UNIDAD 7 - LECCIÓN 5 "GENERACIÓN Y REGISTRO DE AMORTIZACIÓN"
1. EJECUCIÓN DE AMORTIZACIONES:
Todo movimiento de AF en la contabilidad de AF provoca una modificación inmediata en la amortización prevista, pero no hay actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados.
toda amortización planificada y periódica se contabiliza en el libro mayor y también para cada nivel de imputación para cada activo individual en forma global.
2. Programa de contabilización:
RAPOST2000 contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos periódicos para la contabilidad general, NO CREA DOCUMENTOS SEPARADOS PARA CADA ACTIVO FIJO.
TRANSACCION AFAB
>finanzas>Gestiónfinanciera>AF>OperacionesPeriódicas>EjecucíondeAmortización>Compra>Ejecutar
Pantalla de selección:
Parámetros: Se debe completar la sociedad el ejercicio y el periodo, se debe amortizar un periodo antes de ejecutar otro, respetandosé el orden de los periodos.
Motivos de ejecución: Hay 4 opciones de las cuales se debe elegir una:
- Planificada: Amortización normal de un periodo.
- Reejecución: Solo si surgen Modificaciones después de la amortización planificada.
- Reanudación: cuando por interrupción no se completa la amortización, si hay un error se soluciona y luego se ejecuta el proceso de reanudación.
- No planificada: después de estar en activos fijos. Se debe contabilizar en el RAPOST200 se contabiliza en el libro mayor.
Otras opciones:
- Listar activos fijos: detalle de activos fijos.
- Comprobante de amortización manual: Lista las amortizaciones manuales como anexo al log de contabilización amortización.
- Layout: permite seleccionar la disposición de datos, columnas que se visualizará en el log del programa
Parametros para ejecucion en test
Se puede ejecutar en modo test, para validar antes y no cometer errores, si se marca la opción ANÁLISIS DE ERRORES, nos muestra los activos que contengan algún tipo de error, sino los hay muestra una lista vacía, se puede hacer filtro con rango de activos, En modo test se puede seleccionar una lista o rango a fin de realizar un análisis puntual si es fuera necesario
NOTA: cuando se ejecuta ON LINE el sistema nos muestra un aviso que solo se pueden ejecutar hasta 1000 activos si se tienen mas de 1000 activos y se quiere visualizar los totales que amortizara es necesario un proceso mas a fondo por que si muestra un total al igual no se están incluyendo todos los activos.
Reporte:
Cuando se ejecuta el programa se encuentra lo siguiente:
- Datos de activos fijos: se identifica el código de activo, denominación, determinación de cuenta, centro de costos.
- Importe previsto: este es anual para cada activo, si posee una clave de amortización el importe se divide entre los años de vida útil.
- importe contabilizado: Total de amortizaciones para el ejercicio en curso.
- A contabilizar: Importe de amortización que se contabilizara en la ejecucioón actual del periodo.
- Amortizacion acumulada: suma de importe contabilizado y importe a contabilizar en el periodo actual-
NOTA: SI QUEREMOS ACELERAR O DESACELERAR LA AMORTIZACIÓN DE UN ACTIVO FIJO SE DEBE MODIFICAR LA VIDA ÚTIL DEL MISMO, YA PARA EL PRÓXIMO PERIODO DE AMORTIZACIÓN EL SISTEMA SE AJUSTA EN FUNCIÓN DE LA NUEVA VIDA ÚTIL.
En la ejecución del programa de amortización pueden surgir muchos errores y se deben de verificar en la opcion LOG DE ERRORES. El programa de amortizaciones se puede ejecutar en modo test pero a la hora de ejecutarlo en modo real se debe realizar un proceso de fondo es decir no se puede colocar delimitaciones de activos se DEBE EJECUTAR PARA TODOS LOS ACTIVOS.
Se debe tener en cuenta los siguientes pasos:
- MENU- PROGRAMA- EJECUTAR EN PROCESO DE FONDO.
- Seleccionar parámetros de impresión, pero no se imprimirá, si no que se visualizara la ejecución del programa, después se pueden imprimir.
- Se puede ejecutar inmediatamente o planificar un JOB para ejecutar posteriormente. Cuando se ejecuta por JOB el sistema muestra que se guardo el RAPOST2000
JOB: Son procesos no interactivos que se ejecutan detrás de las operaciones interactivas y no intervienen en los procesos interactivos y se ejecutan a través de la transacción SM36 y se le da un nivel de prioridad dependiendo la importancias.
3. LOG DE AMORTIZACIONES
Una ejecución en un proceso de fondo no es igual que se ejecute de forma interactiva, SAP brinda la forma de visualizar el log de las ejecuciones realizadas en el programa de contabilización de amortización.
TRANSACCION AFBP
>finanzas>Gestiónfinanciera>AF>OperacionesPeriódicas>EjecucíondeAmortización>Visualizar Log
El sistema nos pide el periodo, y le damos chulo en la opción LLAMAR DIRECTAMENTE MONITOR, nos muestra en que caso las operaciones han fallado y si ha finalizado los comprobantes.
4. VISUALIZACION DE JOBS
Se puede conocer el estado de JOB accediendo a la TRX SM37, Y hay muchas opciones para filtrar la información, El JOB puede estar activo, quiere decir que aun se esta procesando, cancelado o terminado.