Transaccion clasicas deudores y acreedores: las transacciones son mascaras de FB01
1. Facturas acreedores: F-43 fin -gf- acreedor - contabilizacion- factura general
En la primera pantalla debera ingresar los datos de cabecera. En la clase de doc vienes por defecto "KR_factura proveedor" y la cñlave de contabilizacion "31_imputacion de acreedor en el haber".
Datos a completar: fecha de doc y contabilizacion , clase de doc y sociedad, moneda y tipo de cotizacion, referencia y texto de cabecera. La clave de contabilizacion " parte inferior es propuesta por SAP".
Datos a completar en la primera posicion:
-clave de contabilizacion: el sistema propone "31"
-cuenta: se elige el codigo de acreedor que corresponda. dar enter
Cuando se accede a la posicion de acreedor se debe ingresar el monto total de la factura, monto a pagar. Los datos adicionales como condicion de pago se carga automaticamente de acuerdo a como fue creado el acreedor, pero se pueden modificar.
La condicion de pago tiene almacenados los dias de pago y la fecha comienza a congtar desde la fecha base. puede tener un % de descuento por pronto pago. al fecha de vencimiento se calcula auto.
Antes de pasar a la siguiente pantalla, se debera ingresar los datos de la proxima posicion, que corresponde a la cuenta de mayor "40" que indentificara la naturaleza del gasto. ADr enter.
En la posicion del gasto se debe elegir el indicador de impuesto. El importe a indicar debe ser nates de impuesto, SAP da la posibilidad de ingredsar el importe bruto o neto. Se podra ingresar tantas posciciones a cta mayor como se deseen.
Al finalizart la carga de posiciones debera dar al icono de "resumen de posiciones". El sistema muestra un total de los impuestos acumulados del debe y el haber.
Para visualizar como queda el asiento contable cuando se grabe: menu - doc - simular o simular libro mayor. El ulitmo paso de grabar la operacion:
Nota debito: F-43, solo cambiar la clase de doc
Nota credito: F-41 fin- gf- acreedor- contab- abono general / clase doc;"KG abono acreedor" / clave de contab: "21 imputacion al acreedor en el debe".
2. Facturas deudores: F-22 fin - gf- deudor - contab - factura gen
clase doc: "DR - factura deudor"
clave de contabilizacion: "01 - imputacion de deudor al debe".
La posicion de contrapartida "50" imputacion cta mayor en el haber"
Cuando ingrese un doc y utilice la clave de contabilizacion de deudores , el matchcode traera una lista de deudores.
La condicion de pago del deudor viene con la config del deudor y se podra modificar aun despues de grabar.
-fecha base: desde cuando comienza a contar los dias de la condicion de pago
-dias y porcentajes: la condicion de pago tiene configurado los dias de vencimiento. Se puede adicionar % de descuento dependiendo de los dias de pago anticipado.
Al registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago y calcula los descuentos.
En la posicion de resultado "50" se debe especificvar cual sera el indicador de impuesto. Como es factura de deudor, seleccion IVA repercutido.
El sistema determina auotmaticamente, el importe y la cta mayor del IVA. Elegir el metodo de calculo mas adecuado, dependera de la info que tengamos al momento de registrar un componente.
En la primera pantalla de ingreso de doc, esta el boton "opciones de tratamiento" que configura:
-calcular impuestos sobre importes netos
-copiar texto en registro de cta mayor
-moneda local propuesta en ingreso de doc