LECCIÓN 5: GENERACIÓN Y REGISTRACIÓN DE AMORTIZACIONES
1. Ejecución de Amortizaciones
La amortización planificada se contabiliza en el Libro Mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global.
2. Programa de Contabilización
El programa de contabilización llamado RAPOST2000, contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos colectivos para la Contabilidad General.
Ruta: Finanzas --> Gestión Financiera --> Activos Fijos --> Operaciones Periódicas --> Ejecución de Amortizaciones --> Ejecutar (AFAB)
Pantalla de selección:
a . Parámetros:
- Sociedad
- Ejercicio
- Periodo
Nunca omitir amortizar un periodo antes de ejecutar otro.
b. Motivos de Ejecución:
- Planificada: amortización normal de un periodo
- Reejecución : solo se puede utilizar si luego de haberse ejecutado la amortizacipon planificada, surgen modificaciones, altas posteriores o cualquier otro movimiento que no haya sido tenido en cuenta en la primera ejecución de la amortización planificada.
- Reanudación: Se utiliza únicamente cuando el programa haya sufrido alguna interrupción al momento de generar las amortizaciones y no haya podido completarse en proceso en su totalidad.
- No planificada: se utiliza para la contabilización de las amortizaciones no planificadas.
c. Otras Opciones
Listar activos fijos: permite visualizar el detalle de los activos fijos que se incluyen en la ejecución de la amortización.
Comprobantes de Amortización Manual: este indicador permite solicitar una lista de las amortizaciones manuales como texto al log de contabilización amortización.
Layout: permite seleccionar la disponibilidad de los datos y columnas que se visualizarán en el log del programa.
d. Parámetros para ejecución en Test
El programa se puede ejecutar en modo test, esta funcionalidad brinda una visualización previa de los resultados de la amortización.
Si marcamos la opción Análisis de Errores, nos mostrará solo aquellos activos que contengan algún tipo de error, sino nos mostrará una lista vacía.
Reporte
Luego de ejecutar el programa, obtendremos una lista detallada con los activos que se incluyen en el proceso de amortizaciones:
- Datos de activos fijos: código del activo, denominación, determinación de cuenta, centro de costo., etc.
- Importe Previsto: se refiere al importe anual de amortización previsto para cada activo.
- Importe Contabilizado: muestra el importe total de amortizaciones que ya se han contabilizado para el ejercicio en curso.
- A contabilizar: es el importe que se contabilizará en la ejecución actual del programa.
- Amortización Acumulada: es el importe contabilizado y el periodo a contabilizar en el periodo actual.
Para conocer con mas detalle la lista de errores, debemos utilizar el botón Log de Errores.
Para ejecutar el programa de amortizaciones en modo real, debemos hacerlo por un proceso de fondo.
NOTA: Para ejecutar el programa de contabilización de amortizaciones en modo real, no se pueden colocar delimitaciones de activos fijos. El programa se ejecuta para todos los activos fijos.
Los pasos para ejecutar un programa de fondo son los siguientes:
- Elegir la opción Menú -> Programa --> Ejecutar en proceso de fondo.
- Se abrirá una ventana en la cual debemos seleccionar parámetros de impresión. No se realizará una impresión realmente, sino que estos parámetros nos servirán para visualizar el resultado de la ejecución del programa.
- El programa puede ejecutarse inmediatamente o planificar un job para su ejecución en un momento posterior.
3. Log de Amortizaciones ( se tiene que hacer ejecutando como proceso de fondo) TRANSACCIÓN AFBP
SAP nos brinda una transacción que nos permite visualizar el log de las ejecuciones realizadas con el programa de contabilización de amortización.
Ruta: Finanzas --> Gestión Financiera --> Activos Fijos --> Operaciones Periódicas --> Ejecución de Amortizaciones --> Visualizar Log (AFBP)
En la pantalla de selección debemos completar los parámetros del periodo que deseamos visualizar (sociedad, Ejercicio, Periodo Contable).
Si seleccionamos en la pantalla de selección la opción Llamar Directamente al Monitor, veremos una pantalla la cual nos indicará si un proceso de amortización finalizó correctamente o con errores.
4. Visualización de Jobs
Cuando ejecutamos un programa en proceso de fondo, estamos generando un job, podremos conocer el estado o avance del job accediendo por la transacción SM37.
Luego de ejecutar la transacción, tendremos acceso a una lista de job que cumpla con los criterios de selección. La lista mostrará el estado del job, puede ser Activo, quiere decir que aún se esta procesando, Cancelado o Ternminado.
Posicionados sobre job que deseamos ver, podemos presionar el botón SPOOL y visualizar el resultado del programa ejecutado.