✒️SAP FI / Las transacciones clásicas de contabilización de documentos Por Adriana Rodríguez
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Unidad 3.
Lección 7. Transacciones clásicas de contabilización de documentos.
La contabilización de documentos de acreedores y deudores es muy similar a la contabilización de las transacciones F-02 con algunas diferencias en los datos obligatorios u opcionales.
Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la FB01, el procedimiento de ingreso siempre será el mismo.
Para ingresar facturas de acreedores usaremos la transacción: F-43 ó gestión financiera- acreedores- contabilización- factura general.
El sistema trae propuesto el documento KR (factura acreedor) pero se puede seleccionar otra clase de documento, Cl. CT. 31 (imputación acreedor haber pero se puede seleccionar la que corresponda), y en cuenta se ingresa el código del proveedor.
Al ejecutar la pantalla visualizaremos el detalle de posición del acreedor y condiciones de pago, descuentos, fecha para aplicar descuentos y calculo de impuestos.
Se debe elegir la cuenta de contra partida y el indicador de impuesto que corresponda.
El importe a ingresar debería ser antes de impuestos, sin embargo se puede escoger entre el monto bruto o neto.
Se pueden ingresar tantas cuentas a mayor como sea necesario.
En el campo texto se puede detallar información especifica de la factura. El campo asignación es de libre utilización para indicar información distinta al campo de texto, es muy útil para filtrar u ordenar en las cuentas corrientes; dependiendo la clasificación que posea el campo maestro el sistema grabará de forma automática un valor en el campo asignación, por ejemplo: N° comprobante+ ejercicio.
Se debe ver el resumen para visualizar la información ingresada y para visualizarlo antes de grabar se simula documento y también tenemos otra opción de simular el libro mayor para ver las cuentas en las cuales se contabilizará la operación.
Importante: El sistema no bloquea de manera automática el comprobante pero a través de sustituciones con determinadas reglas se puede bloquear el pago para que posteriormente el responsable de aprobación las libere para el pago. La liberación del pago simplemente significa modificar el comprobante y eliminar el bloqueo.
Para ingresar notas de débito usaremos la transacción F-43 solo cambiaremos la clase de documento a KE.
Para la nota de crédito usaremos la transacción F-41, KG y Clave de contabilización 21.
Para ingresar facturas de deudores usaremos la transacción: F-22 ó gestión financiera- deudores- contabilización- factura general.
El sistema trae propuesto el documento DR (factura deudor) pero se puede seleccionar otra clase de documento, Cl. CT. 01 (imputación deudor al debe pero se puede seleccionar la que corresponda), y en cuenta se ingresa el código del proveedor.
OJO: Hay que tener en cuenta que la contra partida tendrá clave de contabilización 50 (imputación de cuenta de mayor en el haber) ya que es una cuenta de ingresos.
Al ejecutar la pantalla visualizaremos el detalle de posición del deudor, condiciones de pago, descuentos, fecha para aplicar descuentos y calculo de impuestos.
Se debe elegir la cuenta de contra partida y el indicador de impuesto que corresponda.
El importe a ingresar corresponde a la cuenta que se este utilizando, por ejemplo en la cuenta del deudor se coloca el monto completo que es el monto a cobrar y en la cuenta de ingresos se coloca el monto base porque el IV no corresponde a un ingreso de la empresa. En opciones de tratamiento elegimos "calcular impuestos sobre importes netos" en este caso.
Se genera una posición correspondiente al IVA que se puede codificar manual o automáticamente.
Se debe ver el resumen para visualizar la información ingresada y para visualizarlo antes de grabar se simula documento y también tenemos otra opción de simular el libro mayor para ver las cuentas en las cuales se contabilizará la operación.
Las opciones de tratamiento permite configurar algunas opciones para el ingreso del documento, que son validas solo para el usuario que las hace, por ejemplo
- Calcular impuestos sobre importes netos.
- Copiar texto en registro de cuenta mayor.
- Moneda local propuesta en ingreso de documento.
Para que sean validas deben grabarse los cambios.
Para ingresar notas de débito usaremos la transacción F-43 solo cambiaremos la clase de documento a KE.
Para la nota de crédito usaremos la transacción F-41, KG y Clave de contabilización 21.
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Sobre el autor
Publicación académica de Adriana Rodríguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Adriana Rodríguez
Profesión: Contador Público - Panama - Legajo: JH46M
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Amplia experiencia en el área contable y administrativa, integra, comprometida y profesional; me gusta crecer y hacer crecer a través de mis conocimientos de manera organizada.
Certificación Académica de Adriana Rodríguez
