✒️SAP FI / Las transacciones clásicas de contabilización de documentos Por Israel Vega
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
LECCION 7 TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACION DE DOCS.
Resumen:
Contabilización de Facturas de Deudores / Acreedores en transacciones clásicas.
TRANSACCIONES CLASICAS
FB01 Transacción Clásica General
F-02[Contabiliza docs. Ctas de Mayor] F-43 [Contabiliza Facturas Acreedor] F-22 [Contabiliza Facturas Deudor]
F-41 [Contabiliza Notas de Crédito Acreedor] F-27 [Contabiliza Notas de Crédito Deudor]
CONTABILIZAR FACTURA ACREEDOR F-43
Datos a considerar:
Datos de Cabecera: Comúnmente se utilizan los campos Referencia para el número de la factura, y Texto de cabecera para algún detalle de la factura.
Posición 1:
· Clase de Documentos: KR Factura Acreedor
· ClvCT: 31 Imputación en el haber para el acreedor
· Relación entre Condición de Pago, Fechas base, días y porcentajes.
· Casilla Activa Calculo de Impuestos
· Casilla Bloqueo de Pago: Esto bloqueara la factura para pago en caso que alguien deba liberar para proceder con este; retirando la tilde se liberara la factura para pago.
Posición 2
· En este se define la ClvCT y cuenta de mayor que identificara la naturaleza del gasto, y si fuere el caso tmb se podría seleccionar una cuenta de activo.
· El indicador de impuestos y CC.
· Campo Texto: Considerar utilizarlo para describir el motivo de compra.
· Campo Asignación: Dato complementario al texto, eje: Núm. Comprobante Ejercicio.(Es útil para después filtrar u ordenar en las cuentas corrientes) [Definido por el campo “ Clave de clasificación” definido en el dato maestro de la cuenta de mayor]
NOTA: Al finalizar se puede ver el:
Resumen. Visualiza las imputaciones en la cuentas [Acreedor, Cuenta de Resultado (Gasto)]
Simular: Simula las partidas con el impuesto ya calculado.
Simulación de libro mayor: Visualiza las cuentas de mayor en las cuales se contabiliza en la contabilidad general. En la posición de acreedor se verá la cta. Contable asignada al dato maestro del acreedor.
NOTA DE DEBITO
Tanto para acreedores como deudores se usara la misma transacción para contabilizar facturas [F-43, F-22]
Con la única diferencia de cambiar la clase de documentos de KR a KE y de DR a DG respectivamente.
NOTA DE CREDITO [F-41]
Para acreedor, trae propuestos la clase de documento KG y la CvlCT 21 imputación al debe del acreedor.
CONTABILIZAR FACTURA DEUDOR F-22:
Datos a considerar:
Cabecera de Doc.: Trae propuestos los datos clase de documento DR
Posición 1: ClvCT 01 imputación del deudor al debe.
Posición 2:
ClvCT 50 imputación al haber de la cta. De Resultado de ingreso.
Señalar el indicador de impuesto para IVA repercutido.
NOTA 2 PARA FACTURA ACREEDOR/DEUDOR
Si el cálculo de impuesto se encuentra en tratamiento NETO:
El importe de la primer posición [Cta. de Deudor/Acreedor] debe ser el Final, y posteriormente en el importe de la segunda posición [Cta. De Mayor de resultado] deberá ser el antes de impuesto.
Si el cálculo de impuesto se encuentra en tratamiento BRUTO:
El importe de la primera posición [Cta. de Deudor/Acreedor] y segunda posición [Cta. De Mayor de resultado] deberá ser el final.
TIP NOTA DE CRÉDITO
Al contabilizar una Nota de Crédito, en la primer posición podemos hacer referencia a la factura que se esta aplicando, para que al momento de pago se descuente la nota de crédito.
En los campos siguientes se deberá acceder la sig. información:
Ref. Fact: No. de documento de la factura, Ejercicio y numero de posición del acreedor en el asiento de la factura.
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Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega
Disponibilidad Laboral: FullTime 
