Lección No.5
"Generación y registración de amortización"
- Ejecución de amortizaciones:
- todo movimiento de activo fijo provoca una modificación inmediata en la amortización
- pero no genera una amortización inmediata
- la amortización planificada se contabiliza en el libro mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones
- Programa de contabilización
- el programa de contabilización de amortizaciones, llamado RAPOST2000, contabiliza todas las operaciones periódicas creando documentos colectivo para la contabilización general
- transacción AFAB o finanzas / gestión financiera / activos fijos / operaciones periódicas / ejecución de amortización / compra / ejecutar
- Pantalla de selección
- Parámetros: como parámetros principales para realizar la ejecución deberemos completar, la sociedad, el ejercicio y el periodo
- Motivo de ejecución: contamos con 4 opciones de las cuales solo podemos elegir una:
(1) planificada: se refiere a la amortización normal de un periodo
(2) reejecución: solo puede utilizarse si luego de haber ejecutado la amortización planificada surgen modificaciones que no hayan sido tomadas en cuenta en la primera ejecución
(3) reanudación: se utiliza únicamente cuando el programa haya sufrido alguna interrupción al momento de generar las amortizaciones y no haya podido completarse el proceso en su totalidad
(4) no planificada: se utiliza para la contabilización de las amortizaciones no planificadas
3. Otras opciones:
(1) listar activos fijos: permite visualizar el detalle de activos fijos que se incluyen en la ejecución de la amortización
(2) comprobantes de amortización manual: este indicador permite solicitar una lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de contabilización amortización
(3) layout: permite seleccionar la disposición de datos y columnas que se visualizará en el log del programa
4. Parámetros para ejecución en test
- el programa se puede ejecutar en modo test, esta funcionalidad brinda una visualización previa de los resultados de la amortización
- es muy importante ejecutar primero en modo test para asegurarnos de que no exista ningún tipo de error
- una vez que se haya confirmado que el programa no contiene mensajes de error se debe ejecutar en modo real
- si marcamos la opción análisis de errores, nos mostrará solo aquellos activos que contengan algún tipo de error, sino nos mostrará una lista vacía
- en la ejecución en modo test se pueden seleccionar una lista o rango de activos a fin de realizar un análisis puntual si es que fuera necesario
- Reporte
- luego de ejecutar el programa, obtendremos una lista detallada con los activos que se incluyen en el proceso de amortización
- en esta lista nos encontraremos con los siguientes datos:
- datos de activos fijos: podremos identificar el código de activo, denominación, determinación de cuenta, centro de costos
- importe previsto: se refiere al importe anual de amortización prevista para cada activo
- importe contabilizado: muestra el importe total de amortizaciones que ya se han contabilizado para el ejercicio en curso
- a contabilizar: es el importe de amortización que se contabilizará en la ejecución actual del programa
- amortización acumulada: es la suma del importe contabilizado y el importe a contabilizar en el periodo actual
- cuando se procesa el programa de amortizaciones, puede arrojar diversos tipos de errores
- para conocer con mayor detalle la lista de errores debemos utilizar el botón log de errores
- para ejecutar el programa de amortizaciones en modo real debemos hacerlo por un proceso de fondo
- para ejecutar el programa de contabilización de amortizaciones en modo real, no se puede colocar delimitaciones de activo fijo. El programa se ejecuta para todos los activos
- los procesos de fondo son muy útiles para procesar datos masivos y, además, permiten optimizar los recursos del sistema ya que se ejecutan en segundo plano.
- los pasos para ejecutar un programa en proceso de fondo son los siguientes:
- elegir la opción del menú > programa > ejecutar en proceso de fondo
- se abrirá una ventana en la cual seleccionaremos parámetros de impresión, para poder visualizar los resultados
- el programa puede ejecutarse inmediatamente o planificar un job para su ejecución en un momento posterior
- finalizados los pasos para ejecutar el programa de fondo, el sistema nos mostrará un mensaje indicando que se creó el job que ejecutará el programa
- Log de amortizaciones
- transacción AFBP o finanzas / gestión financiera / activos fijos / operaciones periódicas / ejecución de amortización / visualizar log
- Visualización de jobs
- podemos conocer el estado o avance del job accediendo a la transacción SM37
- luego de ejecutar tendremos acceso a una lista de job
- posicionados sobre el job que deseamos ver, podemos presionar el botón SPOOL y visualizamos el resultado del programa ejecutado