✒️SAP FI / La generación y la registración de amortizaciones Por Maria Martinez Perez

Generación y registro de amortización.

Ejecución de amortización

Todo movimiento de activos fijos en el módulo de la contabilidad de acivos fijos (FI-AA) porvoca una modificación inmediata en la amortizacion prevista.Sin embargo no se genera un actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de la amortización acumulada, ni de las cuentas de resulatados.

La amortización planificada se contabiliza en el libro mayor en el momento de efectuar la ejecución periodica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución contabiliza la amortizacion planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global.

2.- Programa de contabilización

El programa de contabilización e amortizaciones , llamado RAPOST2000 , contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos colectivos para la Contabilidad General.No crea documentos separados para cada activo fijo.

Transacción AFAB Finanzas-Gestión Finaciera-Activo Fijo-Operaciones Periódicas-Ejecución de amortizaciones-Compra-Ejecutar.

Pantallas de selección

Parámetros prinicplaes para realizar la ejecución deberemos completar: la sociedad, el ejercicio y el periodo. El programa contempla determinados controles, nunca omitir amortización un perido antes de ejecutar otro. Siempre deben de respetarse el orden de los periodos contables.

Motivo de ejecución.

Contamos con 4 opciones de las cuales solo podemos elegir una:

Planificada. Se rfiere a la amortización normal del periodo.

Reejecución. Este motivo de ejecución si luego de haber ejecutado la amortización planifcada surgen modificaciones , altas posteriores o cualquier otro movimiento que no se haya tenido en cuenta en la primer ejecución de la amortizacion planificada.

Reanudación se utiliza unicamente cuando el programa haya sufrido alguna interrupción al momento de generar las amortizaciones y no ha podido completarse el proceso en su totalidad. Si el programa detecta errores que no le permite contabilizar los movimientos, entonces debera solucionarse primero el motivo del error antes de ejecutar el programa en modo reaudación.

No planifcada. se utiliza para la conatbilizacion de las amortizaciones no planificadas.Estas amortizaciones fueron registradas en el módulo de activo fijo pero no en la contabilidad principal, con eñ rpograma RAPOST2000 se contabiliza en el libro Mayor.

Otras opciones:

Listar activos fijos. Permite visualizar el detalle de activos fijos que se incluyeron en la ejecución de la amortización.

Comprobantes de Amortizacion Manual:Este indicador permite solicitar una lsita de las amortizaciones manuales como anexo al Log de contabilización amortización.

Layout:Permite seleccionar la disposición de datos y columnas que se visulaizará en el Log el programa.

Parámetros para la ejecución en Test.

El programa se puede ejecutar en modo test, esta funcionalidad brinda una visualización previa de los resultados de a amortización.Es muy importante ejecutar primero en modo test para asegurarnos de que no exista ningún tipo de error.Una vez que se haya confirmado que el programa no contiene mensajes de error se debe de ejecutar en modo real.

Si marcamos la opción Análisis de errores nos mostrará solo aquellos activos que contengan algún tipo de error, sino nos mostrará una lista vacia.

En la ejecución en modo test se puede seleccionar una lista o rango de activos a fin de realizar un analisis puntula si es que fuera necesario.

Reporte.

Luego de ejecuatr el programa, obtendremos una lsita detallada con os activos que se incluyen en ele proceso de amortizaciones. En esta lista nos encontraremos con los siguientes datos:

Datos de activos fijos.podremos identificar el código de activo, denominacion, determinación de cuenta, centro de costos, etc.

Importe previsto. se refiere al importe anual de amortización prevsto para cada activo.Si el activo posee una clave de amortizaciones lineal, este importe surge de dividir e importe de capitalización por los años de vida útil.

Importe contabilizado; muestra el importe total de amortizaciones que ya se han contabilizado para el ejercicio en curso.

A contabilizar: es el importe de amortizacipon que se conatbilizará en la ejecución actual del programa.Es decir el importe que corresponde al periodo que se esta ejecutando.

Amortización acumulada. es la suma del importe contabilizado y el importe a contabilizaren en el periodo actual.

Cuando se procesa el programa de amortización puede arrojat diversos tipos de errores.El sistema siempre nos informará de que se trata el error de manera que podamos realizar las correcciones necesarias para poder ejecutarlo de manera exitosa.Para poder conocer con mayor detalle la lista de errores debemos utilizar el bóton Log de errores.

La ejecución del programa en modo Test se puede realizar de manera interactiva u on Line, tal como lo hemos hecho con cualquier reporte. Para ejecutar el progarma de amortización en modo real debemos de hacerlo por un proceso de fondo.

Para ejecuatar el programa de contabilización de amortizaciones en modo real no se pueden colocar delimitaciones de activos fijos .Rl programa se jecuta para todos los activos.

Los procesos de fondo son muy utiles para procesar datso masivos y además permite optimizar los recursoso del sistema ya que se ejecutan en segundo plano. Los pasos para ejecutar un progtama en proceso de fondo son los siguientes:

1. Elegir la opción e Menú>> programa >>Ejecutar en proceso de fondo
2. Se abrirá una ventana en la cual deberemos seleccionar parámetros de impresión.No se realizará una impresión realmente, sino que éstos parámetros nos servirán para visualizar el resultado de la ejecución del programa, no obstante , en un momento posterior se podrá imprimir los resultados obtenidos.
3. El programa puede ejecutarse inmediatamente o planificar un Job para su ejecución en un momento posterior.
4. Despues grabamos

Finalizando los pasos para ejecutar el programa en fondo , el sisitema mostrará un mensaje indicando que se creo el Job qie ejecutará el programa.

"Prevision de Job creada para el programa RAPOST 2000"

3.- Log de Amortizaciones.

Cuando ejecutamos un programa en un proceso de fondo, no lo visualizamos de la misma manera que si se ejecuta de manera interactica, por lo tanto, SAP nos brinda una transaccipon que nos permite visualizar el log de las ejecuiones realizadas con el programa de contabilización de amortización.

Transacción AFBP

Finanzas-Gestion Financiera-Activo Fijo-operaciones periódicas-Ejecución de Amortización Visualizar Log.

En la panatalla de selección deberemos completar con los parametros del periodo que deseamos visualizar.

Si seleccionamos en la pantalla de selección la opció, llamara directamente al Monitor, veremos una pantalla similar a la imagen Schedule Manager :Monitor la cual nos indicará si un proceso de amortización finalizó correctamente o con errores.

Sobre la derecha de la misma pantalla podremos ampliar la información que muestra el monitor y visualizar los documentos contables generados o el detalle de los errores en caso de que el proceso de ejecución de amortizaciones haya fallado.

Si no marcamos el tilde de errores veremos un reporte igual al que vimos caundo ejecutamos el prograa RAPOST2000 en modo test.

4.- Visualizacipon de Jobs.

Cuando ejecutamos un programa en proceso de fondo , estamos generando un Job, podremos conocer el estado o avance del Job accediendo por la transacción SM 37.

La transacción nos porpone múltiples creiterios para filtrar los jobs a mostrar, generalmente los datos propuestos son suficientes para ver la lista de jobs.