TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS
F-02 - Contabilización general
Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la tx. Básica FB01 - Contabilizar documento que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
2. FACTURAS DE ACREEDORES F-43 - Factura general
SAP trae predeterminado la clase de documento “KR - Factura Acreedor” y la clave de contabilización “31 - Imputación de acreedor en el haber”.
Ø Datos a completar CABECERA:
o Fechas de documento y contabilización;
o Sociedad;
o Moneda y TC;
o Referencia y Texto Cabecera.
Ø Datos a completar PRIMERA POSICIÓN
o Clave de Contabilización: Trae propuesta la 31;
o Cuenta: Elegir el número de acreedor.
SIGUIENTE PANTALLA
Se deberá ingresar:
- El monto total de la factura;
- La condición de pago se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor. Si es necesario, se puede modificar.
Fecha de Vencimiento: No es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la Fecha Base.
AUDIO ADICIONAL
Otros de los campos que podemos ver en esta pantalla es el “Bloqueo de Pagos”. En las facturas que se ingresan por FI el sistema no bloquea de manera automática el comprobante, pero a través de sustituciones con determinadas reglas se pueden bloquear para el pago todas las facturas que se ingresen al sistema para que posteriormente un responsable de aprobación las libere para el pago.
La liberación para el pago simplemente significa modificar el comprobante y eliminar el bloqueo.
SIGUIENTE POSICIÓN
- Cuenta de Mayor, que identifica la naturaleza del gasto.&