Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos
Facturas de Acreedores
Transacción F-43 – Factura general
El sistema ya trae como propuesta la clase de documento ‘KR – Factura Acreedor’ y la clave de contabilización ’31 – Imputación de acreedor en el haber’
Datos a completar en la cabecera del documento:
Fecha de documento y contabilización
Clase de documento y ociedad
Moneda y tipo de cotización
Referencia y texto de cabecera
Datos a completar en la primera posición del documento
Clave de contabilización y cuenta
Condición de pago: Clave que determina los días de vencimiento que posee un documento contable, generalmente se aplica a documentos de acreedores y deudores.
Fecha vencimiento: No es un pago que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
La primera cuenta indica el código de acreedor que corresponda.
La segunda cuenta corresponde a la cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto.
En la posición correspondiente al gasto (puede utilizarse también una cuenta de activo) se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor.
El importe a indicar debería ser el importe antes de impuestos, SAP da la posibilidad de ingresar el importe bruto o neto.
Si se encuentra implementado el modulo de CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto de CO, en este caso utilizaremos Centro de costo.
Notas de débito: Para la contabilización de las notas de débito, la transacción es la misma que las facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como nota de débito.
Notas de crédito: Las notas de crédito se deben ingresar por medio de otra transacción similar a la de ingreso de factura pero que traerá como clase de documento ‘FG – Abono Acreedor’ y cmo clave de contabilización ’21 – Imputación de acreedor en el debe’.
Transacción F-41: Abono general.
Facturas de Deudores – Transacción F-22
Los datos propuestos en clase de documento ‘DR – Factura deudor’ y la clave de contabilización propuesta es ‘01 – Imputación de deudor en el debe’
Hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (cuenta de ingresos por la venta a un cliente) deberá ser ’50 – Imputación en cuenta de mayor en el haber’.