GENERACION Y REGISTRACION DE AMORTIZACIONES
Todo movimiento de activos fijos en el modulo de la Contabilidad de activos fijos (FI- AA) provoca una modificacion inmediata en la amortizacion prevista. Sin embargo no se genera una actualizacion inmediata de la amortizacion ni de las cuentas de amortizacion acumulada ni de las cuentas de resultados.
La amortizacion planificada se contabiliza en el Libro Mayor en el momento de efectuar la ejecucion periodica de contabilizacion de amortizaciones. Esta ejecucion contabiliza la amortizacion planificada para cada nivel de imputacion, para cada activo fijo individual en forma global.
2. PROGRAMA DE CONTABILIZACION
El programa de contabilizacion de amortizaciones llamado RAPOST2000, contabiliza todas las operaciones periodicas creando documentos colectivos para la Contabilidad General.No crea documentos separados para cada activo fijo.
Transaccion AFAB
Finanzas>Gestion Financiera>Activos Fijos>Operaciones Periodicas>Ejecucion de Amortizacion>Compra>Ejecutar
Pantalla de Seleccion:
Parametros principalmente deberemos completar : la sociedad, el ejercico y el periodo.El program contempla determinados controles, nunca omitir amortizar un periodo antes de ejecutar otro.Siempre deben respetarse el orden de los periodos contables.
Motivo de Ejecucion Contamos con 4 opciones de las cuales solo podemos elegir una:
- Planificada: se refiere a la amortizacion normal de un periodo.
- Reejecucion: este motivo de ejecucion solo puede utilizarse si luego de haber ejecutado la amortizacion planificada, surgen modificaciones, altas posteriores o cualquier otro movimiento que no haya sido tenido en cuenta en la primer ejecucion de amortizacion planificada
- Reanudacion: se utiliza unicamente cuando el programa haya sufido alguna interrupcion al momento de generar las amortizaciones y no haya podido completarse el proceso en su totalidad. Si el programa detecta errores que no le permite contabilizar los movimientos, entonces, debera solucionarse primero el motivo del error antes de ejecutar el programa en modo Reanudacion.
- No planificada: se utiliza para la contabilizacion de las amortizaciones no planificadas. Estas amortizaciones se registraron en el modulo del Activo Fijo pero no en la Contabilidad Principal, con el programa Rapost2000 se contabilizan en el mayor.
OTRAS OPCIONES
Listar Activos Fijos: permite visualizar el detalle de activos fijos que se incluyen en la ejecucion de la amortizacion.
Comprobantes de Amortizacion Manual: este indicador permite solicitar una lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de contabilizacion amortizacion.
Layout: permite seleccionar la disposicion de datos y columnas que se visualizara en el log del programa.
Parametros para ejecucion en Test
PARAMETROS PARA EJECUCION EN TEST
El programa se puede ejecutar en modo Test (modo de prueba) , dicha funcionalidad permite una visualizacion previa de los resultados de la amortizacion. Es muy importante ejecutar 1ro en modo test para asegurarnos de que no exista ningun error.una vez que se haya confirmado que el programa no contiene mensajes de error, se debe ejecutar en modo real.
Si marcamos la opcion Analisis de errores, nos mostrar solo aquellos activos que contengan algun tipo de error, sino nos mostrara una ista vacia.
En la ejecucion Modo Test, se pueden seleccionar una lista o rango de activos a fin de realizar un analisis puntual si es que fuera necesario.
Reporte
Luego de ejecutar un programa, obtendremos una lista detallada con los activos que se incluyen en las amortizaciones. En esa lista encontraremos los sgtes datos:
Datos de Activos fijos podremos identificar el codigo de activo, denominacion,determinacion de cuenta, entro de costos,etc.
Importe previsto: referido al importe anual de amortizacion
Importe contabilizado: el importe total de amortizaciones que ya se han contabilizado para el ejercico en curso.
A contabilizar: es el importe de amortizacion que se contabilizara en la ejecucion actual del programa. Es decir el importe correspondiente al periodo que se esta ejecutando.
Amortizacion acumulada es la suma del importe contabilizado y el importe a contabilizar en el periodo actual.
Al procesar el programa de amortizaciones, este puede arrojar diversos tipos de errores.El sistema siempre nos informara de que se trata el error, de manera que podamos realizar las correcciones ncesarias para poder ejecutarlo de manera exitos.Para conocer con mayor detalle la lista de errores, debemos utilizar el boton Log de Errores.
El modo test puede realizarse en de manera interactiva u on line tal como lo hemos hecho con cualquier reporte.Para ejecutar el programa de modo real debemos hacerlo por un proceso de fondo.Para ejecutar el programa de amortizaciones en modo real, no se pueden colocar delimitaciones de activos fijos. El programa se ejecuta para todos los activos.
- Los procesos de fondo son muy utiles para procesar datos masivos y ademas, permiten optimizar los recursos del sistema ya que se ejecutan en segundo plano. Los pasos para ejecutar un programa en proceso de fondo son:
- Elegir opcion Menu>Programa>Ejecutar en proceso de fondo
- En la ventana emergente seleccionar parametros de impresion.No se realizara una impresion sino que estos parametros serviran para visualizar el resultado de la ejecucion del programa, no obstante, en un momento posterior se podran imprimir los resultados obtenidos.
- Finalizados los pasos para ejecutar el programa de fondo, el sistema mostrara un mensaje indicando que se creo el job que ejecutara el programa.
El programa puede ejecutarse inmediatamente o planificar un Job para su ejecucion en momento posterior.
LOG DE AMORTIZACIONES Permite ver el log de las ejecuciones realizadas con el programa de contabilizacion de amortizacion, sea en modo test o en modo real. El requisito para poder utilizar este log es que el proceso se haya ejecutado como proceso de fondo.
Transaccion AFBP
Finanzas>Gestion Financiera>Activos Fijos>Operaciones Periodicas>Ejecucion de Amortizacion>Visualizar Log
E la pantalla de seleccion completamos los parametros del periodo que deseamos ver.
Si seleccionamos tildamos en la pantalla de seleccion la opcion Llamar Directamente al Monitor, veremos una pantalla que nos indicara si un proceso de amortizacion finalizo crrectamente o con errores.
En la dercha de dicha pantalla podremos ampliar la informacion que muestra el monitor y visualizarlos documentos contables generados o el detalle de los errores en caso de que el proceso de ejecucion de amortizaciones haya fallado.
Si no marcamos el tilde de errores veremos un reporte igual al que vimos cuando ejecutamos el programa RAPOST2000 en modo test.
VISUALIZACIONDE JOBS
Al ejecutar un programa en proceso de fondo, estamos generando un Job, Para conocer el estado o avance del job accederemos por la transaccion SM37.
Si queremos ver el resultdo del programa ejecutado, nos posicionamos sobre el job que deseamos ver y presionamos el boton SPOOL.