✒️SAP FI / La valoración de moneda extranjera Por Alexandra Castaneda
SAP FI La valoración de moneda extranjera
El programa de valoración en moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre:
Cuentas de balance en moneda extranjera, partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor
Cualquier moneda diferente a la local es moneda extranjera.
Valoración de saldos (asientos): valuar una partida abierta:
Con reversión: las partidas abiertas se valuaran al tipo de cambio de cierres, pero al siguiente día se reversara el asiento dejando el importe original. Al momento de compensar se calcula la diferencia al tipo de cambio existente en el momento de pago y del origen
Los ajustes que se realicen siempre se imputaran a una cuanta de corrección de balance para ajustar las diferencias por valoración
Sin reversión: las partidas que se valúen a la fecha de cierres guardaran el numero valor, al momento de compensar la diferencia por tipo de cambio se calcula entre el momento de pago y la última fecha de cierre
Valuación de saldos: el sistema compara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local
La diferencia será el valor del ajuste, los ajustes sobre saldos se contabilizan en la cuenta de mayor sobre las cuales está ajustado, los ajustes a partidas que no son abiertas nunca se reversan
Tipos de cambio: el valor o la relación de valor entre dos monedas
Tipos de cambio: puede existir diferentes tipos de cambio para una misma relación de moneda eje comprador, vendedor, oficial.
TX. S_BCE_68000174: finanzas-gestión financiera-libro mayor-entorno-operaciones actuales-introducir tipos de cambio
Tipo de cotización: tipo de cambio
Valido desde: fecha
Moneda origen/destino: las dos monedas que forman la relación
Tipo de cambio: el valor de la relación entre ambas monedas
TX. FAGL_FC_VAL: finanzas-gestión financiera-libro mayor-entorno-operaciones periodicas-cierre-valorar-valoracion en moneda extranjera
Permite hacer ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera
Sociedad
Fecha área de valoración: define de qué manera queremos valuar las partidas (partidas activo/comprador, Partidas pasivo/vendedor y Saldos T/C promedio
Datos de contabilización: el sistema genera un juego de datos que deberá ser procesado posteriormente, se le puede ingresar un nombre de juego de datos de BI
Se puede ejecutar una vez para un mismo periodo y para las cuentas valoradas, si hay que corregir hay que anular la valoración y los documentos generados se deberán marcar los campos anular valoración y motivo de anulación
Se puede ejecutar en modo testo si no se le tilda en el campo generar contabilizaciones y se puede modificar el tipo de cambio o el área de valoración para medir el impacto
Determinación de partidas abiertas: se pueden seleccionar las cuentas que se deban valorar (mayor, acreedor y deudor)
Por lo general las cuentas de deudores y acreedores no pueden valorarse en la misma ejecución ya que se deben valuar con diferente área de valoración
Deudor tipo de cambio comprador y acreedor con tipo de cambio vendedor
También se puede delimitar por moneda, cuenta asociada y número de documento
Determinación de saldos a valorar: se utilizan en las cuentas de partidas abiertas o que se lleven por saldos, dentro de estas están las cuentas patrimoniales, o de resultados (si marcamos valorar PyG)
Si se marca saldo mensual solo revisara las cuentas que se hayan imputado en moneda extranjera en el periodo que se está valorando, y no el saldo de todo el ejercicio
Al final muestra un reporte de cuales partidas se valoraron, documentos, saldos en moneda local y moneda extranjera, tipo de cambio origen, tipo de cambio al cierre y la diferencia que se contabilizara por la valoración y log de errores
Para cada cuenta contable que se desee ajustar se debe determinar las cuentas de contrapartida y la cuenta de corrección de balance la cual se utiliza para contabilizar los ajustes cuando la cuenta a valorar será de partida abierta o una cuenta asociada
Los asientos se registran en moneda local
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Alexandra Castaneda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Alexandra Castaneda
Profesión: Administradora de Empresas y Tecnologa en Sistemas - Colombia - Legajo: UK12C
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alexandra Castaneda
Disponibilidad Laboral: FullTime 
