✒️SAP FI / Las transacciones clásicas de contabilización de documentos Por Alejandro Schultz

Transacciones Clásicas de Contabilización Documentos: Transacción F-02, deudores y acreedores solo incorpora otras clases cuentas. Transacciones son máscaras de transacción básica FB01, con datos propuestos. Facturas Acreedores: Características para ingreso documentos acreedores Facturas, Notas Crédito o Notas Débito Transacción F-43: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Contabilización - Factura general Primera pantalla ingresa datos cabecera y primera posición documentos; sistema propone clase documento "KR - Factura Acreedor" y clave contabilización "31 - Imputación acreedor en haber" Datos cabecera: Fecha...

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Las transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En la UNIDAD 2 hemos visto como con -Contatabilizar con cuentas de mayor con transacción F-02. EN CASO DE ACREEDORES y DEUDORES, las transacción es muy similar solo que incorporamos otras clases de cuentas. 2) Las facturas de Acreedores: Transacción F-43 En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae como propuesta la clase de documento KR - FACT de acreedor y la clave 31 - IMPUTACIÓN de acreedor en el haber - DATOS a completar en la cabecera del docuemnto: Fecha de documento y contabilización Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotización...

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Transacciones clasicas de contabilizacion de documentos Facturas de acreedores >Finanzas >Gestion financiera >Acreedores >Contabilizacion >Factura general (Transaccion F-43) En la primer pantalla ingresamos datos de cabecera y la primer posicion del documento; Este ya trae propuesta la clase KR (factura de acreedor) y la clave de contabilizacion 31 (Imputacion de acreedor en el haber). Nosotros debemos completar: Fecha de documento y contabilizacion Clase de documento y sociedad Moneda y tipo de cotizacion Referencia y texto Datos a completar en la primer posicion: Calve de contabilizacion Cuenta: Codigo acreedor que corresponde Presionamos enter para la siguiente pantalla. En esta ingresamos el monto...

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TRANSACCION F-02 EN EL CASO DE DEUDORES Y ACREEDORES LA TRANSACCION ES MUY SIMILAR SOLO QUE INCORPORAMOS OTRAS CLASES DE CUENTAS. TRANSACCION FB01 son mascaras LAS FACTURAS DE ACREEDORES : facturas , notas de credito , notas de debito DATOS A COMPLETAR EN LA PRIMERA POSICION DEL DOCUMENTO O CLAVE DE CONTABILIZACION : el sistema propone 31 que corresponde para el uso de facturas de acreedores CUENTA en este campo se elige el codigo acreedor que corresponda la condicion de pago tienen almacenada los dias de plazo en el cual se debera la factura , este plazo de pago comenzara a contarse desde la fecha base si se encuentra implementado el modulo de CO en todas las cuentas de resultado debera ingresarse un onjeto de CO , en este...

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1. las transacciones clásicas de contabilización de doc. Las transacciones que se utilicen son macara de la transacción básica FB01. 2. Las facturas de acreedores tiene como transacción F-43 En la primera pantalla deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, Clase de documento y sociedad, Moneda y Tipo de cotización y referencia y texto cabecera Veremos que en la primera pantalla, en la parte inferior, el sistema nos habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento. Datos a completar en la posición: Clave de contabilización...

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Transacciones clásicas de contabilización de documentos en SAP 1. ¿Qué son las transacciones clásicas? Son transacciones tradicionales del módulo FI para ingresar documentos contables de forma estructurada. Aunque han sido complementadas por las versiones "Enjoy", siguen siendo ampliamente utilizadas en muchas empresas. 2. Clasificación por tipo de operación â–¶ï¸� Facturas de proveedor (AP) F-43 → Registro de factura sin pedido (clase de documento KR) FB60 (Enjoy) → Alternativa con interfaz más amigable â–¶ï¸� Notas de crédito a proveedor F-41 → Carga de nota de crédito sin pedido (clase KG) â–¶ï¸� Pagos a proveedor...

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Transacción clásica para registrar asientos contables en el libro mayor: F-02 Transacción clásica para registrar facturas de acreedores : F-43 En el caso de una nota de débito debemos elegir la clase de documento KE En el caso de una nota de crédito debemos elegir la clase de documento KG - Abono Acreedor 21 - imputación de acreedor en el Debe. Transacción: F-41 Una factura a acreedor va en el haber, ya que es una deuda contraída - cuentas por pagar (aumenta el pasivo) y la mercadería que se compró con dicha factura va en el debe, ya que aumentan sus activos. Transacción clásica para facturas a deudores: F-22 Una...

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Así como se vio la transacción F-02 para Cuentas de Mayor, existen transacciones clásicas para contabilizar en Acreedores o Deudores, en las que viene información precargada (como Clases y Claves) dependiente del cada caso, siendo todas una "mascaras" de la transacción básica FB01. Factura Acreedores / F-43 El sistema tiene como propuesta la clase "KR-Factura Acreedor" y la Clave Contabilización "31 - Imputación Acreedor Haber" La cuenta, al ser una Clave de Acreedor, debe de ser un Datos Maestro de Acreedor y no permitirá una Cuenta de Mayor. Datos de Cabecera: Fecha de Documento y Contabilización; Clase de Documento y Sociedad;...

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Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos en SAP FI Las transacciones clásicas de SAP FI para la contabilización de documentos se basan en el uso de la transacción básica FB01. Sin embargo, existen versiones simplificadas de esta transacción que traen ciertos datos ya propuestos, lo que facilita la entrada de información y la contabilización de operaciones comunes. A continuación, explicamos algunas de las principales transacciones utilizadas en los módulos de Cuentas por Pagar (AP) y Cuentas por Cobrar (AR): 1. Facturas de Acreedores (AP) Transacción: F-43 Cuando registras una factura de un proveedor, SAP propone la clase de documento KR (Factura...

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TIPO DE COTIZACIÓN Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones se la denomina Tipo de Cotización. Ejemplo, Tipo de Cambio Comprador, Vendedor, Oficial, promedio, etc. El tipo de cambio es el valor o la relación de valor entre dos monedas. Los tipos de cambio para cada tipo de cotización se ingresan diariamente desde la transacción OB08 FECHA DE VENCIMIENTO Se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento. La fecha de vencimiento en SAP no es una fecha que se completa en un campo si no que es el resultado de la fecha base mas la condición de pago. La fecha base es la fecha...

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