Generación y registración de amortización
Todo movimiento de activos fijos en el módulo de la Contabilidad de Activos Fijos (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista. Sin embargo, no se genera una actualización inmediata de la amorrtización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados.
La amortización planificada se contabiliza en el Libro de Mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global.
Programa de Contabilización
El programa de Contabilización de amortizaciones, llamado RAPOST2000, contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos colectivos para la contabilidad General. No crea documento separados para cada activo fijo.
AFAB - Ejecutar operaciones periódicas de amortización
Pantalla de Selección
Parámetros
Como parámetros principales para realizar la ejecución deberemos completar, la sociedad, el ejercicio y el periodo. El programa contempla determinados controles, nunca omitir amortizar un periodo antes de ejecutar otro. Siempre deben drespetarse el orden de los periodos contables.
Motivo de ejecución
Contabmos con 4 opciones de las cuales sólo podemos elegir una.
Planificada: Se refiere a la amortización normal de un periodo.
Reejecución: Este motivo de ejecución sólo puede utilizarse si luego de haber ejecutado la amortización planificada surgen modificaciones, altas posteriores, o cualquier otro movimiento que no haya tenido en cuenta en la primer ejecución de la amortización planificada.
Reanudación: Se utiliza únicamente cuando el programa haya sufrido alguna interrupción al momento de generar las amortizaciones y no haya podido completarse el proceso en su totalidad. Si el programa detecta errores que no le permite contabilizar los movimientos, entonces deberá solucionarse primero el motivo del error antes de ejecutar el programa en modo Reanudación.
No planificada: Se utiliza para la contabilización de las amortizaciones no planificadas. Estas amortizaciones fueron registradas en el módulo de activo fijo pero no en la contabilidad principal, con el programa Rapost2000 se contabilizan en el Libro Mayor.
Otras opciones
Lista Activos Fijos: Permite visualizar el detalle de activos fijos que se incluyen en la ejecución de la amortización.
Comprobantes de amortización manual: este indicador permite solicitar una lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de contabilización amortización.
Layout: Permite seleccionar la disposición de datos y columnas que se visualizará en el log del programa.
Parametros para ejecución en Test
El programa se puede ejecutar en mode test, esta funcionalidad brinda una visualización previa de los resultados de la amortización. Es muy importante ejecutar primero en modo test para asegurarnos de que no exista ningún tipo de error. Una vez se haya confirmado que el programa no contiene mensajes de error se ejecuta een modo real.
Si marcamos la opción Análisis de Errores, nos mostrará sólo aquellos activos que contengan algún tipo de error, sino nos mostrará una lista vacía.
En la ejecución en modo test se pueden seleccionar una lista o rango de activos a fin de realizar un análisis puntual si es que fuera necesario.
Reporte
Luego de ejecutar el programa, obtendremos una lista detallada con los activos que se incluyen en el proceso de amortizaciones. En esta lista nos encontraremos con los siguientes datos:
Datos de activos fijos: podremos identificar el código de activo, denominación, determinación de cuenta, centro de costos, etc.
Importe previsto: Se refiere al importe anual de amortización previsto para cada activo. Si el activo posee una clave de amortización lineal, este importe surge de dividir el importe de capitalización por los años de vida útil.
Importe contabilizado: Muestra el importe total de amortizaciones que ya se han contabilizado para el ejercicio en curso.
A contabilizar: Es el importe de amortización que se contabilizará en la ejecución actual del programa. Es decir el importe que corresponde al periodo que se esta ejecutando.
Amortización acumulada: Es la suma del importe contabilizado y el importe a contabilizar en el periodo actuial.
NOTA: Si queremos acelerar o desacelerar la amortización de un activo fijo lo que podemos haces es cambiar la vida útil. En el próximo periodo de amortización que se ejecute, el sistema ajustará los valores de amortización en función de la vida útil.
Cuando se procesa el programa de amortizaciones, puede arrojar diversos tipos de errores. El sistema siempre nos informara de que se trata el error de manera que podamos ralizar las correcciones necesarias para poder ejecutarlo de manera exitosa. Para conocer con mayor detallee la lista de errores debemos utilizar Log de Errores.
La ejecución del programa en modo test se puede realizar de manera interactiva u on line, tal como lo hemos hecho con cualquier reporte que vimos en el transcurso de la carrera. Sin embargo para ejecutar el programa de amortizaciones en modo real debemos hacerlos por proceso de fondo.
Para ejecutar el programa de contabilización de amortizaciones en modo real, no se pueden colocar delimitacionesde activos fijos. El programa de ejecuta para todos los activos.
Los procesos de fondo don muy útiles para procesar datos masivos t además, permiten optimizar los recursos del sistema ya que se ejecutan en segundo plano. Los pasos para ejecutar un programa en porceso de fondo son los siguientes:
a) Elegir la opción Menú >> Programa>>Ejecutar proceso en fondo.
b) Se abrira una ventana en la cual deberemos seleccionar parámetros de impresión. No se realizará una impresión realmente, sino que estos parámetros nos servirán para visualizar el resultado de la ejecución del programa, no obstante,, en un momento posterior imprimir los resultados obtenidos.
c) El programa puede ejecutarse inmediatamente o planificar un job para su ejecución en un momento posterior.
Finalizados los pasos para ejecutar el programa en fondo, el sistema mostrará un mensaje indicandi que se creó el job que ejecutará el programa.
Log de Amortizaciones
Cuando ejecutamos un programa en un proceso de fondo, no lo visualizamos de la misma manera que si se ejecuta de manera interactiva, por lo tanto, SAP nos brinda una transacción que nos permite visualizar el log de las ejecuciones con el programa de contabilización de amortización.
AFBP - En la pantalla de selección deberemos con los parámetros del periodo que deseamos visualizar.
En la pantalla de selección deberemos completar con los parametros del periodo que deseamos visualizar.
Si seleccionamos en la pantalla de selecciín la opción, Llamar Directamente al Monitor, veremos una pantalla la cual nos indicará si un proceso de amortización finalizó correctamente o con errores.
Sobre la derecha de la misma pantalla podremos ampliar la información que muestra el monitor y visualizar los documentos contables generado, o el detalle de los errores en caso de que el proceso de anortización haya fallado.
Si no marcamos el tilde de errores veremos un reportee igual al que vimos cuando ejecutamos el programa RAPOST2000 en modo test.
NOTA: El log de amortizaciones nos sirve para visualizar el log ejecutado en modo test o en modo real. El único requesito para poder utilizar este log es que se haya eejeecutado como proceso de fondo.
Visualización de jobs
Cuando ejecutamos un programa en proceso de fondo, estamos generando un job, podremos conocer el estado o avance del job por la transacción SM37.
La transacción nos propone múltiples criterios para filtrar los jobs a mostrar, generalmente los datps propuestos son suficientes para ver la lista de jobs.
Luego de ejecutar la transacción tendremos acceso a una lista de job que cumplen con los criterios de selección. La lista mostrará el estado del job, puede estar Activo, quiere decir que aún se esta procesando, Cancelado o terminado.