Unidad 3; Lecciòn: Transacciones Clasicas de contabilizacion de documentos.
1.- En el caso de deudores y acreedores la transacciòn es muy similar a las usadas en Libro Mayor, con algunas diferencias en los datos que son obligatoris.
2.- Facturas de Acreedores: registro de facturas, notas de credito o notas de debito (transacciòn F-43)
En la primera pantalla se ingresa los datos de cabecera y la primera posiciòn del documento. El sistema ya tras como apropuesta la clase de documento KR (Factura Acreedor) y la clave de contabiliacion 31 Imputacion Acreedor en el haber.
En los datos de cabecera se deben completar los siguiente campos: Fecha de documento y contabilizaciòn, Clase de documento y Sociedad; Moneda y tipo de cotizaciòn; Referencia y texto de cabecera.
Datos a completa en la primera posiciòn del documento: Clave de contabilizaciòn, Cuenta. Luego que se ingrese la posiciòn del acreedor se coloca el monto total de la factura, y otros datos como condiciòn de pago.
Luego se ingresan los datos de la siguiente posiciòn que corresponde a la cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto. En esta posiciòn se debe elegir el indicador de impuesto que corresponda y se registra el importe antes de impuesto.
Una vez ingresadas todas las posiciones se presiona el icono Resumen de posiciones el cual muestra el resumen de lo ingresado. Luego se puede utilizar la funciòn Simular el cual mostrara el asiento con los calculos de impuesto respectivos.
Notas de Debito: se utiliza la misma transacciòn de factura F-43, solo es necesario cambiar la clase de documento para identificarlo.
Notas de Credito: se ingresa con otra transacciòn (F-41) la cual trae como clase de documento propuesto KG y clave de contabilizacion 21.
3.- Factura Deudores:
Transacciòn F-22; el proceso es muy similar a lo descrito para acreedores, se diferencian principalmente en la clase de documento DR Factura Deudor y clave de contabilizaciòn 01 Imputaciòn de deudor en el debe. Hay que tener en cuanta que la clave de contabilizaciòn de la cuenta contrapartida deberà ser 50 Imputacion en cuenta de mayor en el haber.
Dato: la condiciòn de pago es un dato que viene propuesto desde el dato maestro del deudor, pero al momento de ingresar documentos se puede cambiar, los datos relacionados a este son:
- Fecha base: es la fecha desde la cual se comienza a contar los dias de la condiciòn de pago. Tambièn es un campo editable.
- Dias y porcentajes: La condicion de pago posee configurado los dias de vencimiento, ademas pueden indicarse porcentajes de descuento en base al momento en el que se produzca el pago o cobranza, en ese caso de corresponder un descuento en el momento del pago se contabiliza automaticamente.
Informaciòn Adicional:
En la primera pantalla de ingreso de documentos se encuentra el boton Opciones de Tratamiento, el cual permite configurar algunas opciones para el ingreso de los documentos:
- Calcular impuesto sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor
- Moneda local propuesta en ingreso de documento