LECCION 7: Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos
1 | Transacciones Clásicas de contabilización de documentos
Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos
ciertos datos.
2 | Facturas de Acreedores
TRX: F-43
En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento.
En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como
propuesta la clase de documento 'KR - Factura Acreedor' y la clave de contabilización '31 - Imputación de acreedor en el haber'
Datos a completar en la cabecera del documento: Datos a completar en la cabecera del documento:
- Fecha de documento y contabilización.
- Clase de documento y Sociedad.
- Moneda y Tipo de Cotización.
- Referencia y texto de Cabecera.
Datos a completar en la primera posición del documento: Datos a completar en la primera posición del documento:
- Clave de contabilización: el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores.
- Cuenta: en este campo se elige el código acreedor que corresponda.
Sgte pantalla:
- monto total (a pagar)
- condicion de pago (lo saca de los Datos maestros). Tiene almacenados los dias de plazo en el cual se deberá abonar la factura. Empezará a contarse desde la fecha base. Puede contener un descuento por pronto pago (DPP).
La siguiente posición corresponderá a la cuenta de mayor que identificará la naturaleza del gasto.
Posición correspondiente al gasto: Elegir II.
Si se encuentra implementado el modulo de CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un
objeto de CO, en este caso utilizamos el Centro de Costo.
Una vez finalizada la carga de posiciones, se deberá presionar el icono Resumen de Posiciones.
Ademas de los principales datos que se han ingresado, el sistema muestra un total de los importes acumulados en el Debe y el Haber y el importe de la diferencia en caso de que no de cero.
SIMULAR.
Simulación de Libro Mayor que nos
permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general.
GRABAR.
Notas de Débito Notas de Débito
Para la contabilización de las notas de débito, la transacción es la misma que para facturas F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento (KE).
Notas Crédito
TRX: F-41 Abono general.
Las notas de crédito se debe ingresar por medio de otra transacción similar a la transacción de ingreso de factura pero que
traerá como clase de documento propuesta 'KG - Abono Acreedor',clave de contabilización '21 - Imputación de
acreedor en el Debe'.
3 | Facturas de Deudores
TRX: F-22
en clase de documento el sistema propone 'DR - Factura Deudor' y
la clave de contabilización propuesta es '01 - Imputación de deudor en el debe'.
la clave de contabilización de la cuenta de contrapartida (Cuenta de Ingresos por la venta a un cliente) deberá ser
'50 - Imputación en cuenta de mayor en el haber'.
Los datos relacionados a la
Condición de pago son los siguientes:
- Fecha Base: En la
configuración de la Condición de Pago se especifica como debe llenarse esa fecha (Fecha Documento, Fecha Contabilización, Fecha de entrada o ninguna fecha).
- Días y Porcentajes: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además pueden indicarse porcentajes
de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o la cobranza.
Pantalla SAP:
Dias/ptje. 14 3,000 / 30 2,000 / 45
Si la cobranza se realiza:
- antes de los 14 d: desc. 3%
- antes de los 30 d: desc. 2%
- luego de los 30d y hasta los 45d se cobraran sin descuentos. Pasados los 45 d la factura se considerará vencida.
Al momento de registrar la cobranza o el pago el sistema verifica las fechas y condiciones de pago, y en caso de corresponder,
contabiliza automáticamente el descuento.
En la posición correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta, debemos especificar cual será el indicador de impuestos. Iva repercutido.
Neto o bruto: Elegir el método de cálculo más adecuado, dependerá de
la información que tengamos al momento de registrar un comprobante.
Bloqueo de pago: en facturas que se ingresa por FI, SAP no bloquea de manera automatica el comprobante, con determinadas reglas, se pueden bloquear para pago todas facturas que ingresen, para que posteriormente, un responsable, las libere para el pago. Simplemente significa: modificar el comprobante eliminando el bloqueo.
Campo texto: informar cual fue el motivo de la compra.
Tecla +: rellena con campo anterior.
Dependiendo de la clave de clasificación: el sistema grabara automaticamente el campo asignación si está programado.