Unidad 7 – Lección 5 – Generación y registración de amortización
1.- EJECUCIÓN DE AMORTIZACIONES
· Todo movimiento de AF en el módulo de contabilidad de AF (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista
· Sin embargo, no se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados
· La amortización planificada se contabiliza en el Libro Mayor, al momento de la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones.
· Esta ejecución contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global
· Para acelerar o desacelerar la amortización de un AF, se puede cambiar la vida útil. En el próximo periodo de amortización que se ejecute, el sistema ajustará los valores de amortización en función de la nueva vida útil
2.- PROGRAMA DE CONTABILIZACIÓN
RAPOST2000
· Programa de contabilización de amortizaciones (en el libro mayor)
· Contabiliza todas las operaciones periódicas
· Crea documentos colectivos para la contabilidad general
· No crea documentos separados para cada AF
AFAB
Pantalla de selección
· Parámetros
o Sociedad
o Ejercicio
o Periodo contable (no se puede omitir un periodo antes de ejecutar otro, siempre respetar el orden de los periodos contables)
· Motivo de ejecución
o Planificada: amortización normal de un periodo
o Re-ejecución: solo si surgen modificaciones, altas posteriores o cualquier otro movimiento que no haya sido tenido en cuenta en la amortización planificada
o Re-anudación: solo si el programa sufrió alguna interrupción y no pudo completarse. Si se detectó algún error, deberán corregirse antes de ejecutar nuevamente este programa en modo re-anudación
o No planificada: para contabilizar las amortizaciones no planificadas. Estas amortizaciones fueron registradas en el módulo FI-AA pero no en Contabilidad Principal (con el programa RAPOST2000 se contabilizan en el libro mayor)
· Otras opciones
o Listar activos fijos: despliega el detalle de los AF considerados en la ejecución del programa
o Comprobante de amortización manual: solita la lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de contabilización de la amortización
o Layout: para seleccionar la disposición de datos y columnas que se visualizarán en el log del programa
· Parámetros para ejecución en test
o Ejecución de test: para visualización previa de los resultados de la amortización, de manera interactiva y online.
o Análisis de errores: para asegurarse de que no existe algún error. Solo mostrará activos que contengan algún tipo de error, caso contrario mostrará una lista vacía
o Lista: para realizar un análisis puntual en caso que sea necesario
Reporte
· Datos de AF
o Código
o Cuenta
o Centro de costo
o Denominación
· Importe previsto: importe anual de amortización (si la clave de amortización es lineal, se divide el importe de capitalización por los años de vida útil)
· Importe contabilizado: importe total de amortizaciones que ya se han contabilizado para el ejercicio en curso
· A contabilizar: importe de amortización que se contabilizará en la ejecución actual del programa (importe del periodo que se está ejecutando)
· Amortización acumulada: es la suma del importe contabilizado y del importe a contabilizar en el periodo actual
· Botón Log de Errores
El programa en modo real se ejecuta por un proceso de fondo
· No se pueden colocar delimitaciones (se ejecuta para todos los activos)
· Útil para procesar datos masivos
· Para optimizar recursos del sistema (ya que se ejecuta en 2do plano)
· Pasos
o Menú -> Programa -> Ejecutar en proceso de fondo
o Parámetros de impresión (para visualizar el resultado de la ejecución del programa)
o Fecha de inicio (inmediatamente o planificar un job)
3.- LOG DE AMORTIZACIONES
AFBP
· Transacción para visualizar el log de las ejecuciones realizadas con el programa de contabilización de amortizaciones.
· Pantalla de selección
o Parámetros
§ Sociedad
§ Ejercicio
§ Periodo contable
§ Llamar directamente a monitor (check): pantalla que indica si un proceso de amortización finalizó correctamente o con errores
§ Listar activos fijos (check)
o Resultado
§ Muestra los documentos contables generados o el detalle de los errores
4.- VISUALIZACIÓN DE JOBS
Para cualquier actividad que se ejecute en proceso de fondo.
Cuando se ejecuta un programa en proceso de fondo, se genera un job.
Con la transacción SM37 se podrá conocer el estado o avance del job (activo o procesando, cancelado o terminado).
Con botón “Spool” se podrá visualizar el resultado del programa ejecutado.