestos o según corresponda
 Luego se coloca resumen de posicion que mostrará el resumen de todo,
 Para ver el movimiento ttal incluso de impuestos acceder al menu – documento – simular
 Simulacion de importe bruto fue en este caso.
 Si se requiere ver lo simulado a nivel de cuentas se coloca simulacion de libro mayor
Para NC/ND para notas de debido solo se cambia la clase de documento
Para notas de crédito se ingresa por la transacción F-41 la cual trae la clase de documento propuesta KG – Abono acreedor y como clave de contabilización “21 – imputación de acreedo en el debe”
6.3. FACTURAS DE DEUDORES
Se utiliza la transacción F-22, la cual tendrá como clase de documento “DR-factura deudor y la clave de contabilización propuesta es “01 – Imputacion de deudor en el debe
Informacion adicional:
En la primera pantalla se encuentra un botón llamado opciones de tratamiento, que nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documentos, las principales son:
 Calculo de impuestos
 Copiar tectos en registro de cuentas mayor
 Moneda local propuesta de ingreso de documento