CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS AP/AR
en la unidad 2 se contabilizó con la transacción F-02. las transacciones usadas aqui son mascaras de la transaccion FB01
Facturas de acreedores. Transacción F-43
Automáticamente le pone la clase de documento KR y contabilización 31.
El orden de las lineas posiciones no importa aunque siempre nos sugiere la primera.
los datos se completan con los datos maestros de proveedores aunque luego se pueden modificar.
La fecha de vencimiento no se captura sino que se calcula automáticamente
Luego nos pedira los datos de impuestos y la opción de capturar importe bruto o neto.
Si se implementa el módulo de CO entonces pedirá los datos de centros de costos.
Al final se puede presionar la opción de resumen para ver el resumen del documento con todas sus líneas.
Se puede usar la opción de documento/simulara para ver el asiento contable
Las notas de Débito se usará la misma transacción pero solo se cambia la clase de documento. Las notas de crédito usan otra transacción diferente F-41.
Para las facturas de deudores se usará la transacción F-22
Esta pantalla captura los datos de descuentos, impuestos, la fecha de vencimiento es automáticamente calculada.
Con la opcion "Opciones tratamiento" se configura importe neto o bruto, copiar texto en registro de cta mayor y moneda local.
Algunos documentos se pueden anular con el botón o la transaccion FB08 pero si las posiciones ya estan compensadas hay que hacerlo con la transaccion FBRA.