LECCION 7.- TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS
1.- Transacciones clásicas de contabilización de documentos
En la unidad 2 hemos visto como contabilizar en la transacción F-02 en el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Veremos que las pantallas son exactamente iguales con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales.
Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
2.-Facturas de Acreedores
En este punto veremos las principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean Facturas, Notas de Crédito o Notas de Debito.
Transacción F-43
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Contabilización
>Factura General
En la primer pantalla debemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición ya trae propuesta la clase de documentos KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de acreedor en el haber.
Datos a completar en la cabecera del documento:
- Fecha de documento y contabilización
- Clase de documento y Sociedad
- Moneda y Tipo de Cotización
- Referencia y Texto de Cabecera
Veremos que SAP siempre propone una clave de contabilización de deudor o acreedor dependiendo de la transacción a la que accedimos.
Datos a completar en la primera posición del documento:
- Clave de contabilización
- Cuenta
Presionando Enter o el la flecha verde accedemos a la siguiente pantalla.
Una vez que hayamos accedido a la posición del acreedor se debe ingresar el monto total de la factura, aquí nos encontraremos con los datos adicionales como la condición de pago, ésta se completa automáticamente con la condición que se ha especificado en los datos maestros, si es necesario se puede modificar. Esta tiene almacenada los días de plazo en el cual se deberá abonar la factura, este plazo comenzará a contarse desde la fecha base, adicionalmente puede contener un porcentaje de descuento por pronto pago.
Fecha de Vencimiento no es un campo que se ingrese manualmente, se calcula sumando los días de la condición de paga a la fecha base.
Finalmente antes de pasar a la siguiente pantalla debemos ingresar los datos de la próxima posición que corresponderá a la cuenta de mayor que identificará el gasto. Se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda de acuerdo al porcentaje que haya facturado el acreedor.
El sistema determinará el importe correspondiente a los impuestos y creará la posición con la cuenta de mayor que corresponda.
Podrán ingresarse tantas posiciones a cuentas de mayor como sean necesarias.
Una vez finalizada la carga utilizamos la función de simular para ver como quedará el asiento desde Menú>>Documento>>Simular.
También tenemos la opción de simular de libro Mayor que nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las que se contabilizará en la contabilidad general.
Y por ultimo si todo está correcto le damos grabar.
Notas de Débito
Estas se contabilizan en la misma transacción que para facturas F-43 solo será necesario cambiar la clase de documento para identificarlos.
Notas de Crédito
Estas se deben registrar por medio de otra transacción similar a la de ingreso de facturas pero traerá como clase de documentos propuesta KG - Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 - Imputación de acreedor Debe.
Transacción F-41
Finanzas
>Gestión financiera
>Acreedores
>Contabilización
>Abono General
3.-Facturas de Deudores
Este punto es similar al que hemos visto para acreedores, solo veremos las diferencias.
Transacción F-22
Finanzas
>Gestión Financiera
>Deudores
>Contabilización
>Factura General
La principal diferencia son los datos propuestos por SAP en este caso propone DR -Factura Deudor y la clave de contabilización 01 - Imputación de deudor al Debe.
El resto de la operación es idéntico, solo hay que tener en cuenta que la clave de contabilización de la contrapartida deberá ser 50 - Imputación en cuenta de mayor al Haber (cuenta de ingresos por la venta a un cliente).
Cuando ingresemos un documento con la clave de contabilización de deudores el matchcode nos traerá la lista de deudores.
En la posición correspondiente a la cuenta de resultado positivo por la venta debemos especificar el indicador de impuestos, el cual corresponde a IVA Repercutido.
Y simulamos el documento para visualizar las posiciones de contabilización automática.
El sistema determina automáticamente el importe y la cuenta de mayor de IVA.
Información Adicional
En la primera pantalla encontraremos un botón llamado Opciones de Tratamiento que nos permitirá hacer algunas configuraciones:
- Calcular impuesto sobre importes netos
- Copiar texto en registro de cuenta mayor
- Moneda local propuesta en ingresos de documento
Para que las opciones sean validas deberán grabarse los cambios, éstos serán validos para el usuario que los hace.