Transacciones clásicas de contabilización de documentos
ü Transacciones Clásicas de contabilización de documento
La transacción para contabilizar documentos de acreedores y deudores es similar a la F-02 solo que incorporaremos otras clases de cuentas y veremos algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales.
La transacción que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01. Que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
ü Facturas de Acreedor (F-43)
En la primera pantalla debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae propuesta la clase de documento KR – Factura Acreedor y la clave de contabilización 31- Imputación de acreedor en el Haber.
Datos a completar en la cabecera del documento.
o Fecha de documento y contabilización
o Clase de documento y sociedad
o Moneda y tipo de cotización
o Referencia y Texto de cabecera
En la parte inferior habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento.
Datos a completar en la primera posición del documento
o Clave de contabilización: el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores.
o Cuenta: en este campo se elige el código del acreedor que corresponda.
o Monto total de la factura
o Condición de pago (esta puede contener el porcentaje de descuento por pronto pago)
Antes de pasar a la siguiente pantalla, debemos ingresar los datos de la siguiente posición que corresponde a la cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto. Dependiendo de lo que se haya comprado se puede utilizar una cuenta de activo, se deberá elegir un indicador de impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje de impuesto que haya facturado el acreedor.
El importe a indicar en esta posición debería ser antes de impuesto, no obstante SAP nos da la posibilidad de ingresar el importe bruto o neto. En cualquiera de los casos el sistema determinara el importe correspondiente a los impuestos y creara la posición con la cuenta de mayor que corresponda.
Si se encuentra instalado el módulo de CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto CO (CeCo).
Luego grabar.
Notas de Debito: la transacción es la misma que para facturas F-43 solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito.
Notas de Crédito: Las notas de crédito se debe ingresan por medio de F-41 y está trae predeterminado la clase de documento propuesta KG- Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 – Imputaciones de acreedor en el debe.
ü Facturas de Deudores
Se ingresa con la transacción F-22 y es muy similar a la de acreedores y solo veremos las diferencias., aquí se ingresan facturas, notas de débito y crédito.
La principal diferencia son los datos propuestos, la clase de documento DR- Factura Deudor y la clave de contabilización propuesta 01- imputación de deudor en él debe.
El resto de operación, pantallas y funcionalidad y datos son idénticos a los documentos de acreedores. La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida deberá ser 50 – imputación en cuenta de mayor en el haber.
Condición de pago: viene propuesto por el dato maestro del deudor y se puede modificar aun después de grabar el documento. Los datos relacionados a la condición de pago son los siguientes:
o Fecha Base: es la fecha desde la cual comienza a contar los días de la condición de pago. En la configuración de la condición de pago se indica cómo debe llenarse esta fecha (fecha documento, fecha contabilización, fecha de entrada o ninguna) este campo también editable al ingresar documento.
o Días y porcentajes: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además, pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o la cobranza.