Unidad 3
Lección 7
- Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos
Es similar a la F-02 solo que en deudores y acreedores tiene diferencia en los datos obligatorios y opcionales
- Facturas de acreedores
Transacción F-43
Debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema trae por defecto la factura acreedor y la clave de contabilización 31
* Se debe completar fecha de documento y contabiliidad, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera
* Datos en la primera posición del documento: Clave de contabilidad y cuenta donde se elige el codigo acreedor, luego presionamos enter
Aquí ingresamos el monto total, las condiciones de pago se completan automaticamente segun los datos del acreedor, pero si es necesario se puede modificar.
La condición de pago almacena caracteristicas como dias de pago y descuento por pronto pago.
Luego ingresamos los datos correspondientes a la proxima posición que corresponde a la cuenta mayor que identificara la naturaleza del gasto y enter.
En el gasto se debera elegir el indicador de impuestos que corresponda segun el porcentaje. El importe que se debe ingresar es el antes de impuestos, sin embargo SAP nos dara a escoger si se prefiere el importe bruto o neto. Una vez terminado se presiona el resumen de posiciones. Aquí nos muestra un total de importes acumulados en el debe y el haber y el importe de la diferencia en caso de que no sea 0
Hay una simulación de libro mayor que nos permite ver cuales son las cuentas mayor a contabilizar. En la posición del acreedor veremos la cuenta contable que asigno en el dato maestro del acreedor y luego grabar.
*Notas debito: La transaccion es la misma F-43 solo se cambia la clase de documento como nota debito
* Notas credito: Transacción F-41 y traera como clase de documento abono acreedor KG y como clave de contabilizacion la 21
- Factura de deudores: Transacción F-22
El sistema trae DR y la clave 01 y el resto es igual que en los acreedores. La clave de contabilización debera ser la numero 50. Cuando ingresamos un documento y utilizamos una clave de contabilización de deudores el matchcode nos trae una lista de deudores segun los criterios seleccionados
La fecha base es desde cuando se comienza a contar los dias de la condición de pago, debemos especificar el indicador de impuestos y como es deudor seleccionaremos el correspondiente al iva repercutido
La diferencia entre el importe bruto y neto es el importe con el que completamos la posición de la cuenta mayor