Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos
1- Transacciones Clásicas de contabilización de documentos.
Las transacciones que utilizaremos son máscaras de las transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos EL procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
2- Facturas de Acreedores
Transacción F-43
Finanzas
Gestión Financiera
Acreedores
Cotnabilización
Factura General
Deberemos ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento. El sistema ya trae la clase se documento KR- Factura Acreedor. Y la clave de contabilización 31- Imputación de acreedor en el haber
Datos a completar :
Fecha de documento y contabilización
Clase de documento y Sociedad
Moneda y Tipo de Contización
Referencia y texto de Cabecera
Sap habilita los campos para el ingreso de la primera posición del documento: Datos a Completar:
Clave de contabilización : el sistema propone 31
Cuenta .se elige el código acreedor que corresponda.
Presionando el tilde verde o enter accedemos al pantalla Factura acreedor: Corregir posición de acreedor.
Se ingresa el monto a pagar , la condición de pago aparece de acuerdo a lo cargado en los datos maestros, pero se puede modificar.
En la condición de pago indica el plazo para abonar la factura, se puede modificar y se puede colocar un descuento por pronto pago. La fecha de vencimiento lo calcula el sistema.
Nota de voz : Bloqueo de pago, para que posteriormente un responsable de operación las libera para el pago , que lo hace ingresando el comprobante y liberando el bloqueo.
Debemos ingresar los datos correspondientes a la próxima posición , que es la cuenta mayor que identificará la naturaleza del gasto.
Presionando enter se accede a la siguiente pantalla. CORREGIR POSICION DE CUENTA MAYOR
En la posición correspondiente al gasto se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda al porcentaje de impuestos que haya facturado el acreedor. El importe es el valor antes de impuestos, aunque SAp da la opción de ingresar el bruto o el neto.
Si se encuentra implementado CO, en todas las cuentas de resultado se debe ingresar un objeto CO, en este caso Centro de Costo
Nota de voz : Campo texto : motivo de la compra, Presionando el + el sistema copia el texto que tiene en la posición anterior. El campo asignación es de libre utilización y es útil para los filtros en las cuentas corrientes. Dependiendo de la clave de clasificación en los datos maestros, el sistema grabará en forma automática un valor en el campo asignación , ej el número de comprobante + el ejercicio.
Presionando el ícono Resumen de Posiciones , veremos un resumen de todo lo ingresado. El sistema muestra los importes acumulados en el Debe y el Haber y el importe de diferencia en caso de no ser cero.
Para visualizar cómo quedará el asiento , podemos simular
Menú Documento Simular
Otra opción es la simulación de Libro Mayor donde podremos ver cuáles son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general. En la posición del acreedor veremos la cuenta contable que se asignó en el dato maestro del acreedor.
Finalmente se graba.
Notas de débito : todo igual, pero se cambia la clase de documento a Nota de débito.
Notas de crédito: se debe ingresar por la transacción F-41 que traerá como clase de documento KG-Abono Acreedor y como clave de contabilización 21 - Imputación de acreedor en el Debe
Transacción F-41
Finanzas
Gestión Financiera
Acreedores
Contabilización
Abono General.
3- Facturas de deudores
Transacción F-22
Finanzas
Gestión Financiera
Deudores
Contabilización
Factura General.
La principal diferencia es que en clase de documento SAP pone DR-Factura Deudor y la clave de contabilización es 01- Imputación de deudor en el debe,
La clave de contabilización de la cuenta de contrapartida ( cuenta de ingresos por venta a un cliente) deberá ser 50- Imputación en cuenta de mayor en el haber.
Condición de pago:
Fecha base : es la fecha desde la cual se comienza a contar los días de la condición de pago. Es editable al ingresar el documento.
Días y porcentajes : la condición de pago posee configurado los días de vencimiento . Puede indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago o cobranza.
Debemos especificar el indicador de impuestos. Como es una factura a un deudor, seleccionamos IVA Repercutido.
Por ej:
Deudor : $ 121
Cuenta Mayor $ 100
D1, IVA 21%
Tratamiento: Calcular impuestos sobre importes neto.
Visualizamos el documento y vemos que las posiciones no suman cero. Con la simulación vemos las posiciones de contabilización automática
Información adicional.
Opciones de tratamiento: nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento, válidas para el usuario que las hace.
Principales opciones:
Calcular impuestos sobre importes netos
Copiar texto en registro de cuenta mayor
Moneda local propuesta en ingreso de documento.
Se deben grabar los cambios