GENERACIÓN Y REGISTRO DE AMORTIZACIÓN
Todo movimiento del activo fijo genera modificación inmediata en la amortización prevista pero no genera actualización inmediata de la amortización acumulada ni de las cuentas de resultados.
La amortización planificada se contabiliza en el libro mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones.
Esta ejecución lleva por nombre RAPOST2000; Con esta transacción se contabiliza todas las operaciones periódicas generando documentos colectivos para la contabilidad general. (NO CREA DOCUMENTOS SEPARADA PARA CADA ACTIVO). la transacción es AFAB
Finanzas>Gestión financiera>Activos fijos>Operación Periódica>Ejecución de amortización>Compra>Ejecutar
IMPORTANTE la ejecución de esta transacción conlleva a realizar en modo test al principio antes de ejecutarlo definitivamente
Allí se despliega una ventana de selección estructurado en:
PARÁMETRO: Campos donde se completa sociedad, ejercicio y periodo
MOTIVO DE EJECUCIÓN con 4 opciones de donde sólo se selecciona uno:
- Planificada o amortización normal
- Reejecución que se utiliza sólo cuando se haya ejecutado la amortización planificada y toca incluir modificaciones, altas posteriores o cualquier otro motivo que no haya sido tomado en cuenta en la primera ejecución
- Reanudación el cual se utiliza si durante la ejecución del programa se haya sufrido alguna interrupción al momento de generar las amortizaciones
- No planificada para el caso de amortizaciones no planificadas. inicialmente este tipo de amortización se registra en el modulo de activo fijo pero no en la contabilidad principal
OTRAS OPCIONES
- Listar Activos fijos donde se visualiza el detalle del activo
- Comprobante de amortización manual en donde se solicita la lista de amortizaciones manuales con anexo al log de contabilización amortización
- Layout de donde se selecciona la disposición de datos y columnas que se visualizará en el log de programa
REPORTE
Completado los campos de la pantalla de selección, descrito arriba, se obtiene lista detallada con los activos y sus amortizaciones, y de donde se obtiene los siguientes datos:
- Datos de activo fijo donde se identifica el código, denominación, determinación de cuenta, centro de costo
- Importe previsto
- Importe contabilizado que detalla las amortizaciones ya contabilizadas para el ejercicio en curso
- A contabilizar que muestra el importe de amortización que se contabilizará en la ejecución actual del programa
- Amortización acumulada
Cuando se pone en marcha esta transacción, el sistema podrá arrojar diversos tipos de errores y de que trata, cosa que se puedan resolver. para mayor utilidad hay que dar clíck en el botón de Log de errores
IMPORTANTE
Superado el modo test para la ejecución del programa de amortización, iniciarlo de manera real se deberá hacer a través de un PROCESO DE FONDO. Estos procesos son útiles para procesar datos masivos y permiten optimizar los recursos del sistema ya que se ejecutan en segundo plano. los pasos son:
Menú>Programa>Ejecutar en proceso de fondo
Acá se abrirá ventana de donde se seleccionará parámetros de impresión (no se realizará una impresión) sino que los parámetros servirán para visualizar resultado de la ejecución del programa. Una vez allí el programa se puede ejecutar o se planifica un JOB para su ejecución en momento posterior.
Cuando se ejecuta un proceso de fondo, la forma de visualizar no es la misma que cuando se hace de manera interactiva en el sistema, SAP brinda la transacción AFBP que permite visualizar log de las ejecuciones realizadas con el programa de contabilización de amortizaciones
Finanzas>Gestión Financiera>Activos Fijo>Operación periódica>Ejecución de amortización>Visualizar LOG
Por otro lado para visualizar los JOB en proceso se usa la transacción SM37
Aquí se accede a una lista de job donde se indique su estado, sea en proceso, cancelado o terminado.
IMPORTANTE
Los job son procesos de fondos que no sólo se aplica en programa de amortización; estos pueden ser procesados para otras actividades en el sistema