Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción FB01, que traen propuestos ciertos datos, pero el procedimiento es el mismo.
Acreedores
La TRX F-43 permite ingresar facturas de acreedores, la cual trae predeterminada la clase de documento “KR” y la clave de contabilización “31”. En la primer pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primer posición del documento.
En los datos de cabecera tenemos
- Fecha de documento y contabilización
- Clase de documento y Sociedad
- Moneda y Tipo de cotización
- Referencia y Texto de cabecera (en la referencia se ingresa la factura del proveedor)
En los datos de posición tenemos
- Clave de contabilización (el sistema propone 31)
- Cuenta (ingresar el acreedor que corresponda)
Una vez dentro de la posición del acreedor se ingresa el monto total de la factura y otros datos adicionales como la condición de pago donde se propone lo registrado en el dato maestro pero puede modificarse. La fecha de vencimiento no es un dato que se ingrese, se calcula automáticamente en base a la condición de pago y la fecha base.
Posteriormente se deberán ingresar los datos correspondientes a la siguiente posición correspondiente a la naturaleza del gasto, indicándose el indicador de impuestos que corresponda. Si se encuentra implementado el módulo de CO, en todas las cuentas de resultado deberá especificarse un objeto de CO.
Para registrar notas de débito de acreedores se utiliza la misma TRX F-43, sólo será necesario cambiar la clase de documento para indicar que es una nota de débito.
Para registrar notas de crédito de acreedores se debe utilizar la TRX F-41, la cual trae predeterminada la clase de documento “KG” y la clave de contabilización “21”. En la primer pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primer posición del documento.
Deudores
La TRX F-22 permite ingresar facturas de deudores, la cual trae predeterminada la clase de documento “DR” y la clave de contabilización “01”. En la primer pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primer posición del documento.
En los datos de cabecera tenemos
- Fecha de documento y contabilización
- Clase de documento y Sociedad
- Moneda y Tipo de cotización
- Referencia y Texto de cabecera (en la referencia se ingresa la factura del deudor)
En los datos de posición tenemos
- Clave de contabilización (el sistema propone 01)
- Cuenta (ingresar el deudor que corresponda)
Una vez dentro de la posición del deudor se ingresa el monto total de la factura y otros datos adicionales como la condición de pago donde se propone lo registrado en el dato maestro pero puede modificarse. La fecha de vencimiento no es un dato que se ingrese, se calcula automáticamente en base a la condición de pago y la fecha base.
Una vez dentro de la posición del deudor se ingresa el monto total de la factura y otros datos adicionales como la condición de pago donde se propone lo registrado en el dato maestro pero puede modificarse. La fecha de vencimiento no es un dato que se ingrese, se calcula automáticamente en base a la condición de pago y la fecha base.
Posteriormente se deberán ingresar los datos correspondientes a la siguiente posición correspondiente a la naturaleza del ingreso, indicándose el indicador de impuestos que corresponda. El registro es similar a lo visto en acreedores.
En la primer pantalla de ingreso de documento se tiene un botón de Opciones de Tratamiento que permite configurar algunas opciones para el ingreso del documento como calcular impuestos sobre importes netos.