✒️SAP FI / Las transacciones clásicas de contabilización de documentos Por Gloria González Flores
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
TRANSACCION CLASICA.
MASCARAS DE LA TRANSACCION FB01
Tipo transacciones F-02
Utilizada para contabilizar en cuentas de mayor
FACTURAS DE ACREEDORES
TRANSACCION F-43
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-ACREEDORES-CONTABILIZACION-FACTURA GENERAL
1. Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.
Datos que ya trae el sistema:
Clase de documento KR-FACTURA ACREEDOR
Clave de contabilización: 31 Imputación de acreedor en el haber
DATOS DE LA CABECERA
Fecha de documento y contabilización
Clase de documento y sociedad
Moneda y tipo de cotización
Referencia y tipo de cabecera
No importa el orden de las posiciones pero SAP identifica con una clave si es
DEUDOR o ACREEDOR
DATOS DE LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO
Clave de contabilización: 31 corresponde a Acreedores
Cuenta. Se elige código del acreedor que corresponda
Dar enter o palomita verde
Una vez dentro del acreedor se debe ingresar
MONTO TOTAL DE LA FACTURA
CONDICION DE PAGO (DATO ADICIONAL) –que se completa automáticamente dependiendo del dato configurado en datos maestros del acreedor
FECHA DE VENCIMIENTO- Se completa automáticamente sumando los días de la condición de pago a la fecha base (fecha a partir de la cual se comienzan a contar los días de una condición de pago)
Se aplicará DESCUENTO del 3% si la factura se paga antes de los 10 días
Se pasa a la siguiente condición donde se debe ingresar la cuenta que identificará la naturaleza del pago.
Dar enter o palomita verde
En la posición correspondiente al pago (dependiendo de lo que se haya comprado puede utilizarse una cuenta de activo) SE DEBERÁ ANOTAR EL INDICADOR DE IMPUESTOS que corresponda de acuerdo al % de impuesto facturado al acreedor.
EL IMPORTE que se debe capturar es antes de impuestos porque SAP calculará el importe de los impuestos y creará la posición con la cuenta mayor correspondiente.
Si se encuentra implementado el módulo CO, en las cuentas de resultados deberá ingresarse centro de costos.
A una cuenta de mayor se le pueden ingresar n posiciones
Presionar el ícono “Resumen de posiciones” para ver el resumen de todo lo ingresado incluyendo el total de importes acumulados en el Debe y el Haber y el importe de la diferencia en caso de que no de cero.
PRIMERA OPCION DE SIMULACION
Se sugiere SIMULAR el asiento cuando se grabe desde MENU-DOCUMENTO-SIMULAR
Se verá el importe que calcula SAP para los impuestos a partir del IMPORTE BRUTO capturado
Aparece el código del acreedor utilizado que es 11
SEGUNDA OPCION DE SIMULACION
Existe una segunda opción que es la simulación del libro mayor que permite ver cuales son las cuentas en las que se contabilizará en la contabilidad general.
En la posición del acreedor veremos la cuenta contable que se asignó en el dato maestro del acreedor.
Aparece la cuenta de mayor en la que se contabilizan las cuentas a pagar denominada “Proveedores locales”
LUEGO SE DEBE GRABAR la operación
NOTAS DE DEBITO
Transacción F-43 igual que para facturas
Solo cambia la clase de documento para identificar que es una Nota de débito
NOTAS DE CREDITO
Transacción F-41
FINANZAS-GESTION FINANCIERA- ACREEDORES-CONTABILIZACION-ABONO GENERAL
Clase de documento ya la trae por default: KG ABONO ACREEDOR
Clave de contabilización ya la trae por default: 21 IMPUTACION DE ACREEDOR EN EL DEBE
FACTURAS DE DEUDORES
Similar al de acreedores
TRANSACCION F-22
FINANZAS-GESTION FINANCIERA-DEUDORES-CONTABILIZACION-FACTURA GENERAL
1. Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.
Datos que ya trae el sistema:
Clase de documento DR-FACTURA DEUDOR
Clave de contabilización: 01 Imputación de deudor en el debe
DATOS DE LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO
Clave de contabilización: 50 imputación en cuenta de mayor en el haber
Cuenta. Se elige código del deudor que corresponda
La condición de pago dato que da por default el sistema , se puede cambiar incluso después de grabar un documento
DATOS RELACIONADOS CON LA CONDICION DE PAGO
Fecha base
Se completa automáticamente es la fecha desde la cual se comienzan a contar los días de la condición de pago.
Especificación de la fecha base:
Se especifica en la configuración de condición de pago:
-fecha de documento
-fecha de contabilización
-fecha de entrada o
-ninguna fecha
DIAS Y PORCENTAJES
Días de vencimiento
Porcentajes de descuento en base al momento en el que se produzca el pago
Cuenta de resultado positivo por la venta
Se debe especificar el indicador de impuestos,
Se puede contabilizar partiendo del importe bruto o el importe neto dependiendo de la información que se tenga al momento de registrar un comprobante
INFORMACION ADICIONAL
OPCIOINES TRATAMIENTO
Nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso del documento:
*Calcular impuestos sobre importes netos
*Copiar texto en registro de cuenta mayor
*Moneda local propuesta en ingreso de documento
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Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Andrea González Flores, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Gloria Andrea González Flores
Profesión: Servicio de Administracion Tributaria - Contadora - Mexico - Legajo: EJ30K
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Gloria González
Disponibilidad Laboral: FullTime 
