TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS:
· Transacción F-02: se utiliza para contabilizar documentos con cuentas de mayor.
· Transacción F-43_ carga de documentos de acreedores: facturas, notas de crédito o débito: trae por defecto la clase de documento KR (factura) y la clave de contabilización 31 (movimiento al haber). Datos a completar en la cabecera del documento:
o Fecha de documento y de contabilización
o Clase de documento y sociedad
o Moneda y tipo de cotización
o Referencia y texto de cabecera
o Fecha de vencimiento: lo calcula SAP sumando los días de la condición de pago a la fecha base.
o Bloqueo de pago: se puede seleccionar esta opción para evitar que se pague un documento FI
o Campo texto: si el documento tiene más de una misma posición y queremos repetir el campo texto, presionamos
o El ícono de las montañas con el sol es de “resumen de documento” y nos permite visualizar todo lo ingresado.
o Función simular: ir al menú documento opción “similar” para visualizar el asiento contable previamente a su registración. Si utilizamos indicadores de impuestos que registran de manera automática, cuando simulemos el asiento nos mostrará los importes de impuestos.
o Función “simular libro mayor: ir al menú documento opción “simulación libro mayor”: nos permite ver en la posición del acreedor la cuenta contable que se asignó en el dato maestro del acreedor.
· Contabilización de notas de débito: la transacción es la misma F-43, solo que modificamos la clase de documento.
· Contabilización de notas de créditos: Transacción F-41: traerá como documento por defecto el “KG – abono acreedor” y como clase de contabilización la “21 – imputación en el debe”
· Factura de clientes: transacción F-22: la clase de documento propuesta será DR y la clase de contabilización 01 (imputación al debe de clientes). La clase de contabilización de la contrapartida deberá ser 50 (imputación de cuenta mayor al haber)