Lección 7: Transacciones Clásicas de contabilización de Documentos.
Para las cuentas de Mayor se usaba la F-02, para Deudores y acreedores, también se usan transacciones que son máscara de la básica FB01.
Facturas de Acreedores:
Facturas y Notas de Débito. F-43
SAP propone la clave 31, pero no es relevante el orden de las posiciones, así que se puede cambiar.
Introducir las Fechas, clase de documento, sociedad, referencia, texto de cabecera, clave contabilización (31) y cuenta de la primera posición.
* Para contabilizar Notas de Débito hay que cambiar la clase de documento para identificarlo como Nota.
Pasamos a la siguiente pantalla para informar el resto de datos de la primera posición:
La condición de pago se informa automáticamente con el dato del acreedor, peros e puede cambiar. Indica los días de plazo desde la fecha base en el que se debe abonar la factura. También puede contener % de descuento por pronto pago.
Fecha Vencimiento:
La siguiente posición corresponde a la cuenta de Mayor que identifica la naturaleza del gasto
El importe a indicar es antes de impuestos (aunque hay la posibilidad de hacerlo en Neto o Bruto).
Si está implementado el módulo de CO, hay que informar el centro de coste.
Se pueden ingresar tantas cuentas a mayor como sean necesarias.
Una vez tenemos las posiciones, pasamos al resumen 
:
Simulamos para ver como queda:
Y vemos que ha aplicado los impuestos:
El valor 0000000011 es el código de acreedor utilizado.
Con la opción Simular Libro Mayor podemos ver las cuentas de Mayor en las que contabilizará:
La cuenta 210101 proveedores locales, es la cuenta Mayor en la que se contabilizan las cuentas a pagar.
Finalmente Grabar.
Notas de crédito. F-41
Igual que el anterior, pero con clase de documento KG, y clave contabilización 21.
Facturas Deudores. F-22
También como los casos anteriores, pero con clase de documento DR, y clave contabilización 01.
En la contrapartida la cuenta 50:
Condición de pago: Viene propuesta del Deudor. Se puede cambiar incluso después de grabar el documento. Contiene Fecha base, días vencimiento y porcentajes.
Siguiente posición:
Indicador de impuestos de tipo IVA repercutido (porque es un Deudor), para este ejemplo se usa cálculo de impuesto sobre importe neto, por lo que ingresamos 121 en la pos. De Deudor, y 100 en la de Mayor:
Simulando:
* Elegir entre cálculo con Importe Neto y bruto, solo depende de la información que tengamos disponible.
Opciones de tratamiento del documento para el usuario que lo hace 
:
