Las Trx enjoy o de contabiulizacion siempre seran igual a la de FB01 ;
- Farcturas de axcreedores: Trx F-43 ; La ttrx ya trae como propuesta la CLASE DE DOC KR - Factura acreedor y la clve de Conta. 31 - IMputacion acreedor al haber ; el dato " Condicion de pago" viene asociado con el dato maestro del acreedor OJO ; La opcion " Bloqueo de pago" , las facturas q se bloquean por FI no se bloquean para pagos, pero atraves de sustituciones o reglas se pueden bloquear para el pago todas las facturas, la liberacion para el pago solo significa mod el comprobante y quitar el check de bloqueop ;Indicador de impuesto para la posicion 2 ( q es el gasto) ; OJO si se stiene integrado el modulo CO, en TODAS LAS CTAS DE RESULTADO se debera ingresar un objeto de costo ; el iconoc de "Las MONTAÑITAS" es un resumen de todo lo ingresado ; La simulacion de "CTAS DE MAYOR" esto permite ver en cuales ctas de mayor se contabilizara en la contablidad general, en el caso del acreedor veremos la Cta de mayor asociada a ese acreedor en su dato maestro .
- NOTAS DEBITO : Trx F-43 ; Solo se cambia la CLASE DE DOC
- NOTAS DE CREDITO : Trx F-41 ; Traera por defecto la CLASE DE DOC "KG" - Abono Acreedor y como Clva de contabilizacion 21 - Imputaciones de acreedor al DEBE
FACTURAS DE DEUDORES: Trx F-22 : DEsta trae como propuesto la CLASE DE DOC DR - Factura deudor y la CLVE DE CONTABILI es la 01 - Imputacuion de deudor en el debe ; OJO que la Cta de contra partida ( Ctas de ingresa por la venta a un clkiente) debera ser una "50" Imputacion en cuenta de mayor en el haber" ;
El boton Obciones de tratamiento " : nos permite configurar algunas opciones en el ingreso de doc
P: Veo que en los iconos de la barra de herramienta esta un icono de anular documento. este icono es parametrizable????
R: No, no es parametrizable, siempre esta disponible en los documentos que se pueden anular por FB08. Por ejemplo, si ingresamos un documento por FB01 podremos ver el boton disponible, pero si algunas de las posiciones del documento ya esta compensada, no tendremos el botón, ya que no se puede anular por FB08 y hay que hacerlo por FBRA.
R: Si, se trata de algo estandar. Si el indicador es el mismo en todas las posiciones de ingresos/gastos, en la posición del acreedor/deudor se visualiza el mismo indicador. En cambio, si las posiciones de ingresos/gastos poseen diferentes indicadores, en la posición de acreedor/deudor visualizas un asterisco.
Para que se visualice la cuenta de mayor (cuenta asociada) debe tener en la solapa control habilitado el campo Categoría Fiscal y el tilde en Permitir contabilizar sin IVA.
CENTRO DE COSTO
Término asociado a la subdivisión de la Empresa a los fines de imputar los costos en que se incurre a cada uno de sus sectores o actividades desarrolladas.
Si bien se trata de un concepto contable y su impacto se refleja en otro sector de la gestión de información, es a partir de ciertos documentos originados en el Módulo MM donde se define a cual de los objetos de costo se verá reflejado el gasto en que se incurre al efectuar la adquisición de un bien o la contratación de un servicio.
Normalmente, es en las primeras etapas de un proceso de compras donde se establece este tipo de imputación, es decir, en las Solicitudes de Pedido o Pedidos.
No obstante lo anterior, sólo se verá reflejado su efecto a través del registro de la Recepción de la mercadería y la Factura del proveedor, momento en el cual, se verá efectivizada la mencionada imputación.
FECHA BASE
Fecha a partir de la cual se comienzan a contar los días de una condición de pago.
Si bien por defecto, el sistema propone la fecha actual o de registro del documento, ésta puede ser cambiada a fin de adaptarla a las condiciones pactadas con el proveedor o cliente, ya que su impacto es válido en ambos procesos comerciales.
Un detalle poco mencionado es que, frente a la posibilidad que ésta fecha sea modificada, lo cual puede favorecer o perjudicar al interlocutor comercial, suele ser motivo de análisis para los responsable de cada sector y los Auditores.
FECHA DE VENCIMIENTO
Se refiere a la fecha en la cual será exigible la cancelación o pago de un documento.
La fecha de vencimiento en SAP no es una fecha que se completa en un campo si no que es el resultado de la fecha base mas la condición de pago. La fecha base es la fecha desde la cual se comienza a contar los días de pago y la condición de pago contiene los días que van a transcurrir hasta el vencimiento.
Por lo tanto para modificar una fecha de vencimiento se deberá modificar la fecha base o la condición de pago.
En los reportes de partidas individuales se puede visualizar el campo bajo el nombre Vencimiento Neto.
SAP FI CLASES DE DOCUMENTOS Y
CLAVES DE CONTABILIZACIÓN
Los documentos en SAP se encuentran estructurados en Datos de Cabecera y Datos de Posición. Cada una de estas estructuras posee un dato de control fundamental. En los datos de cabecera es la clase de documento y en las posiciones el principal campo de control es la clave de contabilización.
Tanto las clases de documento como las claves de contabilización se definen a nivel mandante, esto quiere decir que no se asociada ni depende de ninguna sociedad en particular.
La clase de documento tiene como objetivo funcional permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa.
Adicionalmente las clases de documento poseen las siguientes funciones de control:
- Controla qué tipo de cuentas se pueden imputar, es decir, si permite imputaciones en cuentas de mayor, de acreedores, deudores o activos fijos.
- Determinan el rango de numeración con el cual se generará cada documento en el sistema.
Las claves de contabilización son las que determinan si una imputación se realiza al debe o al haber. En SAP, la clave de contabilización es también la que determina qué tipo de imputación se está realizando, si es un deudor, acreedor, cuenta de mayor, activos fijos, materiales, etc.
Adicionalmente la clave de contabilización tienen las siguientes funciones
- Indicador Relevante para pagos: indica que una operación es relevante para pagos o diferencias en pagos.
- Indicador Cuenta de Mayor especial: con este tilde todas las contabilizaciones deberán llevar un indicador CME
- Controlar el status campo de la imputación.
TIPO DE COTIZACIÓN
Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda. A cada una de estas posibles relaciones se la denomina Tipo de Cotización. Ejemplo, Tipo de Cambio Comprador, Vendedor, Oficial, promedio, etc.
El tipo de cambio es el valor o la relación de valor entre dos monedas.
Los tipos de cambio para cada tipo de cotización se ingresan diariamente desde la transacción OB08.
CLASE DE DOCUMENTO
Es un dato de cabecera de los documentos contables y se identifica con una clave de dos caracteres.
Por ejemplo:
- KR Factura de Acreedor,
- KG Nota de Crédito Acreedor,
- SA Documentos .
La clase de documento se utiliza también para clasificar los documentos contables por su naturaleza. Además es el dato que determina el rango de numeración de los documentos.
CLASES DE CUENTAS
En SAP existen las siguientes clases de cuenta que se utilizan para identificar la clase de cuenta que corresponde a la posición de un documento contable:
- S: Cuenta de mayor
- K: Cuenta de acreedor
- D: Cuenta de Deudor
- A: Cuenta de activos fijos
F-02
Se trata de una transacción clásica que se utiliza para la contabilización de documentos.
Esta transacción trae como datos por defecto la clase de documento SA y la clave de contabilización 40 para iniciar la registración con una cuenta de mayor, sin embargo, desde aquí se podrá imputar a cualquier tipo de cuenta, ya sea acreedores, deudores y activos fijos.
La transacción F-02 es igual a la transacción FB01 solo que trae datos propuestos para su registración.