Transacciones Clasicas de Contabilización de Documentos
Las transacciones que se utilizaran son mascaras de la transacción clásica FB01, que trae propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
Facturas de Acreedores
Veremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Credito o Notas de Debito.
Transaccion F-43
Finanzas – Gestion Financiera- Acreedores – Contabilizacion – Factura General
En la primer pantalla el sistema trae propuesto los siguientes datos:
Clase de documento: KR – Factura de Acreedor
Clave de Contabilizacion: 31 – Imputacion de acreedor en el Haber
Datos a completar en la cabecera del documento:
· Fecha de documento y contabilización
· Clase de documento (propuesto por SAP) y Sociedad
· Moneda y Tipo de cotización
· Referencia y Texto de Cabecera
Datos a completar en la primer posición de documento:
· Clave contabilización: el sistema propone 31 que corresponde al uso de facturas de acreedor.
· Cuenta: corresponde al código de acreedor
Una vez adentro en la pantalla de la primer posición del acreedor, se debe ingresar el monto total de la factura, es decir el monto a pagar. Luego la condición de pago, la misma se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros del acreedor, si es necesario se puede modificar.
La condición de pago tiene almacenada los días de plazo en que se debe abonar la factura, este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha de base. Adicionalmente la condición de pago puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
· Fecha de Vencimiento: no es un campo que se ingrese manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
· Bloqueo de pago: en las facturas ingresadas por FI el sistema no bloquea de manera automática el comprobante, pero a través de sustituciones con determinadas reglas se pueden bloquear para el pago todas las facturas que se ingresan al sistema, para que posteriormente un responsable del sistema las libere para el pago. La liberación para el pago solo significa modificar el comprobante y eliminar el bloqueo.
Antes de pasar a la siguiente pantalla se debe indicar la cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto. Presionando enter se accede a la siguiente pantalla.
En la posición correspondiente al gasto (dependiendo de lo que se haya comprado , puede utilizarse también una cuenta de activo) se deberá elegir el Indicador de Impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor.
El importe a indicar en esta posición debería ser el importe antes del impuesto, no obstante SAP da la posibilidad de ingresar el Importe Bruto o Neto. En cualquiera de los casos el sistema determinara el importe correspondiente a los impuestos y creara la posición con la cuenta de mayor en cada caso.
Si esta implementado el Modulo de CO, para todas la cuentas de resultados deberá indicarse un Objeto de CO, como el Centro de Coste.
Para finalizar damos clic al Resumen de Posiciones para ver los datos ingresados, también podemos simular el asiento para ver el registro de las posiciones y de la cuenta de Impuestos.
Si todo esta correcto gravamos el documento.
Notas de Debito
Para la contabilización de las notas de debito, la transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento para identificar un documento como Nota de Debito. (KE)
Notas de Crédito
Las notas de crédito se ingresan por una transacción similar a la de ingreso de facturas, pero que traerá como clase de documento propuesta KG – Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 – Imputacion de acreedor en el Debe.
Transaccion F-41
Finanzas – Gestion Financiera- Acreedores – Contabilizacion – Abono General
Facturas de Deudores
Este punto es muy similar al que hemos descrito para acreedores, por lo tanto solo veremos las diferencias que existen en la registración de documentos de Deudores ya sean Facturas, Notas de Credito, Notas de Debito.
Transaccion F-22
Finanzas – Gestion Financiera- Deudores – Contabilizacion – Factura General
· Clase de documento propuesto: DR – Factura Deudor
· Clave de contabilización propuesta: 01 – Imputacion de deudor en el Debe
El resto de la operación, pantallas, funcionalidades y datos son idénticos a los documentos de acreedores. Para el ingreso por la venta a un cliente, la clave de contabilización es 50 – Imputacion de cuenta de mayor en el Haber.
Datos relacionados a la Condicion de Pago son los siguientes:
· Fecha Base: es la fecha desde que se comienzan a contar los días de la condición de pago. Este campo también es editable.
· Dias y Porcentajes: la condición de pago posee configurado los días de vencimiento, además puede indicarse porcentajes de descuentos con base al momento en el que se produzca el pago o la cobranza.
En la posición correspondiente a la cuenta de resultado se debe especificar el Indicador de Impuesto y el Centro de Coste.
Igual el documento se puede Simular para ver la composición del asiento contable.
Una vez listo se graba el documento.
En la primer pantalla de ingreso de documento encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento, que nos permite configurar algunas opciones para el ingreso de documento. Estas opciones son solo validas para el usuario que lo hace.
Principales opciones:
· Calcular impuestos sobre importes netos
· Copiar texto en registro de cuenta mayor
· Moneda local propuesta en ingreso de documento.